Przepływy pieniężne Telgam SA (TLG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Cze 2013 | 13 Cze 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 03 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 19 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 22 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 22 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 21 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 21 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 20 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 22 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Cze 2023 | 14 Lis 2023 | 21 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 28 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 21 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 21 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 346 | -26 | 52 | 516 | 47 | 334 | 1 103 | 282 | -1 156 | 422 | 2 399 | 279 | -128 | 84 | 88 | 1 | 34 | 79 | 110 | 123 | 117 | 178 | 42 | 76 | -28 | 109 | 133 | 179 | 118 | 67 | 138 | 209 | 222 | -30 | 21 | 376 | 177 | -185 | 187 | 1 047 | 349 | 225 | -52 | -75 | 551 | 276 | 146 | -14 | -47 | 192 | 362 | 443 | 240 | 343 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 40 | 44 | -27 | -35 | 6 | -19 | 27 | 61 | 142 | 26 | 24 | 361 | -34 | 153 | 160 | 733 | -29 | -221 | 34 | -103 | -51 | 35 | 22 | 34 | 8 | 21 | 39 | 13 | 20 | -10 | 14 | 11 | -39 | -3 | 32 | -6 | -34 | -18 | -77 | 6 | 119 | 44 | 237 | 416 | 254 | 181 | -47 | 227 | 167 | 182 | 171 | 141 | 109 | 61 | 149 | 156 | 382 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 158 | 147 | 148 | 154 | 153 | 151 | 148 | 147 | 147 | 148 | 155 | 167 | 165 | 165 | 179 | 175 | 176 | 350 | 174 | 205 | 205 | 208 | 208 | 201 | 196 | 195 | 195 | 195 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | 12 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | 12 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -3 | -12 | 26 | -- -- | 26 | 22 | -40 | -132 | -185 | -61 | 61 | 64 | 97 | -85 | -57 | -69 | 66 | 8 | -8 | -22 | -37 | 34 | 41 | 41 | 39 | -1 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | -168 | 268 | 0 | 0 | -32 | 268 | -60 | 9 | 8 | 461 | 100 | -119 | -122 | 128 | -130 | -484 | -635 | 166 | 103 | -56 | -62 | -124 | -85 | -799 | -478 | 823 | -104 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 129 | 87 | 43 | 15 | -15 | 6 | 43 | 17 | -72 | 93 | 89 | -26 | 15 | 92 | -71 | 56 | 188 | 264 | 241 | -67 | 49 | 129 | 56 | 2 | 524 | 486 | -849 | -31 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -13 | -39 | -26 | -297 | -677 | -352 | -1 834 | -297 | -206 | -100 | -1 670 | -1 031 | -1 737 | -18 | -74 | -13 | -36 | -40 | -93 | -117 | -125 | -70 | -29 | -39 | -14 | -84 | -56 | 30 | -32 | -17 | -- -- | -17 | -8 | -40 | -64 | -57 | -62 | -5 | -33 | -1 065 | -141 | -148 | -131 | -195 | -231 | -405 | -354 | -278 | -354 | -166 | -147 | -140 | -107 | -76 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -39 | -26 | -297 | -677 | -352 | -1 834 | -297 | -206 | -100 | -1 670 | -1 031 | -1 737 | -18 | -74 | -13 | -36 | -40 | -93 | -117 | -125 | -70 | -29 | -39 | -14 | -84 | -56 | -25 | -32 | -17 | -- -- | -17 | -8 | -40 | -64 | -57 | -62 | -5 | -33 | -1 065 | -141 | -148 | -131 | -195 | -231 | -405 | -354 | -278 | -354 | -166 | -147 | -140 | -107 | -76 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | 756 | -- -- | 224 | 1 360 | -207 | -- -- | -- -- | 1 116 | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -47 | -47 | -5 | -- -- | -11 | -11 | -- -- | -12 | -30 | -85 | -- -- | -228 | 210 | -200 | -- -- | -- -- | 725 | -129 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -12 | -42 | -40 | -36 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 725 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 756 | -- -- | 224 | 1 360 | 233 | -- -- | -- -- | 1 116 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 805 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -440 | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -47 | -47 | -5 | -- -- | -11 | -11 | -- -- | -9 | -27 | -85 | -- -- | -16 | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -129 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -42 | -40 | -36 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -3 | -2 | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | 333 | -96 | 26 | 220 | -630 | 738 | -731 | 209 | -2 | 115 | 730 | -751 | -749 | -2 | 14 | -11 | -2 | 7 | 17 | 6 | -8 | 108 | 13 | 37 | -42 | 26 | 48 | 163 | 39 | 44 | 138 | 181 | 202 | -69 | -55 | 344 | 30 | -190 | -74 | 192 | 8 | 77 | -183 | 455 | 190 | -129 | -208 | -291 | -401 | 41 | 202 | 262 | 93 | 231 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 333 | -64 | 26 | 220 | -630 | -18 | -731 | -15 | -1 362 | 322 | 730 | -751 | -1 865 | 66 | 14 | -11 | -2 | 39 | 17 | 6 | -8 | 108 | 13 | 37 | -42 | 26 | 76 | 155 | 86 | 49 | 138 | 192 | 214 | -69 | -42 | 319 | 115 | -190 | 154 | -18 | 208 | 77 | -183 | -270 | 320 | -129 | -208 | -291 | -401 | 26 | 214 | 303 | 133 | 268 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 173 | 506 | 410 | 437 | 656 | 26 | 749 | 18 | 228 | 237 | 352 | 730 | 771 | 14 | 13 | 27 | 16 | 97 | 14 | 30 | 37 | 29 | 116 | 43 | 80 | 38 | 44 | 66 | 181 | 105 | 124 | 219 | 261 | 308 | 200 | -26 | 508 | 337 | 132 | 56 | 272 | 345 | 431 | 171 | 809 | 544 | 461 | 382 | 299 | 190 | 217 | 379 | 438 | 269 | 515 |
Dane dostarcza: Notoria.pl