Przepływy pieniężne Unibep SA (UNI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 23 Mar 2010 | 14 Mar 2011 | 06 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 22 Mar 2015 | 15 Mar 2016 | 14 Mar 2017 | 30 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 02 Kwi 2020 | 20 Kwi 2021 | 07 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 209 | 31 125 | -2 687 | 1 386 | 33 539 | 43 152 | 8 575 | 47 506 | 51 273 | 41 007 | 4 667 | 13 439 | -54 547 | 157 677 | 80 241 | -60 506 | -10 045 | 123 344 | -24 353 | 307 739 | |
| Wynik finansowy | 1 999 | 11 298 | 28 441 | 17 713 | 24 340 | 13 556 | 5 067 | 6 186 | 13 322 | 16 452 | 20 750 | 5 518 | 9 042 | 16 589 | 16 762 | 16 802 | 20 203 | -160 933 | 29 157 | 41 137 | |
| Amortyzacja | 472 | 607 | 1 724 | 4 728 | 5 642 | 5 149 | 5 425 | 5 782 | 6 794 | 7 310 | 7 659 | 8 688 | 9 199 | 12 429 | 12 008 | 13 772 | 18 228 | 21 212 | 22 937 | 24 984 | |
| Zmiana stanu rezerw | 449 | 5 189 | 14 723 | -5 732 | 3 226 | 10 716 | 7 789 | 1 236 | 27 239 | 21 156 | 39 298 | -2 245 | 7 204 | 19 432 | 8 133 | 11 584 | 42 588 | 47 025 | 89 313 | -3 471 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 867 | 1 407 | -80 947 | 12 213 | 42 718 | 28 674 | 1 631 | -13 618 | 4 594 | 9 726 | -12 285 | -8 515 | -2 914 | 8 605 | 4 080 | -5 302 | -44 646 | 32 580 | 2 544 | 4 429 | |
| Zmiana stanu należności | 3 449 | -37 705 | 16 287 | -12 609 | -72 125 | -78 927 | -3 671 | 27 945 | -48 114 | -17 537 | -152 158 | 28 990 | -33 321 | 54 896 | 39 910 | -17 491 | -280 786 | 101 408 | -136 177 | 125 867 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 164 | 49 472 | 7 873 | -312 | 36 201 | 62 696 | -337 | 9 847 | 52 868 | 22 961 | 118 108 | -8 143 | -31 461 | 25 788 | 1 508 | -58 708 | 223 848 | 95 680 | 14 935 | 110 663 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 013 | -753 | -12 007 | -44 449 | -10 713 | -34 464 | -24 540 | 1 163 | 209 | -39 399 | -23 406 | -3 620 | 23 991 | -34 428 | -1 411 | -46 339 | 12 960 | -11 806 | 62 560 | 3 349 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 095 | -1 101 | -13 733 | -16 641 | -7 483 | -3 742 | -4 310 | -11 660 | -3 146 | -2 555 | -6 371 | -14 596 | -18 097 | -2 678 | -5 567 | -6 236 | -14 795 | -3 704 | -8 155 | -5 426 | |
| Przepływy finansowe | -3 136 | -7 843 | 49 330 | 2 249 | -16 798 | 6 913 | 5 378 | -4 160 | -13 266 | -1 272 | 1 678 | -35 314 | 4 342 | -24 112 | -38 626 | 31 196 | -36 008 | -17 789 | -14 144 | -79 677 | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 | 58 086 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 000 | 15 432 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 733 | -- -- | -6 837 | -13 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 000 | -- -- | 486 | 16 585 | 2 798 | 18 444 | -- -- | 7 492 | 2 080 | 30 000 | 30 000 | -- -- | 55 000 | 40 075 | 2 625 | 100 057 | 129 876 | 138 040 | 50 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 258 | -2 093 | -9 233 | -4 394 | -11 559 | -2 562 | -5 664 | -18 276 | -6 858 | -20 381 | -16 769 | -585 | -33 136 | -36 449 | -6 740 | -44 150 | -123 319 | -112 967 | -25 026 | -16 326 | |
| Dywidenda | -350 | -400 | -- -- | -3 393 | -3 378 | -4 071 | -4 082 | -4 103 | -4 208 | -5 261 | -5 962 | -6 814 | -6 814 | -7 276 | -6 946 | -9 471 | -16 085 | -7 078 | -- -- | -6 564 | |
| Leasingi | -232 | -306 | -509 | -4 883 | -2 136 | -2 282 | -2 396 | -2 235 | -1 872 | -2 564 | -3 013 | -3 408 | -3 476 | -6 402 | -8 084 | -10 239 | -11 991 | -16 057 | -16 645 | -19 335 | |
| Zapłacone odsetki | -392 | -233 | -479 | -1 666 | -2 523 | -2 616 | -4 480 | -2 470 | -2 408 | -3 067 | -2 579 | -3 773 | -7 233 | -7 224 | -5 631 | -5 001 | -16 288 | -21 702 | -22 473 | -22 513 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 940 | 22 529 | 34 636 | -40 814 | 6 028 | 15 601 | -10 587 | 44 509 | 38 215 | 335 | -17 062 | -25 494 | -26 214 | 99 137 | 40 205 | -75 649 | -33 094 | 93 749 | 24 063 | 231 411 | |
| Free Cash Flow | 5 114 | 30 024 | -16 420 | -15 255 | 26 056 | 39 410 | 4 265 | 35 846 | 48 127 | 38 452 | -1 705 | -1 157 | -72 644 | 154 998 | 74 674 | -66 741 | -24 841 | 119 641 | -32 508 | 302 313 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 667 | 24 197 | 58 909 | 18 095 | 24 123 | 39 723 | 29 136 | 73 645 | 111 860 | 112 195 | 95 134 | 69 640 | 43 425 | 142 522 | 182 789 | 107 168 | 75 981 | 169 705 | 193 791 | 424 857 |
Dane dostarcza: Notoria.pl