Przepływy pieniężne The Overbounds Spółka Akcyjna (VAR)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2019 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 137 | -1 086 | -752 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -291 | -1 054 | -1 542 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 829 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 256 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 189 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 93 | 837 | 28 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -966 | -131 | 1 383 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -212 | 202 | 3 798 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 202 | -202 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -212 | -- -- | 212 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 18 | -47 | 3 075 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -829 | -1 217 | 631 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 427 | 380 | 3 455 |
Dane dostarcza: Notoria.pl