Przepływy pieniężne True Games Syndicate SA (TGS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 06 Cze 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2013 | 13 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 11 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 04 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 29 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 09 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 10 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 17 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 19 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 17 Mar 2025 | 13 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 31 Lip 2026 | 12 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 31 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -288 | 320 | -272 | 436 | -154 | 196 | -30 | 75 | -76 | -347 | -347 | 4 | -76 | -49 | 101 | -106 | 235 | -288 | 94 | -205 | -10 | -139 | 217 | 348 | -12 | -76 | -180 | -207 | 416 | 10 | -78 | -10 | -137 | 25 | -49 | -18 | -514 | -103 | 273 | 54 | -104 | 1 | -28 | 117 | 126 | 156 | 181 | 188 | 161 | 63 | 55 | 42 | 54 | 57 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 6 | 8 | -- -- | 7 | 26 | 19 | 44 | 5 | 4 | 2 | 26 | 5 | 22 | 13 | 11 | 12 | 23 | 6 | 23 | 19 | 22 | -83 | 15 | 10 | 31 | -21 | -24 | 27 | -13 | -3 | -25 | 7 | -100 | -68 | 15 | -30 | -157 | -50 | -201 | -350 | -1 | -38 | -72 | -98 | -841 | -917 | -852 | -830 | -837 | -822 | -1 173 | -844 | -728 | -830 | -1 316 | -825 | -830 | -752 | -816 | -792 | -794 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 20 | 29 | 29 | 25 | 9 | 3 | 15 | -- -- | 775 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -15 | -- -- | -- -- | 19 | -19 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | 38 | 18 | -86 | -153 | -238 | 12 | 90 | 110 | -52 | -4 | -4 | -62 | 2 | 85 | 67 | 17 | 80 | -100 | -14 | -36 | 7 | -419 | 277 | 149 | 103 | -29 | 5 | -441 | 224 | -114 | 54 | 214 | 245 | 0 | -- -- | -- -- | -22 | -231 | 253 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -247 | -344 | 358 | -174 | 504 | 276 | -62 | -58 | -382 | -306 | -75 | -75 | -165 | 84 | -226 | 140 | -122 | -60 | 136 | 155 | -150 | -63 | 319 | -112 | 169 | -271 | 30 | -33 | -81 | 194 | 205 | 33 | 124 | 66 | 129 | -11 | 1 | -67 | -84 | 138 | -51 | -7 | 32 | 32 | 7 | 6 | -480 | 5 | 464 | 16 | 0 | -1 | 0 | -4 | 4 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 156 | 34 | -99 | -23 | 53 | -227 | 244 | -65 | 338 | 274 | -280 | -280 | 171 | -189 | 70 | -7 | -24 | 343 | -440 | -41 | 54 | -20 | -50 | 12 | -2 | 139 | 9 | -99 | 370 | 6 | -7 | -118 | -151 | -221 | -9 | -1 | 41 | -164 | 118 | -10 | 131 | -49 | 22 | -22 | 32 | 7 | 8 | 9 | 8 | -2 | -51 | -22 | -6 | 23 | -19 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 234 | -- -- | 0 | 174 | -175 | -- -- | -2 | 2 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -7 | -- -- | 0 | -- -- | 4 | -49 | 0 | 0 | -69 | -1 | -24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -321 | -- -- | -- -- | 84 | -- -- | -399 | -27 | -24 | -115 | -131 | -133 | -176 | -155 | -188 | -180 | -162 | -69 | -55 | -56 | -56 | -56 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 174 | -174 | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -50 | -- -- | -- -- | -70 | -2 | -26 | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -399 | -27 | -24 | -115 | -131 | -133 | -176 | -155 | -188 | -180 | -162 | -69 | -55 | -56 | -56 | -56 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -257 | 391 | -163 | -23 | -103 | 166 | -253 | 30 | -6 | 72 | 339 | 339 | -6 | -15 | -52 | -2 | 0 | 8 | 326 | -1 | 9 | -9 | -1 | -29 | 3 | -12 | 0 | -6 | -5 | 0 | 74 | 34 | -61 | -12 | -3 | -- -- | -- -- | -15 | 61 | 144 | 621 | -3 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -176 | 437 | -255 | 43 | -99 | 212 | -212 | -- -- | -- -- | -- -- | 219 | 219 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 336 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 645 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | 0 | 56 | -62 | 6 | 0 | 79 | -126 | 0 | 162 | 94 | 94 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 9 | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | 1 | -- -- | 7 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | 3 | 147 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70 | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -40 | 40 | 0 | 0 | -37 | -122 | 159 | 0 | -83 | 38 | 38 | -- -- | -- -- | -51 | -2 | -- -- | 0 | -9 | 0 | -- -- | -9 | -- -- | 0 | -- -- | -8 | -- -- | -2 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -9 | -6 | -24 | -3 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -10 | 5 | 0 | -6 | -12 | 7 | 0 | -5 | -10 | -10 | -10 | -4 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -27 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -69 | -5 | -4 | -4 | -1 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 4 | -10 | -3 | -4 | 2 | -5 | -2 | -2 | 3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -2 | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -117 | 102 | 158 | -120 | 158 | 11 | -60 | 3 | 70 | -4 | -8 | -8 | -9 | -91 | -100 | 99 | -102 | 194 | 39 | 93 | -265 | -20 | -164 | 213 | 352 | -24 | -75 | -185 | -266 | 416 | 84 | -45 | -70 | -148 | -299 | -49 | -18 | -445 | -42 | 17 | 648 | -130 | -114 | -159 | -16 | -50 | 1 | 0 | 8 | -1 | -7 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -288 | 320 | -98 | 262 | -154 | 193 | -28 | 75 | -76 | -347 | -347 | -3 | -76 | -49 | 101 | -109 | 186 | -288 | 94 | -275 | -12 | -164 | 243 | 348 | -12 | -76 | -180 | -261 | 416 | 10 | -78 | -10 | -137 | 25 | -49 | -18 | -514 | -103 | -127 | 28 | -127 | -114 | -159 | -16 | -50 | 1 | -7 | 8 | -1 | -7 | 0 | -14 | -2 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 299 | 262 | 250 | 300 | 310 | 213 | 204 | 323 | 306 | 298 | 298 | 434 | 343 | 242 | 341 | 240 | 433 | 472 | 565 | 300 | 280 | 116 | 329 | 680 | 657 | 582 | 397 | 131 | 547 | 631 | 587 | 516 | 368 | 69 | 21 | 3 | 71 | 29 | 47 | 469 | 339 | 225 | 66 | 50 | 0 | 2 | 1 | 10 | -1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl