Przepływy pieniężne Sygnis SA (SYG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 13 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 18 Lis 2013 | 16 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 03 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Maj 2016 | 20 Maj 2016 | 15 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 25 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 24 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 16 Mar 2020 | 13 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 10 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 08 Sie 2022 | 11 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 24 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -444 | -- -- | -- -- | -- -- | 165 | 139 | 139 | -44 | 303 | -155 | -2 | -319 | -277 | 62 | -275 | -292 | 84 | 145 | -33 | -168 | 54 | 211 | 5 | 21 | 3 | -123 | 176 | -254 | 119 | -61 | 68 | -188 | 101 | -28 | 322 | -226 | 840 | 239 | -61 | 1 463 | 609 | -2 278 | -1 297 | -1 091 | 1 347 | -75 | 1 253 | -187 | -11 | -410 | 87 | -1 006 | -28 | -618 | -95 | -814 | 918 | -2 900 | |
| Wynik finansowy | -35 | -131 | -57 | -148 | 54 | 75 | -56 | 29 | -9 | 198 | 5 | 63 | 121 | 146 | 38 | 13 | 160 | -57 | 334 | -20 | 139 | 0 | 29 | -145 | -59 | 86 | -50 | -80 | -100 | 212 | -135 | -305 | 46 | -181 | -60 | -277 | 212 | -191 | 15 | 143 | 336 | 76 | 287 | 70 | -29 | 3 429 | -2 093 | 1 167 | -286 | -1 370 | -1 191 | -1 476 | -1 215 | -775 | -1 051 | 4 | -9 489 | -581 | 646 | 254 | 2 109 | -2 131 | |
| Amortyzacja | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | 96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | 69 | 71 | 73 | 109 | 210 | 98 | 82 | 104 | 60 | 196 | 234 | 201 | 211 | 199 | 136 | 180 | 178 | 179 | 177 | 170 | 169 | 89 | 507 | 502 | 496 | 496 | 495 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 183 | -5 | 29 | 24 | 22 | -- -- | -350 | -- -- | 454 | -- -- | 298 | 203 | -34 | 646 | |
| Zmiana stanu zapasów | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 61 | 5 | -2 | -47 | 17 | -1 | 113 | -185 | 14 | -19 | -2 086 | 2 076 | -860 | -811 | -675 | 181 | -249 | 428 | 2 180 | 372 | 149 | 70 | 1 598 | -3 | 76 | -47 | -833 | 859 | |
| Zmiana stanu należności | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -232 | -26 | -44 | 117 | -51 | -13 | 23 | -101 | 0 | 100 | -1 896 | -2 373 | 3 273 | -20 138 | -1 447 | -3 226 | 2 439 | -621 | 7 469 | -34 | 4 194 | 155 | 3 537 | -196 | -182 | -1 380 | -3 594 | -2 018 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | 128 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 249 | 0 | 3 | 31 | -16 | -113 | -13 | 274 | -44 | -215 | 4 220 | -6 685 | -1 037 | 5 108 | 2 533 | 3 282 | -493 | 1 379 | -1 789 | 125 | 950 | -1 024 | 142 | -13 | 364 | -388 | 176 | -214 | |
| Przepływy inwestycyjne | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -2 | -2 | -- -- | 1 | -7 | -132 | 480 | -9 | -21 | -167 | 371 | -60 | -98 | 61 | 17 | 17 | -6 | -25 | -8 | -68 | -- -- | -72 | -6 | 0 | -- -- | -- -- | -23 | -163 | -91 | -35 | -141 | -106 | -9 | -51 | -1 695 | -117 | -118 | -199 | 251 | -2 428 | -1 153 | -565 | -34 | 308 | 138 | -- -- | -- -- | -93 | -6 | 36 | -- -- | -5 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -163 | -91 | -35 | -141 | -106 | -9 | -51 | -1 695 | -117 | -88 | -199 | -20 | -608 | -353 | -24 | 0 | -57 | -18 | -- -- | 0 | -95 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 480 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -2 | -2 | -1 | -3 | -13 | 11 | 206 | 351 | -4 | 122 | 59 | 53 | -4 | 9 | -2 | -6 | -4 | -4 | 81 | 117 | 126 | -126 | -- -- | -5 | 0 | 0 | 144 | -2 | 17 | 66 | 183 | -169 | -62 | -59 | -19 | 3 360 | -99 | 342 | 1 884 | -242 | 1 099 | -905 | 120 | -14 | -40 | -62 | 1 063 | 181 | 649 | 8 | 1 025 | -72 | 7 294 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 480 | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 355 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | 2 690 | -- -- | 7 805 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | 40 | 91 | 197 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 700 | 2 009 | 49 | 162 | 288 | 615 | 1 232 | 383 | 248 | 1 539 | 51 | 756 | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -3 | 3 | -19 | -20 | -11 | -160 | -58 | -57 | -18 | -15 | -36 | -274 | -31 | -27 | -274 | -972 | -363 | -742 | -176 | -149 | -281 | 119 | -96 | -9 | -1 580 | -44 | -415 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -37 | -40 | -77 | -114 | -50 | -105 | -101 | -104 | -181 | -100 | -44 | -21 | -11 | -14 | -90 | -6 | -7 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -3 | 3 | -4 | -6 | -3 | -9 | -4 | -2 | -2 | -5 | -26 | -44 | -17 | -149 | -94 | -116 | -31 | -400 | -67 | -60 | -151 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -90 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | 135 | 135 | -45 | 301 | -174 | -123 | 367 | 64 | 38 | -320 | 138 | 77 | 43 | 38 | -153 | 66 | 201 | -23 | 93 | 53 | 3 | -22 | -260 | 114 | -61 | 68 | -67 | -64 | -103 | 352 | -184 | 565 | 168 | -171 | -251 | 3 852 | -2 495 | -1 154 | 1 045 | -1 322 | -129 | -217 | -101 | 283 | -312 | 25 | 57 | 61 | 26 | -51 | 211 | 841 | 4 394 | |
| Free Cash Flow | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -473 | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | 139 | 139 | -44 | 303 | -155 | -2 | -319 | -277 | 62 | -275 | -292 | 84 | 145 | -33 | -168 | 54 | 211 | 5 | 21 | 3 | -123 | 104 | -264 | 119 | -61 | 68 | -211 | -62 | -120 | 287 | -367 | 734 | 230 | -111 | -231 | 492 | -2 366 | -1 497 | -1 110 | 739 | -428 | 1 229 | -187 | -68 | -428 | 87 | -1 006 | -122 | -618 | -95 | -814 | 918 | -2 900 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | -- -- | 135 | -- -- | 301 | -174 | -123 | 367 | 64 | 38 | -320 | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | -153 | 66 | 201 | -- -- | 93 | 53 | 475 | 453 | 193 | 114 | 245 | 313 | 245 | 182 | 79 | 431 | 248 | 813 | 981 | 810 | 559 | 4 411 | 1 916 | 762 | 1 807 | 484 | 355 | 138 | 37 | 320 | 9 | 34 | 91 | 151 | 177 | 126 | 337 | 1 178 | 5 572 |
Dane dostarcza: Notoria.pl