Przepływy pieniężne Unibep SA (UNI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Mar 2008 | 07 Mar 2008 | 28 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 23 Mar 2010 | 14 Mar 2011 | 06 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 22 Mar 2015 | 15 Mar 2016 | 14 Mar 2017 | 30 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 02 Kwi 2020 | 20 Kwi 2021 | 07 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 239 | 1 447 | 2 850 | 20 933 | -2 963 | -26 435 | 25 044 | 21 840 | 29 084 | 45 832 | 57 136 | 39 980 | -13 867 | 104 270 | -111 037 | 177 420 | 121 307 | -3 012 | -4 224 | 157 096 | -82 743 | 335 939 | |
| Wynik finansowy | -473 | -144 | 2 144 | 11 747 | 28 284 | 17 796 | 22 685 | 21 118 | 16 671 | 16 211 | 20 925 | 23 281 | 31 922 | 26 584 | 27 564 | 28 984 | 37 153 | 42 113 | 31 861 | -156 486 | 107 655 | 49 237 | |
| Amortyzacja | 428 | 518 | 684 | 975 | 1 666 | 4 737 | 5 945 | 5 246 | 5 544 | 5 919 | 6 930 | 7 874 | 8 561 | 9 832 | 10 530 | 15 888 | 18 492 | 21 958 | 25 582 | 28 400 | 30 234 | 31 477 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 575 | -140 | 494 | 5 208 | 14 724 | -5 697 | 5 062 | 16 956 | 10 819 | 1 715 | 22 347 | 25 317 | 43 221 | -246 | 4 520 | 18 677 | 22 089 | 36 544 | 66 857 | 40 404 | 81 584 | -596 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 955 | 1 979 | -7 129 | -13 073 | -80 950 | 231 | 28 885 | 8 275 | 9 028 | -88 | 3 801 | -11 910 | -53 796 | 27 644 | -31 723 | -33 563 | 22 167 | -107 428 | -56 323 | 84 728 | 30 334 | 52 948 | |
| Zmiana stanu należności | -15 199 | -21 185 | 2 513 | -34 882 | 16 090 | -13 420 | -68 509 | -92 273 | -45 825 | 93 838 | -52 776 | -21 311 | -175 162 | 42 625 | -19 840 | 48 731 | 11 229 | -128 193 | -200 049 | 133 384 | -166 703 | 179 491 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 17 229 | 20 219 | 3 703 | 48 778 | 7 717 | -15 904 | 37 376 | 62 744 | -2 588 | 18 607 | 55 764 | 30 739 | 147 893 | -33 649 | -26 441 | 73 920 | 16 312 | 156 424 | 137 255 | 41 631 | -83 844 | 10 967 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 108 | -910 | -1 632 | -4 184 | -11 520 | -16 664 | -6 341 | -39 872 | -57 813 | 80 678 | -8 956 | -29 960 | -9 010 | 7 114 | -17 952 | -11 044 | -7 341 | -11 153 | -57 272 | 3 847 | 21 157 | 10 745 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 217 | -946 | -1 278 | -4 294 | -13 752 | -16 641 | -7 623 | -3 942 | -4 425 | -11 734 | -3 371 | -2 796 | -7 970 | -16 210 | -18 781 | -4 950 | -18 680 | -7 986 | -70 727 | -6 553 | -9 832 | -7 465 | |
| Przepływy finansowe | 3 385 | 91 | -2 700 | 4 739 | 49 330 | 2 148 | -8 599 | 32 485 | 22 621 | -72 250 | -12 753 | -9 843 | 42 317 | -90 736 | 18 460 | -44 166 | -28 429 | 21 685 | -72 051 | 12 319 | 13 023 | -108 194 | |
| Emisja akcji | -- -- | 33 | -- -- | 3 | 58 086 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 576 | 2 832 | -- -- | -- -- | 3 | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -504 | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 733 | -- -- | -7 190 | -13 850 | -- -- | -14 938 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -317 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 993 | 879 | 3 341 | 9 393 | 486 | 16 585 | 24 851 | 46 834 | 55 802 | 40 367 | 49 894 | 30 000 | 86 218 | 53 574 | 79 459 | 139 976 | 68 408 | 120 876 | 176 342 | 367 954 | 162 249 | 217 093 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -621 | -62 | -4 939 | -2 892 | -9 233 | -4 394 | -25 269 | -2 562 | -39 563 | -104 572 | -51 427 | -26 441 | -29 330 | -115 504 | -42 090 | -152 286 | -57 307 | -68 433 | -168 988 | -278 631 | -91 798 | -243 336 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -350 | -400 | -- -- | -3 393 | -3 378 | -4 071 | -4 082 | -4 103 | -4 208 | -5 263 | -5 962 | -6 814 | -6 814 | -7 516 | -7 242 | -9 644 | -29 358 | -22 681 | -273 | -6 564 | |
| Leasingi | -124 | -204 | -359 | -462 | -509 | -4 883 | -2 230 | -2 375 | -2 499 | -2 351 | -1 922 | -2 908 | -3 886 | -4 291 | -4 186 | -7 730 | -10 839 | -14 104 | -15 041 | -19 500 | -20 063 | -23 257 | |
| Zapłacone odsetki | -359 | -513 | -490 | -494 | -479 | -1 767 | -2 573 | -5 341 | -9 613 | -4 425 | -5 089 | -5 231 | -4 409 | -6 968 | -7 908 | -9 421 | -7 600 | -7 010 | -21 869 | -33 046 | -36 761 | -37 191 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 516 | 628 | -1 482 | 21 488 | 34 847 | -40 951 | 10 104 | 14 453 | -6 108 | 54 260 | 35 427 | 177 | 19 440 | 20 648 | -110 528 | 122 209 | 85 536 | 7 519 | -133 547 | 173 262 | -48 563 | 238 490 | |
| Free Cash Flow | 22 | 501 | 1 572 | 16 639 | -16 715 | -43 076 | 17 421 | 17 898 | 24 659 | 34 098 | 53 765 | 37 184 | -21 837 | 88 060 | -129 818 | 172 470 | 102 626 | -10 998 | -74 951 | 150 543 | -92 575 | 328 474 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 638 | 4 265 | 2 784 | 24 275 | 59 121 | 18 170 | 28 274 | 42 727 | 36 619 | 90 879 | 126 306 | 126 482 | 145 922 | 166 570 | 56 042 | 178 478 | 264 065 | 271 461 | 137 948 | 311 060 | 262 504 | 500 645 |
Dane dostarcza: Notoria.pl