Przepływy pieniężne Termoexpert SA (TME)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Gru 2012 | 20 Gru 2012 | 15 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 15 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 15 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 16 Maj 2016 | 17 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 1 026 | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | -158 | -4 | 523 | 176 | 483 | -856 | 323 | 149 | -271 | 296 | -102 | -272 | -34 | 1 605 | -601 | 49 | 333 | -640 | -85 | 274 | -323 | 372 | -765 | 201 | -564 | 137 | 108 | -563 | 327 | -167 | 236 | 716 | -188 | -423 | 474 | 1 117 | -43 | -998 | 833 | 70 | -346 | -115 | -230 | 168 | 929 | 363 | 180 | 404 | -699 | -41 | 62 | 709 | -419 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -3 | 213 | -146 | 137 | 183 | -120 | -187 | 88 | 367 | -65 | -3 | 29 | 7 | 94 | -111 | 87 | 251 | 278 | -133 | 138 | 462 | 198 | 171 | 5 | 34 | 27 | -551 | 89 | 530 | -681 | 106 | -442 | 369 | -139 | -236 | 254 | 98 | -96 | -178 | 531 | 1 010 | 39 | -311 | -217 | -31 | -89 | -222 | -103 | -99 | -170 | 364 | 293 | 558 | -785 | -236 | -464 | -120 | -31 | -28 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 103 | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | 54 | 54 | 54 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 52 | 66 | 67 | 65 | 66 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 78 | 78 | 77 | 87 | 87 | 86 | 86 | 77 | 85 | 82 | 77 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 64 | 23 | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 838 | 2 122 | -1 636 | -270 | -16 | 231 | 41 | 10 | -175 | 174 | -289 | 0 | 0 | 30 | 32 | -16 | -49 | 36 | -9 | -43 | -5 | 1 785 | -329 | 603 | 236 | -764 | 211 | -244 | -35 | 484 | -385 | -61 | 69 | -83 | -- -- | -58 | -6 | -7 | 16 | 12 | -12 | -9 | 74 | -5 | 2 | -32 | -5 | -6 | -6 | -3 | 83 | -3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | -78 | -2 | 37 | 151 | -308 | -461 | 27 | 756 | -13 | -32 | -285 | 269 | -281 | 104 | 26 | 26 | 132 | -42 | 74 | 13 | -39 | 42 | -28 | 21 | -152 | 163 | -63 | 56 | -154 | 41 | 113 | 19 | -207 | 109 | -1 663 | 1 534 | 188 | -104 | 82 | 26 | -82 | 40 | 42 | -4 | -5 | -6 | 3 | -151 | -411 | 439 | -160 | 282 | -298 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -164 | -- -- | -- -- | -- -- | -505 | 416 | 182 | 222 | 121 | -678 | 27 | 171 | -52 | 50 | 4 | 89 | -3 542 | 1 923 | 1 484 | -872 | -16 | 878 | -917 | -62 | 89 | 220 | -60 | -572 | -456 | -264 | 430 | -1 483 | 245 | 523 | -841 | 512 | 860 | -140 | -581 | -754 | 1 083 | 91 | -387 | 359 | 351 | 217 | -4 | -816 | 484 | -508 | 789 | -1 931 | 2 276 | 218 | -87 | 19 | -519 | 651 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 649 | -- -- | -- -- | -- -- | 229 | -388 | -39 | 342 | -453 | 1 026 | -506 | 449 | -861 | -16 | -104 | -132 | 1 748 | -1 100 | -372 | 206 | 42 | -445 | 494 | -229 | 371 | -318 | 449 | 175 | -942 | -860 | 456 | 251 | -233 | -408 | 188 | -47 | -349 | 17 | 461 | 964 | -999 | -303 | -286 | 279 | -329 | -362 | -96 | 267 | -139 | 955 | -922 | 1 208 | -878 | -312 | -45 | 427 | 809 | -800 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -1 344 | -- -- | -- -- | -- -- | -215 | -13 | -66 | -17 | -370 | -310 | -93 | -16 | 13 | -29 | 119 | -420 | -133 | -18 | -261 | -592 | -36 | -550 | 1 089 | 441 | 665 | -218 | 48 | 446 | -6 | 29 | 129 | -95 | -4 | -32 | -69 | -78 | -187 | -1 | -18 | -32 | -34 | -- -- | 177 | 2 | -2 | -35 | -2 | 18 | -70 | -69 | 0 | 20 | 32 | 15 | 16 | 1 | 66 | -133 