Przepływy pieniężne Telesto SA (TLO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Kwi 2012 | 27 Mar 2013 | 18 Kwi 2014 | 17 Kwi 2015 | 04 Maj 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 19 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -861 | 8 | 708 | -459 | 287 | -1 074 | -15 | -205 | 412 | 260 | -154 | 695 | -514 | 70 | 1 384 | -326 | |
| Wynik finansowy | -850 | -117 | 782 | -468 | -159 | -540 | -1 105 | -488 | 225 | 34 | -321 | -127 | -525 | -92 | 857 | 87 | |
| Amortyzacja | 39 | 102 | 161 | 184 | 176 | 358 | 612 | 595 | 581 | 627 | 655 | 599 | 609 | 601 | 597 | 457 | |
| Zmiana stanu rezerw | 19 | 66 | 154 | 27 | -62 | -41 | 24 | 76 | 210 | -74 | -94 | 2 | -189 | 54 | 201 | 134 | |
| Zmiana stanu zapasów | -103 | 32 | -77 | 28 | 12 | 43 | -179 | 40 | 20 | -151 | -1 165 | 163 | 221 | -318 | 327 | 451 | |
| Zmiana stanu należności | -456 | -1 120 | 112 | -958 | 1 167 | -753 | -217 | 34 | -840 | 637 | 129 | 116 | -362 | -184 | -339 | -2 741 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 708 | 927 | -387 | 848 | -885 | -1 | 1 093 | -673 | 159 | -899 | 506 | -58 | -355 | 124 | -339 | 1 317 | |
| Przepływy inwestycyjne | -175 | -41 | -533 | -372 | 0 | -6 098 | 2 | -- -- | -35 | 27 | 0 | -- -- | -5 | -13 | 31 | 104 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -46 | -545 | -375 | -- -- | -6 100 | -- -- | -- -- | -46 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -22 | -9 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 1 391 | -13 | -78 | 474 | -317 | 7 217 | -32 | 216 | -155 | -437 | 267 | -457 | 209 | -118 | -453 | -109 | |
| Emisja akcji | 1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 720 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 50 | -- -- | -- -- | 605 | 0 | 112 | -- -- | 194 | -- -- | -- -- | 407 | -- -- | 288 | -- -- | -- -- | 115 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -50 | 0 | 0 | 0 | -277 | -- -- | -217 | -- -- | -114 | -304 | -- -- | -321 | -- -- | -87 | -287 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -6 | -7 | -53 | -82 | -90 | -51 | -13 | -17 | -24 | -120 | -129 | -128 | -61 | -4 | -134 | -200 | |
| Zapłacone odsetki | -3 | -5 | -24 | -49 | -27 | -9 | -12 | -11 | -17 | -13 | -11 | -8 | -19 | -27 | -32 | -23 | |
| Przepływy pieniężne netto | 355 | -45 | 98 | -357 | -29 | 45 | -45 | 11 | 222 | -151 | 113 | 238 | -310 | -61 | 961 | -330 | |
| Free Cash Flow | -861 | -38 | 162 | -834 | 287 | -7 174 | -15 | -205 | 367 | 260 | -154 | 695 | -519 | 48 | 1 374 | -326 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 354 | 310 | 408 | 50 | 21 | 65 | 21 | 32 | 254 | 94 | 212 | 445 | 137 | 76 | 1 034 | 708 |
Dane dostarcza: Notoria.pl