C / Z
4,93
Pt. 14.08.2026, 17:02
C / WK
0,71
Pt. 14.08.2026, 17:02
Stopa dywidendy
2,02%
Pn. 15.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,46
Pt. 14.08.2026, 17:02
Cena / Zysk operacyjny
3,34
Pt. 14.08.2026, 17:02
Cena / Cash flow
2,73
Pt. 14.08.2026, 17:02
EV / EBITDA
3,85
Pt. 14.08.2026, 17:02
Wskaźniki finansowe Tauron PE SA (TPE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 6,57 zł | 5,35 zł | 4,75 zł | 4,37 zł | 5,05 zł | 2,88 zł | 2,85 zł | 3,05 zł | 2,19 zł | 1,64 zł | 2,72 zł | 2,65 zł | 2,12 zł | 3,73 zł | 3,76 zł | 8,64 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 2 797 256 712 | 3 154 588 909 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 20 726 mln zł | 9 376 mln zł | 8 325 mln zł | 7 659 mln zł | 8 850 mln zł | 5 047 mln zł | 4 995 mln zł | 5 345 mln zł | 3 838 mln zł | 2 874 mln zł | 4 770 mln zł | 4 651 mln zł | 3 714 mln zł | 6 544 mln zł | 6 588 mln zł | 15 146 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,07 zł | 0,06 zł | 0,62 zł | 0,82 zł | 0,96 zł | 0,65 zł | -1,97 zł | -0,09 zł | 0,49 zł | -0,98 zł | -0,26 zł | -1,86 zł | 0,15 zł | 0,04 zł | -0,36 zł | 0,29 zł | 1,89 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 108,81 | 8,63 | 5,80 | 4,53 | 7,72 | -1,46 | -30,04 | 6,26 | -2,24 | -6,21 | -1,47 | 17,89 | 55,43 | -10,26 | 12,92 | 4,58 | |
| Wartość księgowa na akcję | 5,09 zł | 5,24 zł | 9,89 zł | 10,29 zł | 11,09 zł | 11,55 zł | 9,47 zł | 9,43 zł | 9,92 zł | 8,71 zł | 8,45 zł | 6,54 zł | 6,90 zł | 7,03 zł | 6,53 zł | 6,78 zł | 8,56 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 1,25 | 0,54 | 0,46 | 0,39 | 0,44 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,25 | 0,19 | 0,42 | 0,38 | 0,30 | 0,57 | 0,55 | 1,01 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,50 zł | 2,28 zł | 5,05 zł | 5,64 zł | 6,23 zł | 4,96 zł | 5,17 zł | 4,56 zł | 4,45 zł | 4,92 zł | 6,09 zł | 6,47 zł | 10,39 zł | 15,72 zł | 19,58 zł | 13,04 zł | 10,72 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 2,88 | 1,06 | 0,84 | 0,70 | 1,02 | 0,56 | 0,62 | 0,69 | 0,45 | 0,27 | 0,42 | 0,26 | 0,13 | 0,19 | 0,29 | 0,81 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,03 zł | 0,00 zł | 0,05 zł | 0,03 zł | 0,15 zł | 0,03 zł | -0,07 zł | -0,02 zł | 0,15 zł | 0,01 zł | 0,06 zł | -0,52 zł | 0,03 zł | 0,11 zł | 0,13 zł | 0,46 zł | 0,27 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 2 152,87 | 114,58 | 176,71 | 28,71 | 150,90 | -40,58 | -144,34 | 20,34 | 169,38 | 28,43 | -5,24 | 103,36 | 18,57 | 28,45 | 8,12 | 32,57 | |
| Cash flow na akcję | 0,07 zł | 0,06 zł | 0,62 zł | 0,83 zł | 0,98 zł | 0,67 zł | -1,97 zł | -0,09 zł | 0,49 zł | -0,97 zł | -0,26 zł | -1,85 zł | 0,16 zł | 0,05 zł | -0,36 zł | 0,30 zł | 1,89 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 107,00 | 8,59 | 5,74 | 4,47 | 7,59 | -1,46 | -31,51 | 6,22 | -2,25 | -6,39 | -1,47 | 17,04 | 45,29 | -10,45 | 12,64 | 4,56 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 1,24% | 6,41% | 8,11% | 9,01% | 5,78% | -18,75% | -1,00% | 5,04% | -10,48% | -3,08% | -24,76% | 2,21% | 0,55% | -5,37% | 4,37% | 24,60% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 1,15% | 5,26% | 5,91% | 6,29% | 3,93% | -12,16% | -0,61% | 2,95% | -5,72% | -1,54% | -10,93% | 0,86% | 0,20% | -1,93% | 1,67% | 11,08% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 2,15% | 1,64% | 2,06% | 1,81% | 3,54% | 1,88% | -0,13% | 1,97% | 4,84% | 1,69% | 2,34% | -6,71% | 0,96% | 1,40% | 1,14% | 4,31% | 3,46% | |
| Marża zysku operacyjnego | 1,23% | 0,13% | 0,93% | 0,48% | 2,45% | 0,67% | -1,37% | -0,43% | 3,37% | 0,26% | 0,95% | -8,02% | 0,25% | 0,73% | 0,67% | 3,55% | 2,47% | |
