Bilans Termoexpert SA (TME)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Gru 2012 | 15 Maj 2013 | 15 Maj 2014 | 15 Maj 2015 | 16 Maj 2016 | 30 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 20 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| AKTYWA | 981 | 2 331 | 2 967 | 3 975 | 4 775 | 6 853 | 6 052 | 4 815 | 5 706 | 6 850 | 5 376 | 5 335 | 4 213 | 4 144 | 4 399 | 4 219 | |
| Aktywa trwałe | 310 | 1 441 | 1 666 | 1 773 | 1 714 | 1 556 | 1 591 | 1 387 | 1 442 | 1 357 | 1 324 | 1 126 | 1 139 | 1 107 | 913 | 917 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 292 | 1 432 | 1 647 | 1 564 | 1 497 | 1 521 | 1 394 | 1 238 | 1 156 | 1 061 | 1 098 | 952 | 794 | 528 | 504 | 398 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 180 | 144 | 108 | 72 | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 98 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 2 | 1 | 13 | 205 | 215 | 33 | 17 | 5 | 179 | 224 | 93 | 174 | 346 | 579 | 409 | 519 | |
| Aktywa obrotowe | 672 | 890 | 1 301 | 2 202 | 3 060 | 5 297 | 4 461 | 3 428 | 4 264 | 5 494 | 4 052 | 4 209 | 3 073 | 3 037 | 3 487 | 3 301 | |
| Zapasy | 33 | 129 | 146 | 38 | 26 | 87 | 213 | 40 | 43 | 38 | 19 | 246 | 47 | 27 | 187 | 37 | |
| Należności krótkoterminowe | 327 | 278 | 1 101 | 164 | 898 | 4 038 | 1 332 | 1 810 | 2 717 | 3 141 | 2 166 | 2 700 | 2 525 | 1 968 | 1 550 | 2 021 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | 213 | 5 | -- -- | 30 | 31 | 37 | 59 | 60 | 58 | 0 | 102 | 106 | 179 | 40 | 2 | |
| Aktywa finansowe | 46 | 72 | 18 | 360 | 484 | 767 | 2 263 | 1 337 | 306 | 99 | 169 | 102 | 100 | 99 | 70 | 67 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 46 | 85 | 7 | 28 | 48 | 53 | 50 | 90 | 87 | 133 | 517 | 60 | 107 | 24 | 1 105 | 747 | |
| Pozostałe aktywa | 220 | 113 | 24 | 1 612 | 1 574 | 322 | 566 | 92 | 1 051 | 2 024 | 1 181 | 999 | 188 | 741 | 535 | 428 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 981 | 2 331 | 2 967 | 3 975 | 4 775 | 6 853 | 6 052 | 4 815 | 5 706 | 6 850 | 5 376 | 5 335 | 4 213 | 4 144 | 4 399 | 4 219 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 829 | 1 042 | 1 249 | 1 446 | 1 519 | 1 997 | 2 584 | 2 664 | 1 896 | 1 776 | 1 763 | 2 414 | 1 640 | 1 066 | 1 496 | 643 | |
| Kapitał podstawowy | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 478 | 478 | 1 090 | 1 146 | 1 290 | 1 364 | 1 796 | 2 306 | 2 387 | 1 792 | 1 687 | 1 266 | 2 310 | 2 310 | 857 | 1 392 | |
| Wyceny i róznice kursowe | 1 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 250 | 464 | 56 | 197 | 125 | 529 | 684 | 255 | -594 | -120 | -27 | 1 044 | -774 | -1 348 | 535 | -852 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 | 73 | 707 | 911 | 875 | 474 | 541 | 516 | 1 191 | 1 595 | 1 226 | 891 | 1 405 | 1 266 | 1 885 | 1 567 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | 73 | 707 | 609 | 587 | 467 | 472 | 466 | 997 | 1 312 | 1 122 | 775 | 1 282 | 1 080 | 1 739 | 1 444 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 0 | -- -- | 303 | 288 | 7 | 69 | 50 | 194 | 284 | 104 | 116 | 88 | 148 | 110 | 89 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | 37 | 36 | 34 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 145 | 1 216 | 1 011 | 1 618 | 2 380 | 4 382 | 2 927 | 1 635 | 2 619 | 3 479 | 2 387 | 2 030 | 1 168 | 1 813 | 1 019 | 2 008 | |
| Zobowiązania handlowe | 145 | 523 | 659 | 225 | 411 | 1 856 | 690 | 713 | 1 715 | 1 363 | 686 | 1 094 | 623 | 263 | 539 | 1 425 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | 399 | 118 | 281 | 831 | 1 812 | 1 967 | 719 | 667 | 1 343 | 1 282 | 544 | 440 | 1 415 | 291 | 311 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | 19 | 41 | 65 | 149 | 189 | 102 | 75 | 107 | 68 | 70 | 123 | 58 | 80 | 111 | 127 | |
| Rezerwy | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91 | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | 268 | 193 | 27 | 27 | 38 | 68 | 128 | 130 | 134 | 194 | 147 | 47 | 55 | 78 | 54 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | 6 | -- -- | 1 021 | 963 | 487 | 101 | -- -- | -- -- | 570 | 154 | 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl