Przepływy pieniężne Unfold.vc ASI SA (UNF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Cze 2010 | 14 Cze 2012 | 01 Lip 2013 | 03 Cze 2014 | 12 Cze 2015 | 10 Cze 2016 | 21 Mar 2017 | 29 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 26 Lut 2021 | 16 Mar 2022 | 12 Kwi 2023 | 12 Kwi 2024 | 10 Kwi 2025 | 09 Kwi 2026 | 09 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -134 | 452 | 643 | 125 | 1 626 | -175 | -263 | -998 | -1 269 | -735 | -4 137 | -1 812 | -1 023 | 1 234 | -4 489 | -2 054 | -689 | |
| Wynik finansowy | -47 | 1 054 | 818 | 267 | 1 483 | -796 | 1 910 | 1 092 | 1 452 | 28 | -10 843 | 8 095 | 45 641 | -7 357 | -12 921 | -13 364 | -5 019 | |
| Amortyzacja | -- -- | 13 | 31 | 23 | 22 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 29 | 58 | 51 | 21 | 14 | |
| Zmiana stanu rezerw | -3 | -270 | 16 | 4 | -4 | 616 | -- -- | -- -- | 124 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -358 | -358 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -303 | 228 | -97 | |
| Zmiana stanu należności | -74 | -139 | -195 | -154 | 177 | 52 | -41 | -245 | -14 | 52 | -3 181 | -1 407 | 766 | 3 819 | -150 | -1 944 | 2 075 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -97 | -206 | -27 | -15 | -51 | -179 | 36 | -17 | 23 | 2 | -34 | 29 | 70 | 63 | -43 | -17 | -11 | |
| Przepływy inwestycyjne | 211 | -513 | -570 | -116 | -1 778 | -505 | -1 861 | -2 489 | -2 221 | -2 083 | -2 127 | -3 225 | -6 031 | 5 333 | 1 113 | 2 375 | 2 617 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -24 | -23 | -13 | -10 | -3 | 0 | -7 | -4 | -15 | -- -- | -- -- | -61 | -13 | -20 | -- -- | -67 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -57 | 55 | -79 | -12 | 151 | 1 337 | 2 012 | 3 976 | 30 015 | 117 | 453 | -1 569 | -1 649 | -2 109 | 67 | 3 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 1 000 | 4 100 | 30 011 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 20 | 109 | 100 | 5 | 151 | 674 | 1 000 | 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -77 | -54 | -180 | -17 | -- -- | -339 | -- -- | -582 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 261 | -1 668 | -2 619 | -- -- | 13 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 12 | 8 | 4 | -- -- | -- -- | 165 | 27 | 572 | 57 | -4 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 20 | -6 | -7 | -4 | -1 | 656 | -112 | 489 | 26 606 | -2 700 | -5 811 | -6 606 | -8 703 | 4 458 | -3 308 | 324 | 1 927 | |
| Free Cash Flow | -158 | 429 | 630 | 114 | 1 623 | -175 | -270 | -1 002 | -1 283 | -735 | -4 137 | -1 873 | -1 037 | 1 214 | -4 489 | -2 121 | -689 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 21 | 15 | 8 | 5 | 3 | 660 | 548 | 1 037 | 27 643 | 24 942 | 19 235 | 12 656 | 3 953 | 8 457 | 4 854 | 5 455 | 7 346 |
Dane dostarcza: Notoria.pl