Przepływy pieniężne Telesto SA (TLO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 18 Kwi 2012 | 06 Lip 2011 | 13 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 27 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 18 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 17 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 04 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 14 Maj 2019 | 22 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 22 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -96 | -77 | -258 | -28 | 218 | 21 | -25 | 74 | 118 | -136 | -1 447 | 508 | 4 | -11 | 106 | -110 | -234 | 7 | 251 | -229 | -234 | -42 | -- -- | 688 | -18 | -77 | 685 | -330 | -102 | 30 | -160 | 77 | -338 | 371 | 123 | 539 | -386 | 1 081 | -1 396 | 187 | 59 | -259 | 206 | 65 | -71 | 1 864 | -514 | 105 | -370 | 218 | -96 | -78 | 1 054 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -124 | -107 | -88 | -302 | 40 | 232 | -80 | 744 | 91 | 27 | -74 | -102 | -115 | -179 | -100 | -99 | 70 | -30 | -63 | -197 | 20 | -301 | -206 | -294 | -87 | -517 | -43 | -43 | -141 | 62 | -159 | -183 | 197 | 369 | -73 | -30 | 30 | 115 | -230 | 118 | -272 | 64 | 145 | 21 | -239 | -54 | -56 | -362 | -178 | 71 | -18 | -235 | -218 | 379 | 331 | 758 | -120 | -112 | -291 | -254 | -220 | 852 | -210 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 161 | -- -- | -- -- | -- -- | 184 | -- -- | -- -- | -- -- | 176 | -- -- | -- -- | -- -- | 358 | -- -- | -- -- | -- -- | 612 | -- -- | -- -- | -- -- | 595 | -- -- | -- -- | -- -- | 581 | -- -- | -- -- | -- -- | 627 | -- -- | -- -- | -- -- | 655 | -- -- | -- -- | -- -- | 599 | -- -- | -- -- | -- -- | 609 | -- -- | -- -- | -- -- | 601 | -- -- | -- -- | -- -- | 597 | -- -- | -- -- | -- -- | 457 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 154 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | 76 | -- -- | -- -- | -- -- | 210 | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -189 | -- -- | -- -- | -- -- | 54 | -- -- | -- -- | -- -- | 201 | -- -- | -- -- | -- -- | 134 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -179 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -151 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 165 | -- -- | -- -- | -- -- | 163 | -- -- | -- -- | -- -- | 221 | -- -- | -- -- | -- -- | -318 | -- -- | -- -- | -- -- | 327 | -- -- | -- -- | -- -- | 451 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 112 | -- -- | -- -- | -- -- | -958 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -753 | -- -- | -- -- | -- -- | -217 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -840 | -- -- | -- -- | -- -- | 637 | -- -- | -- -- | -- -- | 129 | -- -- | -- -- | -- -- | 116 | -- -- | -- -- | -- -- | -362 | -- -- | -- -- | -- -- | -184 | -- -- | -- -- | -- -- | -339 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 741 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -387 | -- -- | -- -- | -- -- | 848 | -- -- | -- -- | -- -- | -885 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 093 | -- -- | -- -- | -- -- | -673 | -- -- | -- -- | -- -- | 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -899 | -- -- | -- -- | -- -- | 506 | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -- -- | -- -- | -- -- | -355 | -- -- | -- -- | -- -- | 124 | -- -- | -- -- | -- -- | -339 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 317 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -122 | -125 | -125 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -4 498 | -1 599 | -- -- | -- -- | 2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | 0 | -- -- | 2 | 13 | 12 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 0 | -22 | 0 | 22 | -13 | -5 | 25 | 6 | 4 | 48 | -2 | 0 | 57 | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -545 | -125 | -125 | -125 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 500 | -1 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | 0 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 0 | -22 | 0 | -- -- | -22 | -9 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -4 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -22 | 40 | 377 | 79 | -200 | -76 | 49 | -90 | -106 | 191 | 6 435 | 592 | -68 | -45 | 250 | -237 | 223 | -14 | -55 | 62 | 223 | 70 | -- -- | -448 | -70 | 52 | -386 | -34 | 126 | 44 | 99 | -2 | 159 | -79 | -341 | -196 | 66 | -523 | 726 | -59 | -71 | 168 | -96 | -118 | 160 | -517 | 327 | -424 | -60 | -56 | 97 | -90 | -178 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 720 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | 413 | 130 | 0 | -- -- | 77 | -78 | 147 | 287 | 6 720 | -6 895 | -- -- | -- -- | 227 | -227 | 231 | -6 | -49 | 18 | 231 | 99 | -- -- | -331 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 164 | 80 | 132 | 32 | 193 | -45 | -148 | -- -- | 90 | -90 | 332 | -44 | -- -- | 113 | -- -- | -- -- | 194 | -194 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 115 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -22 | -22 | -36 | 80 | -201 | -76 | -28 | 28 | -253 | -97 | -285 | 382 | -68 | -45 | 23 | -195 | -8 | -8 | -6 | 22 | -8 | -29 | -- -- | -76 | -70 | 52 | -386 | 99 | -39 | -35 | -33 | 107 | -34 | -34 | -194 | -60 | -24 | -433 | 394 | 64 | -71 | 54 | -- -- | -87 | -34 | -322 | 327 | -258 | -60 | -56 | 97 | 18 | -178 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | -129 | -- -- | -- -- | -- -- | -128 | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -172 | -240 | -162 | -6 | 50 | 18 | -55 | 23 | -16 | 12 | 55 | 490 | -499 | -64 | -56 | 358 | -347 | -11 | -7 | 196 | -167 | -11 | -7 | -- -- | 240 | -88 | -23 | 312 | -352 | 24 | 75 | -61 | 75 | -179 | 292 | -218 | 343 | -320 | 558 | -675 | 128 | -35 | -91 | 29 | 37 | 84 | 1 372 | -540 | 45 | -382 | 160 | -148 | 39 | 875 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -593 | -221 | -202 | -383 | -28 | 218 | 21 | -25 | 74 | 118 | -136 | -5 947 | -1 092 | 4 | -11 | 106 | -110 | -234 | 7 | 251 | -229 | -234 | -77 | 0 | 677 | -18 | -77 | 685 | -330 | -102 | 30 | -160 | 77 | -338 | 371 | 123 | 539 | -386 | 1 081 | -1 401 | 187 | 36 | -259 | 206 | 43 | -81 | 1 864 | -505 | 96 | -370 | 218 | -96 | -78 | 1 050 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 408 | 168 | 6 | 0 | 50 | 68 | 14 | 37 | 21 | 32 | 77 | 566 | 65 | 1 | 9 | 366 | 21 | 10 | 3 | 199 | 32 | 10 | 15 | 15 | 254 | 166 | 143 | 455 | 94 | 119 | 194 | 133 | 212 | 44 | 322 | 103 | 445 | 121 | 445 | 9 | 137 | 101 | 10 | 39 | 76 | 159 | 1 533 | 991 | 1 034 | 655 | 812 | 669 | 708 | 1 588 |
Dane dostarcza: Notoria.pl