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -1 288 | -- -- | -- -- | -- -- | -220 | -13 | -73 | -17 | -22 | -11 | -145 | -16 | -14 | -29 | -31 | -73 | -97 | -19 | -7 | -8 | -210 | -10 | -7 | -81 | -17 | -11 | -10 | -13 | -9 | -43 | -34 | -96 | -5 | -32 | -22 | -38 | -187 | -- -- | -16 | -32 | -34 | -- -- | -- -- | -24 | -2 | -20 | -2 | 0 | 0 | -73 | 0 | -89 | 0 | -5 | -1 | -- -- | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 358 | -- -- | -- -- | -- -- | 174 | 191 | 59 | -30 | -271 | 250 | 532 | -299 | -156 | 344 | -332 | 396 | 409 | 57 | -1 049 | 903 | -27 | 231 | -430 | -302 | -985 | 538 | -421 | 320 | -195 | 540 | -128 | -145 | 602 | -304 | 265 | -159 | -164 | -164 | 387 | -454 | -1 108 | 13 | 818 | -822 | 0 | 321 | 130 | 250 | -172 | 65 | -126 | -573 | -143 | -127 | -122 | -120 | -118 | 67 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 152 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 77 | 939 | -639 | 126 | -287 | 500 | 376 | -189 | 88 | 407 | 15 | 711 | 463 | 217 | 1 | 991 | 278 | 286 | 67 | 0 | 38 | 597 | 0 | 429 | 408 | 715 | 37 | -- -- | 838 | -- -- | 464 | 30 | 72 | -- -- | 800 | 50 | -- -- | 192 | 1 953 | -699 | 123 | 463 | 259 | 356 | -72 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 190 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -711 | 691 | -88 | 42 | -210 | 155 | -36 | -177 | -36 | -322 | -291 | -42 | -118 | -1 008 | -56 | -184 | -10 | -448 | -214 | -988 | -26 | -384 | -76 | -563 | -135 | -122 | -105 | -187 | -255 | -160 | -150 | -198 | -127 | -372 | -59 | -1 042 | -134 | -1 027 | -40 | -49 | -56 | -56 | -34 | -34 | -853 | -56 | -488 | -62 | -59 | -59 | -60 | -61 | -62 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -378 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -18 | 18 | -44 | -3 | -12 | 12 | -37 | -22 | -12 | -12 | -12 | -11 | -12 | -14 | -10 | -13 | -12 | -15 | -59 | -9 | -9 | -- -- | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -45 | -47 | -13 | -20 | -20 | -22 | -15 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -19 | -10 | -24 | -23 | -28 | -11 | -7 | -23 | -14 | -13 | -12 | -2 | -30 | -29 | -22 | -35 | -34 | -34 | -30 | -25 | -25 | -18 | -20 | -27 | -27 | -30 | -27 | -36 | -36 | -25 | -25 | -24 | -23 | -26 | -10 | -2 | -31 | -115 | -62 | -24 | -71 | -63 | -61 | -56 | -70 | -58 | -73 | -70 | -55 | -50 | -47 | -44 | -48 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | 21 | -11 | 476 | -464 | 423 | -417 | 9 | 6 | 44 | 83 | -127 | 5 | 5 | 295 | -289 | -14 | 14 | 19 | 53 | -46 | -4 | -1 | 2 | 0 | 5 | 138 | -133 | 36 | -9 | 29 | 0 | 365 | -354 | -54 | -12 | -26 | -30 | -4 | 13 | 67 | -60 | 12 | 39 | -75 | 925 | 236 | -373 | 292 | -810 | -148 | -57 | 657 | -485 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -262 | -- -- | -- -- | -- -- | -334 | -171 | -77 | 506 | 154 | 473 | -1 001 | 307 | 135 | -300 | 265 | -175 | -368 | -53 | 1 598 | -608 | -161 | 323 | -647 | -167 | 257 | -334 | 362 | -778 | 192 | -608 | 103 | 12 | -568 | 295 | -189 | 198 | 529 | -188 | -439 | 442 | 1 083 | -43 | -998 | 809 | 67 | -366 | -117 | -230 | 168 | 856 | 362 | 91 | 404 | -704 | -43 | 62 | 708 | -420 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 85 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 28 | 17 | 493 | 28 | 451 | 34 | 43 | 48 | 92 | 175 | 48 | 53 | 58 | 353 | 64 | 50 | 64 | 82 | 136 | 90 | 86 | 85 | 87 | 87 | 92 | 230 | 98 | 133 | 124 | 153 | 152 | 517 | 164 | 98 | 86 | 60 | 30 | 26 | 40 | 107 | 47 | 59 | 98 | 24 | 949 | 1 185 | 812 | 1 105 | 295 | 147 | 90 | 747 | 261 |
Dane dostarcza: Notoria.pl