Bilans Telesto SA (TLO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Kwi 2012 | 27 Mar 2013 | 18 Kwi 2014 | 17 Kwi 2015 | 04 Maj 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 19 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| AKTYWA | 1 325 | 3 164 | 3 436 | 4 017 | 2 578 | 8 834 | 8 717 | 7 636 | 8 117 | 7 031 | 7 474 | 6 846 | 6 058 | 6 016 | 7 101 | 8 630 | |
| Aktywa trwałe | 367 | 1 187 | 1 309 | 1 311 | 1 160 | 7 001 | 6 300 | 5 870 | 5 531 | 5 101 | 4 392 | 3 735 | 3 116 | 2 623 | 2 770 | 2 361 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 40 | 41 | 226 | 224 | 176 | 107 | 46 | 60 | 150 | 366 | 325 | 218 | 124 | 92 | 605 | 471 | |
| Wartości niematerialne | 140 | 958 | 876 | 759 | 652 | 6 463 | 5 912 | 5 360 | 4 808 | 4 257 | 3 705 | 3 212 | 2 702 | 2 192 | 1 682 | 1 360 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 107 | 137 | 137 | 137 | 74 | 73 | 70 | 178 | 178 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 187 | 188 | 207 | 329 | 332 | 431 | 342 | 343 | 436 | 342 | 226 | 231 | 216 | 269 | 304 | 351 | |
| Aktywa obrotowe | 959 | 1 976 | 2 126 | 2 707 | 1 418 | 1 832 | 2 417 | 1 766 | 2 586 | 1 930 | 3 082 | 3 110 | 2 943 | 3 393 | 4 331 | 6 269 | |
| Zapasy | 103 | 71 | 148 | 121 | 109 | 66 | 245 | 205 | 184 | 336 | 1 501 | 1 338 | 1 117 | 1 435 | 1 108 | 657 | |
| Należności krótkoterminowe | 444 | 1 561 | 1 449 | 2 397 | 1 207 | 1 317 | 1 442 | 1 156 | 1 970 | 1 436 | 1 311 | 1 260 | 1 620 | 1 813 | 1 993 | 4 726 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 12 | 16 | 17 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 354 | 310 | 408 | 50 | 21 | 65 | 21 | 32 | 254 | 94 | 212 | 445 | 137 | 76 | 1 034 | 708 | |
| Pozostałe aktywa | 45 | 19 | 105 | 139 | 81 | 384 | 710 | 374 | 177 | 64 | 59 | 68 | 69 | 70 | 196 | 178 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 1 325 | 3 164 | 3 436 | 4 017 | 2 578 | 8 834 | 8 717 | 7 636 | 8 117 | 7 031 | 7 474 | 6 846 | 6 058 | 6 016 | 7 101 | 8 630 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 550 | 433 | 1 215 | 747 | 588 | 6 756 | 5 651 | 5 164 | 5 388 | 5 422 | 5 101 | 4 975 | 4 450 | 4 358 | 5 215 | 5 302 | |
| Kapitał podstawowy | 500 | 590 | 590 | 590 | 590 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 6 468 | 6 468 | 6 468 | 6 468 | 6 468 | 6 468 | 6 468 | 6 468 | 6 468 | 6 468 | 6 468 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -850 | -967 | -185 | -653 | -812 | -1 352 | -2 457 | -2 944 | -2 720 | -2 686 | -3 007 | -3 133 | -3 658 | -3 750 | -2 893 | -2 806 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 38 | 328 | 316 | 254 | 135 | 48 | 160 | 256 | 344 | 463 | 177 | 104 | 59 | 50 | 530 | 239 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 13 | 255 | 107 | 64 | 13 | -- -- | -- -- | 24 | 56 | 149 | 68 | 6 | -- -- | 19 | 299 | 142 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 4 | 56 | 40 | 44 | 32 | 69 | 39 | 21 | 64 | 62 | 44 | 11 | 8 | 112 | 83 | |
| Długoterminowe rezerwy | 9 | 65 | 153 | 150 | 78 | 16 | 91 | 193 | 266 | 251 | 47 | 54 | 48 | 23 | 120 | 13 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 9 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 737 | 2 402 | 1 905 | 3 016 | 1 855 | 2 030 | 2 906 | 2 216 | 2 384 | 1 146 | 2 196 | 1 767 | 1 549 | 1 609 | 1 355 | 3 089 | |
| Zobowiązania handlowe | 338 | 944 | 692 | 1 071 | 376 | 540 | 1 582 | 972 | 1 190 | 277 | 777 | 682 | 379 | 476 | 201 | 1 347 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 6 | 6 | 70 | 586 | 460 | 613 | 442 | 433 | 337 | 112 | 532 | 145 | 379 | 306 | 196 | 267 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 53 | 225 | 78 | 372 | 132 | 52 | 106 | 84 | 28 | 44 | 48 | 62 | 30 | 67 | 58 | 161 | |
| Rezerwy | 3 | 16 | 30 | 76 | 82 | 115 | 27 | 31 | 186 | 85 | 196 | 209 | 59 | 141 | 141 | 410 | |
| Pozostałe zobowiązania | 319 | 1 091 | 852 | 767 | 698 | 613 | 610 | 567 | 566 | 564 | 565 | 589 | 568 | 559 | 504 | 573 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 | 120 | 182 | 144 | 108 | 97 | 139 | 128 | 79 | 65 | 78 | 80 | 134 | 60 | 256 | 332 |
Dane dostarcza: Notoria.pl