Przepływy pieniężne Tax-Net SA (TXN)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Cze 2011 | 27 Cze 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 15 Paź 2015 | 13 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 26 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 25 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 12 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 17 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 15 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 19 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 19 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | 658 | 141 | 638 | -268 | 777 | 104 | 299 | 161 | 207 | 66 | 187 | 356 | 121 | 46 | 145 | 51 | 176 | -109 | 117 | 13 | -133 | -14 | 240 | 76 | 253 | 3 | 46 | 187 | 113 | 231 | 1 135 | -569 | 106 | -136 | 277 | 102 | 169 | 131 | 288 | 295 | 122 | 407 | 390 | 113 | -433 | 31 | 197 | 87 | 65 | -177 | 33 | 285 | -59 | 86 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 157 | 105 | 44 | 197 | 125 | 104 | -14 | -25 | -12 | 142 | 57 | -17 | 101 | 337 | 127 | -392 | 87 | 204 | 27 | 27 | 153 | 192 | 24 | -272 | -98 | -87 | -8 | 102 | -149 | 6 | -126 | -457 | 57 | 36 | 53 | 0 | 79 | 22 | -132 | -101 | 253 | 293 | 96 | -145 | 68 | 52 | 108 | -723 | 184 | 392 | 133 | 14 | 428 | 315 | 39 | -328 | 221 | 28 | 54 | -144 | 130 | -157 | 59 | -80 | 255 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | 31 | 71 | -7 | 28 | 28 | 65 | 65 | 105 | -124 | 81 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 | 77 | 94 | 92 | 93 | 98 | 102 | 184 | 106 | 99 | 82 | 83 | 87 | 102 | 72 | 66 | 61 | 61 | 64 | 60 | 64 | 56 | 56 | 93 | 63 | 55 | 64 | 67 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 152 | 298 | -20 | -162 | 87 | 442 | 7 | 27 | 13 | 7 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 102 | -202 | -127 | -48 | -34 | 1 | 7 | -38 | -6 | -170 | -10 | -2 | -7 | 17 | -6 | -4 | -10 | -34 | -5 | -5 | -5 | -4 | -8 | -6 | 20 | -8 | -7 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -15 | 23 | -2 | -1 | 3 | 0 | 0 | -3 | 3 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 562 | -24 | 58 | -114 | 95 | 6 | -7 | 91 | 51 | -230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -10 | 67 | -422 | 199 | 116 | -26 | -345 | 144 | 40 | 335 | -375 | -197 | 152 | 100 | -528 | 196 | 237 | 46 | -687 | 437 | 0 | 136 | -819 | 327 | 98 | 49 | -656 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -511 | -411 | 19 | 251 | -366 | 432 | -24 | -1 | -53 | 23 | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | 125 | 60 | 411 | 647 | -917 | -187 | 192 | -81 | -165 | -85 | 276 | 51 | -141 | -56 | 450 | 298 | -99 | -163 | 442 | -319 | -42 | 39 | 414 | -161 | 8 | -59 | 429 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -283 | -987 | -12 | -207 | -68 | -417 | -8 | -26 | -32 | 137 | -66 | -80 | -145 | -9 | -- -- | 249 | 1 | -8 | -2 | -- -- | -- -- | 258 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -21 | 3 | -201 | -- -- | -59 | -85 | -- -- | -3 | -87 | -7 | -- -- | 114 | -2 | 28 | -21 | -10 | -5 | 0 | 100 | 871 | 0 | -8 | -2 | -12 | -29 | -4 | -- -- | -- -- | -3 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -161 | -2 | 0 | -2 | -35 | -5 | -3 | 0 | -15 | -53 | -80 | -145 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -2 | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -21 | 3 | -201 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -3 | -87 | -7 | -- -- | 0 | -2 | -7 | -21 | -10 | -5 | -- -- | 0 | -4 | 0 | -8 | -2 | -12 | -29 | -4 | -- -- | -- -- | -3 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 434 | 315 | -109 | -403 | 346 | -395 | -110 | -267 | -131 | -313 | -45 | 61 | -185 | -141 | -180 | -50 | -105 | -93 | -72 | -310 | 97 | -99 | -173 | -216 | -93 | -133 | -120 | -26 | 22 | -159 | -107 | -53 | -48 | -56 | -149 | -51 | -50 | -3 | -32 | -34 | -389 | -1 | -2 | -2 | -398 | -2 | -- -- | -1 454 | -- -- | -7 | -9 | -7 | -7 | -16 | -20 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 0 | -- -- | -341 | -- -- | 94 | -218 | -193 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | 409 | -- -- | 90 | 420 | 24 | 154 | 51 | -54 | -91 | -- -- | 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | 16 | 61 | -- -- | 95 | 74 | 136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -46 | -105 | -126 | 29 | -43 | -46 | -38 | -54 | -80 | -45 | -93 | -185 | -141 | -180 | -50 | -105 | -93 | -100 | -310 | 97 | -99 | -264 | -231 | -154 | -133 | -215 | -68 | -79 | -127 | -77 | -25 | -23 | -30 | -122 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -379 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | -168 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -469 | -- -- | -- -- | -1 454 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -4 | -4 | -3 | -17 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -18 | -19 | -18 | -18 | -18 | -20 | -21 | -21 | -21 | -8 | -- -- | -2 | -2 | -4 | -- -- | -2 | -2 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -7 | -7 | -16 | -17 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -43 | -- -- | -61 | -48 | -71 | -- -- | -92 | -24 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -17 | -13 | -12 | -10 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -13 | 21 | 28 | 11 | -34 | -14 | 6 | -2 | 31 | -45 | 168 | 27 | -28 | -134 | 344 | -53 | 104 | -183 | -193 | 110 | 25 | -187 | 24 | -17 | 119 | -137 | 23 | 8 | -47 | 64 | 997 | -617 | 47 | -372 | 220 | 52 | 281 | 96 | 283 | -115 | 111 | 400 | 388 | -185 | 436 | 30 | -1 265 | 85 | 46 | -214 | 22 | 278 | -75 | 63 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -161 | 497 | 139 | 638 | -270 | 743 | 99 | 296 | 161 | 191 | 13 | 106 | 212 | 113 | 46 | 145 | 51 | 168 | -111 | 117 | 13 | -158 | -14 | 240 | 76 | 251 | -17 | 49 | -14 | 113 | 231 | 1 135 | -569 | 103 | -223 | 271 | 102 | 169 | 128 | 282 | 274 | 112 | 402 | 390 | 113 | -437 | 30 | 189 | 85 | 53 | -206 | 29 | 285 | -59 | 83 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 | 39 | 60 | 87 | 98 | 64 | 49 | 55 | 53 | 84 | 39 | 207 | 234 | 206 | 72 | 416 | 363 | 467 | 284 | 91 | 201 | 226 | 38 | 62 | 45 | 164 | 27 | 50 | 58 | 11 | 75 | 1 072 | 455 | 502 | 130 | 350 | 402 | 683 | 779 | 1 062 | 947 | 1 058 | 1 458 | 1 846 | 1 661 | 2 097 | 2 127 | 862 | 947 | 992 | 778 | 800 | 1 078 | 1 003 | 1 066 |
Dane dostarcza: Notoria.pl