Przepływy pieniężne True Games Syndicate SA (TGS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2012 | 06 Cze 2013 | 13 Cze 2014 | 11 Cze 2015 | 04 Cze 2016 | 29 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 09 Kwi 2019 | 29 Maj 2020 | 19 Mar 2021 | 18 Mar 2022 | 17 Mar 2023 | 19 Mar 2024 | 17 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 34 | -7 | -391 | 196 | 48 | -76 | -146 | -164 | 417 | -474 | 338 | -178 | -133 | -9 | 640 | 320 | |
| Wynik finansowy | 9 | 45 | 97 | 36 | 51 | 74 | -28 | -5 | -14 | -152 | -468 | -461 | -2 707 | -3 668 | -3 719 | -3 224 | |
| Amortyzacja | 7 | 14 | 16 | 16 | 21 | 19 | 10 | 13 | 43 | 55 | 95 | 52 | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 4 | -4 | -- -- | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | 4 | |
| Zmiana stanu zapasów | 3 | -78 | -21 | -183 | -25 | -46 | 172 | -70 | 13 | -362 | 379 | 246 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -43 | -34 | -501 | 343 | -279 | -18 | -123 | 81 | 313 | -355 | 557 | 185 | -64 | 74 | -5 | 15 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 59 | 40 | 27 | -35 | 291 | -134 | -144 | -85 | -57 | 419 | -270 | -253 | 76 | -18 | 21 | -81 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -7 | -45 | -118 | 0 | -52 | 0 | -321 | -426 | -402 | -688 | -343 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -7 | -54 | -70 | -2 | -54 | -- -- | 0 | -426 | -402 | -688 | -343 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 133 | 230 | 102 | -19 | 193 | -3 | 342 | -37 | -23 | 47 | -15 | 1 026 | -8 | 6 | 16 | |
| Emisja akcji | -- -- | 150 | 193 | 126 | -- -- | 219 | -- -- | 336 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 645 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 20 | 56 | 1 | 0 | 2 | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | 145 | -- -- | 420 | -- -- | 6 | 16 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -20 | 0 | 0 | -2 | -6 | 0 | -- -- | -1 | -8 | -- -- | -2 | -40 | -8 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -16 | -11 | -11 | -10 | -13 | 0 | -- -- | -30 | -7 | -80 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 | -7 | -13 | -8 | -8 | -2 | -2 | -6 | -8 | -18 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 27 | 125 | -161 | 298 | 24 | 110 | -194 | 60 | 380 | -549 | 385 | -513 | 466 | -419 | -41 | -7 | |
| Free Cash Flow | 27 | -7 | -391 | 196 | 42 | -84 | -200 | -233 | 415 | -528 | 338 | -178 | -559 | -411 | -47 | -23 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 37 | 162 | 2 | 300 | 323 | 434 | 240 | 300 | 680 | 131 | 516 | 3 | 469 | 50 | 10 | 2 |
Dane dostarcza: Notoria.pl