| Marża EBITDA | 1,26% | 0,18% | 0,98% | 0,62% | 2,66% | 0,90% | -1,28% | -0,34% | 3,44% | 0,32% | 1,07% | -7,90% | 0,32% | 0,78% | 0,71% | 3,60% | 2,53% | |
| Marża zysku brutto | 3,10% | 2,77% | 12,53% | 14,96% | 15,55% | 13,49% | -38,08% | -1,87% | 11,80% | -20,10% | -3,24% | -28,13% | 1,30% | 0,13% | -1,86% | 2,70% | 17,83% | |
| Marża zysku netto | 2,64% | 2,65% | 12,28% | 14,51% | 15,48% | 13,19% | -38,11% | -2,08% | 10,96% | -19,84% | -4,33% | -28,68% | 1,43% | 0,24% | -1,86% | 2,23% | 17,60% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 0,58% | 0,05% | 0,36% | 0,18% | 0,95% | 0,19% | -0,47% | -0,13% | 0,87% | 0,08% | 0,33% | -3,13% | 0,14% | 0,58% | 0,72% | 2,81% | 1,51% | |
| ROIC | 0,61% | 0,06% | 0,37% | 0,20% | 1,02% | 0,22% | -0,50% | -0,13% | 0,93% | 0,08% | 0,36% | -3,54% | 0,17% | 0,69% | 0,82% | 3,05% | 1,66% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 84,31% | -85,52% | -386,12% | -345,53% | 316,18% | 25 687,72% | -2 191,44% | 56,74% | 347,26% | 1 366,29% | 92,89% | -358,94% | -87,54% | -36,81% | 151,90% | 74,45% | 4 935,82% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 120,53% | 107,44% | -46,24% | 415,64% | 25,69% | -74,19% | 320,73% | 161,20% | 100,11% | -- -- | 276,14% | -- -- | 19,11% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 10,42% | 24,02% | 29,96% | 30,47% | 33,29% | 37,33% | 40,26% | 42,69% | 48,29% | 51,42% | 60,54% | 61,56% | 64,00% | 64,28% | 58,90% | 51,23% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,04 | 0,12 | 0,32 | 0,43 | 0,44 | 0,50 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,93 | 1,06 | 1,53 | 1,60 | 1,78 | 1,80 | 1,43 | 1,05 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,00 | 0,05 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,37 | 0,31 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,74 | 1,14 | 0,85 | 1,20 | 1,23 | 0,90 | 0,64 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 2,39 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto | 315,09 mln zł | 1 393,85 mln zł | 5 187,00 mln zł | 6 764,91 mln zł | 7 958,98 mln zł | 7 594,27 mln zł | 9 383,49 mln zł | 10 625,60 mln zł | 11 472,48 mln zł | 13 365,01 mln zł | 14 351,10 mln zł | 16 731,00 mln zł | 18 404,00 mln zł | 20 369,00 mln zł | 19 395,00 mln zł | 16 563,00 mln zł | 14 868,00 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 3,58 | 108,46 | 59,67 | 110,55 | 27,44 | 97,26 | -80,60 | -395,28 | 42,76 | 487,45 | 125,49 | -18,67 | 317,31 | 94,74 | 80,14 | 20,15 | 31,24 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 3,00 | 95,32 | 42,58 | 107,84 | 27,99 | 119,23 | -85,82 | -391,05 | 44,88 | 495,96 | 130,86 | -18,56 | 318,66 | 96,00 | 87,82 | 22,89 | 34,44 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -211,58 mln zł | 780,67 mln zł | 4 562,25 mln zł | 5 567,58 mln zł | 6 784,98 mln zł | 6 706,81 mln zł | 8 464,45 mln zł | 9 811,14 mln zł | 10 809,95 mln zł | 12 479,85 mln zł | 13 450,60 mln zł | 14 260,00 mln zł | 15 045,00 mln zł | 16 685,00 mln zł | 16 557,00 mln zł | 14 739,00 mln zł | 12 980,00 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -2,40 | 60,75 | 52,48 | 90,98 | 23,39 | 85,89 | -72,70 | -364,98 | 40,29 | 455,17 | 117,62 | -15,92 | 259,40 | 77,60 | 68,42 | 17,93 | 27,27 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,02 | 0,08 | 0,30 | 0,37 | 0,41 | 0,38 | 0,57 | 0,64 | 0,66 | 0,88 | 0,97 | 1,46 | 1,52 | 1,65 | 1,69 | 1,39 | 0,99 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 18,62 | 1,98 | 0,90 | 0,18 | 0,84 | 0,20 | -0,33 | -0,08 | 0,80 | 0,09 | 0,26 | -1,99 | 0,16 | 0,29 | 0,26 | 1,04 | 0,63 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,82 | 0,92 | 0,89 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,71 | 0,79 | 0,80 | 0,78 | 0,80 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,92 | 1,57 | 3,82 | 2,80 | 4,27 | 2,71 | 6,15 | 6,13 | 4,39 | 6,07 | 4,51 | 4,64 | 4,41 | 3,18 | 4,17 | 6,15 | 3,65 | |
