Przepływy pieniężne Termoexpert SA (TME)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Gru 2012 | 15 Maj 2013 | 15 Maj 2014 | 15 Maj 2015 | 16 Maj 2016 | 30 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 20 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 176 | 1 026 | -130 | 537 | 99 | -190 | 1 162 | -91 | -345 | -882 | 1 175 | 1 023 | -139 | -490 | 1 876 | 30 | |
| Wynik finansowy | 250 | 225 | 55 | 197 | 125 | 505 | 665 | 236 | -613 | -105 | 15 | 1 044 | -879 | -574 | 430 | -852 | |
| Amortyzacja | 80 | 103 | 183 | 211 | 204 | 206 | 264 | 301 | 306 | 309 | 310 | 346 | 322 | 296 | 187 | 101 | |
| Zmiana stanu rezerw | 7 | -7 | 0 | 1 324 | -15 | -287 | 61 | -19 | 144 | 90 | -180 | 11 | 9 | 62 | -39 | 68 | |
| Zmiana stanu zapasów | -33 | -96 | -17 | 108 | 13 | -61 | -127 | 174 | -3 | 4 | 20 | -227 | 198 | 20 | -160 | 150 | |
| Zmiana stanu należności | -12 | -164 | -615 | 941 | -533 | -3 400 | 2 454 | -5 | -868 | -1 093 | 1 058 | -330 | 632 | -100 | 626 | -369 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -33 | 649 | 217 | -538 | 107 | 1 496 | -1 223 | 57 | 1 036 | -386 | -615 | 414 | -638 | -330 | 363 | 878 | |
| Przepływy inwestycyjne | 84 | -1 344 | -396 | -466 | -406 | -571 | -1 052 | 1 717 | 256 | 59 | -429 | -90 | 176 | -111 | -18 | 98 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 | -1 288 | -396 | -126 | -185 | -229 | -244 | -44 | -43 | -178 | -340 | -88 | -27 | -31 | -163 | -7 | |
| Przepływy finansowe | -237 | 358 | 448 | -50 | 327 | 766 | -113 | -1 585 | 87 | 869 | -361 | -1 391 | 9 | 518 | -777 | -486 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 152 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 400 | 678 | 139 | 775 | 1 342 | 281 | 117 | 600 | 1 507 | 464 | -- -- | 1 569 | 1 007 | 1 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -224 | 0 | -426 | -66 | -268 | -410 | -144 | -1 385 | -213 | -464 | -662 | -760 | -1 250 | -181 | -1 458 | -239 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -52 | -72 | -155 | -155 | -- -- | -- -- | -393 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -17 | -33 | -47 | -59 | -49 | -47 | -38 | -53 | -53 | -53 | -120 | -76 | -47 | -47 | -52 | |
| Zapłacone odsetki | -13 | -25 | -73 | -77 | -69 | -65 | -130 | -125 | -92 | -121 | -111 | -118 | -233 | -262 | -272 | -195 | |
| Przepływy pieniężne netto | 22 | 39 | -78 | 21 | 20 | 5 | -3 | 41 | -3 | 46 | 384 | -457 | 47 | -83 | 1 081 | -358 | |
| Free Cash Flow | 170 | -262 | -526 | 411 | -86 | -419 | 917 | -135 | -388 | -1 060 | 835 | 935 | -165 | -520 | 1 713 | 24 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 46 | 85 | 7 | 28 | 48 | 53 | 50 | 90 | 87 | 133 | 517 | 60 | 107 | 24 | 1 105 | 747 |
Dane dostarcza: Notoria.pl