Przepływy pieniężne Sygnis SA (SYG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 24 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 463 | 609 | -2 278 | -1 297 | -2 303 | -149 | -994 | 638 | -194 | -71 | -410 | 104 | -1 011 | -207 | -631 | -61 | -732 | 1 060 | -3 035 | |
| Wynik finansowy | 70 | -29 | 3 429 | -2 093 | -520 | -3 495 | -2 870 | -2 315 | -1 929 | -672 | -835 | -2 122 | -1 741 | -6 593 | -588 | 657 | 229 | 2 259 | -2 180 | |
| Amortyzacja | 60 | 196 | 234 | 201 | 454 | 247 | 309 | 349 | 267 | 339 | 188 | 177 | 1 937 | -1 697 | 507 | 502 | 496 | 496 | 495 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 297 | -25 | 29 | 24 | 481 | -- -- | -253 | -- -- | 454 | -- -- | 298 | 203 | -34 | 641 | |
| Zmiana stanu zapasów | -19 | -2 086 | 2 076 | -860 | -733 | -621 | 260 | -337 | 438 | 3 340 | 396 | 173 | 70 | 1 550 | -3 | 76 | -59 | -876 | 859 | |
| Zmiana stanu należności | 100 | -1 896 | -2 373 | 3 273 | -325 | 494 | 18 617 | 3 020 | -471 | -19 960 | 24 886 | -28 506 | 150 | 3 684 | -187 | -202 | -1 249 | -3 585 | -1 992 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -215 | 4 220 | -6 685 | -1 037 | 4 759 | 2 266 | 3 622 | -325 | 1 630 | -5 928 | 28 | 2 818 | -997 | 147 | 13 | 426 | -476 | 192 | -186 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 695 | -117 | -118 | -199 | 1 410 | -954 | -262 | -14 | 16 | 331 | 138 | -11 | -- -- | 61 | 10 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 695 | -117 | -88 | -199 | -22 | -981 | -353 | -24 | -- -- | -57 | -18 | 0 | 0 | -95 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -19 | 3 360 | -99 | 342 | 1 884 | -242 | 1 099 | -905 | 120 | -14 | -40 | -63 | 1 063 | 181 | 659 | 11 | 1 056 | -72 | 7 294 | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 355 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | 2 690 | -- -- | 7 805 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 700 | 2 009 | 49 | 162 | 288 | 615 | 1 232 | 384 | 248 | 1 538 | 69 | 750 | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -18 | -15 | -36 | -274 | -31 | -27 | -274 | -972 | -363 | -742 | -176 | -150 | -281 | 101 | -80 | -9 | -1 549 | -44 | -415 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -136 | -37 | -40 | -77 | -114 | -50 | -105 | -101 | -104 | -181 | -100 | -44 | -21 | -11 | -14 | -90 | -6 | -7 | |
| Zapłacone odsetki | -2 | -5 | -26 | -44 | -17 | -149 | -94 | -116 | -31 | -400 | -67 | -60 | -151 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -90 | |
| Przepływy pieniężne netto | -251 | 3 852 | -2 495 | -1 154 | 990 | -1 345 | -158 | -281 | -57 | 246 | -312 | 30 | 52 | 35 | 28 | -49 | 325 | 988 | 4 259 | |
| Free Cash Flow | -231 | 492 | -2 366 | -1 497 | -2 325 | -1 130 | -1 347 | 613 | -194 | -128 | -428 | 104 | -1 011 | -302 | -631 | -61 | -732 | 1 060 | -3 035 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 559 | 4 411 | 1 916 | 762 | 1 919 | 595 | 437 | 156 | 99 | 346 | 34 | 64 | 116 | 151 | 180 | 131 | 456 | 1 444 | 5 703 |
Dane dostarcza: Notoria.pl