Przepływy pieniężne Telgam SA (TLG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Cze 2013 | 03 Cze 2014 | 29 Maj 2015 | 20 Maj 2016 | 19 Maj 2017 | 22 Maj 2018 | 22 Maj 2019 | 21 Maj 2020 | 21 Maj 2021 | 20 Maj 2022 | 22 Maj 2023 | 21 Maj 2024 | 28 Maj 2025 | 21 Maj 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 85 | 319 | -171 | 711 | 990 | 500 | 450 | 337 | 334 | 176 | 920 | 492 | 737 | 850 | |
| Wynik finansowy | -66 | -7 | -9 | 544 | 641 | -344 | -91 | -811 | -223 | -302 | -286 | 127 | 476 | 684 | 326 | |
| Amortyzacja | -- -- | 144 | 200 | 195 | 807 | 854 | 755 | 645 | 626 | 606 | 599 | 703 | 788 | 824 | 787 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 14 | 30 | -11 | -28 | 53 | -17 | -2 | 5 | 3 | 7 | -25 | 50 | 50 | -21 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 0 | 4 | 2 | -14 | -44 | 0 | -15 | -3 | 37 | -67 | 24 | 2 | 2 | 38 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 52 | -250 | -1 234 | -66 | 308 | 78 | 307 | 268 | 281 | 162 | 160 | -40 | -40 | -16 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 28 | 65 | 291 | -244 | -32 | 77 | -156 | 43 | 24 | 29 | 21 | 33 | 33 | 66 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -310 | -706 | -4 879 | -4 241 | -288 | -375 | -338 | -23 | -86 | -997 | -575 | -610 | -610 | -509 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -895 | -4 892 | -4 345 | -288 | -375 | -338 | -198 | -86 | -322 | -240 | -713 | -713 | -559 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 701 | -109 | 5 276 | 3 307 | -710 | -114 | -108 | -256 | -59 | 874 | -313 | 308 | 308 | -234 | |
| Emisja akcji | -- -- | 672 | 50 | 2 335 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 725 | 725 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 030 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | 0 | 840 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -28 | -16 | -4 | -- -- | -595 | -24 | -13 | -32 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -132 | -44 | -84 | -- -- | -80 | -90 | -218 | -37 | -148 | -277 | -416 | -416 | -195 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -11 | -21 | -7 | -114 | -10 | -4 | -5 | -17 | -8 | -36 | 0 | 0 | -39 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 476 | -495 | 227 | -223 | -7 | 11 | 4 | 58 | 188 | 54 | 32 | 190 | 435 | 107 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 85 | -576 | -5 063 | -3 634 | 702 | 125 | 112 | 138 | 248 | -146 | 680 | -220 | 24 | 291 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 506 | 11 | 237 | 14 | 7 | 18 | 23 | 80 | 269 | 322 | 354 | 544 | 789 | 284 |
Dane dostarcza: Notoria.pl