| Kapitał pracujący | 45,29 mln zł | 147,46 mln zł | 94,89 mln zł | 325,22 mln zł | -948,62 mln zł | 1 133,65 mln zł | -3 204,76 mln zł | -355,08 mln zł | -462,99 mln zł | -3 372,87 mln zł | -1 254,91 mln zł | -719,00 mln zł | -4 741,00 mln zł | -187,00 mln zł | -1 591,00 mln zł | -3 518,00 mln zł | -1 849,00 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,93 | 1,51 | 3,09 | 2,19 | 3,20 | 2,06 | 4,10 | 3,92 | 2,79 | 3,41 | 2,47 | 2,11 | 1,97 | 1,43 | 1,76 | 2,80 | 2,07 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 264 711,48% | 340 003,41% | 196 564,07% | 123 920,28% | 304 300,04% | 576 487,36% | 770 493,48% | 2 168 681,50% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| II stopień pokrycia majątku | 100,30% | 95,93% | 81,08% | 78,45% | 74,87% | 76,04% | 66,73% | 63,93% | 63,49% | 56,17% | 54,82% | 45,48% | 44,67% | 45,08% | 42,24% | 45,45% | 56,76% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,09 | 1,14 | 1,07 | 1,13 | 0,68 | 1,44 | 0,33 | 0,84 | 0,86 | 0,41 | 0,73 | 0,84 | 0,48 | 0,97 | 0,76 | 0,44 | 0,70 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,09 | 1,12 | 1,02 | 1,01 | 0,59 | 1,36 | 0,28 | 0,71 | 0,81 | 0,34 | 0,70 | 0,75 | 0,48 | 0,96 | 0,75 | 0,43 | 0,69 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,41 | 0,49 | 0,21 | 0,37 | 0,17 | 0,47 | 0,04 | 0,09 | 0,21 | 0,08 | 0,20 | 0,14 | 0,05 | 0,15 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,04 | 1,08 | 1,22 | 1,37 | 1,43 | 1,47 | 1,54 | 1,63 | 1,71 | 1,83 | 2,00 | 2,27 | 2,57 | 2,69 | 2,79 | 2,61 | 2,22 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 66,45% | 59,39% | 79,26% | 59,97% | 39,54% | 38,26% | 12,95% | 44,25% | 21,07% | 14,57% | 36,54% | 30,67% | 31,40% | 32,75% | 39,53% | 27,78% | 24,02% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,03 | 0,04 | -0,12 | -0,01 | -0,02 | -0,11 | -0,04 | -0,02 | -0,15 | -0,01 | -0,05 | -0,12 | -0,06 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 8,90 | 25,25 | 36,95 | 53,44 | 52,62 | 53,45 | 39,93 | 44,82 | 48,25 | 45,50 | 48,81 | 52,88 | 42,50 | 32,19 | 25,61 | 34,31 | 32,10 | |
| Cykl konwersji gotówki | -4,78 | -1,65 | 18,91 | 33,93 | 26,18 | 22,79 | 17,59 | 22,52 | 26,74 | 25,55 | 32,41 | 35,11 | 17,30 | 11,07 | 12,76 | 17,71 | 14,07 | |
| Rotacja aktywów | 385,66 | 843,26 | 851,48 | 898,93 | 898,64 | 1 224,45 | 1 144,16 | 1 239,33 | 1 358,29 | 1 266,99 | 1 025,19 | 960,69 | 606,39 | 435,31 | 352,49 | 488,23 | 579,39 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 14,94 | 45,52 | 54,82 | 77,66 | 79,53 | 120,07 | 107,36 | 78,39 | 111,64 | 112,15 | 99,46 | 117,25 | 81,99 | 74,78 | 62,97 | 61,77 | 68,75 | |
| Rotacja należności | 8,90 | 24,77 | 35,01 | 46,68 | 43,42 | 44,47 | 31,46 | 32,50 | 36,53 | 32,58 | 39,16 | 44,76 | 38,03 | 31,37 | 25,16 | 33,93 | 31,32 | |
| Rotacja zapasów | 0,00 | 0,49 | 1,94 | 6,76 | 9,21 | 8,98 | 8,47 | 12,32 | 11,72 | 12,91 | 9,64 | 8,12 | 4,47 | 0,82 | 0,45 | 0,38 | 0,78 | |
| Rotacja zobowiązań | 13,69 | 26,90 | 18,05 | 19,51 | 26,44 | 30,66 | 22,34 | 22,31 | 21,50 | 19,95 | 16,40 | 17,77 | 25,20 | 21,12 | 12,84 | 16,60 | 18,03 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,29 | 0,36 | 0,38 | 0,60 | 0,84 | 1,04 | 0,75 | 0,63 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl