Przepływy pieniężne Tax-Net SA (TXN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Cze 2011 | 30 Maj 2012 | 31 Maj 2013 | 30 Maj 2014 | 29 Maj 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 26 Maj 2021 | 25 Maj 2022 | 12 Maj 2023 | 17 Maj 2024 | 15 Maj 2025 | 19 Maj 2026 | 19 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 407 | -241 | -218 | 1 568 | 1 288 | 770 | 737 | 447 | 163 | 555 | 213 | 580 | 469 | 836 | 478 | 379 | 90 | |
| Wynik finansowy | -298 | 503 | 185 | 242 | 173 | 345 | 97 | -91 | -726 | 121 | -133 | 497 | -601 | 723 | 455 | 159 | -29 | |
| Amortyzacja | 271 | 90 | 102 | 106 | 120 | 110 | 327 | 317 | 335 | 308 | 326 | 385 | 471 | 344 | 251 | 237 | 275 | |
| Zmiana stanu rezerw | 11 | -2 | 15 | 518 | 348 | 55 | 16 | -160 | -13 | 20 | -120 | -207 | -222 | -2 | -54 | -19 | 22 | |
| Zmiana stanu zapasów | 7 | -- -- | -13 | -4 | 23 | 0 | -1 | -2 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -64 | -326 | -739 | 395 | 16 | 140 | -9 | 121 | 160 | -154 | -68 | -132 | 201 | -321 | -49 | -115 | -396 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 391 | -419 | 248 | -14 | 336 | -56 | -10 | -83 | -27 | 166 | -38 | 38 | -75 | 130 | 91 | 131 | 212 | |
| Przepływy inwestycyjne | 895 | -198 | -1 241 | -2 844 | -704 | 71 | -306 | 242 | -27 | -2 | -68 | -213 | -6 | -5 | 1 040 | -23 | -32 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -32 | -198 | -1 069 | -1 323 | -39 | -22 | -129 | 0 | -27 | -2 | -68 | -213 | -160 | -41 | -9 | -23 | -32 | |
| Przepływy finansowe | -1 221 | 9 | 1 689 | 1 051 | -560 | -821 | -310 | -428 | -384 | -615 | -298 | 124 | -282 | -456 | -479 | -1 461 | -47 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 885 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -438 | -247 | -411 | -- -- | -- -- | -10 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 145 | 928 | 1 155 | 534 | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 221 | -105 | -96 | -178 | -245 | -218 | -210 | -291 | -221 | -468 | -166 | -155 | -191 | -425 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -168 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -469 | -1 454 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -24 | -- -- | -9 | -54 | -57 | -64 | -75 | -74 | -67 | -8 | -9 | -7 | -10 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -31 | -28 | -113 | -179 | -117 | -90 | -84 | -96 | -77 | -56 | -36 | -24 | -23 | 0 | -- -- | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | 81 | -430 | 231 | -225 | 25 | 20 | 122 | 261 | -248 | -62 | -153 | 491 | 181 | 375 | 1 039 | -1 104 | 11 | |
| Free Cash Flow | 375 | -439 | -1 287 | 245 | 1 250 | 748 | 608 | 447 | 136 | 553 | 145 | 366 | 309 | 796 | 469 | 357 | 58 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 464 | 34 | 264 | 39 | 64 | 84 | 206 | 467 | 226 | 164 | 11 | 502 | 683 | 1 058 | 2 097 | 992 | 1 003 |
Dane dostarcza: Notoria.pl