Przepływy pieniężne Software Mansion SA (SWM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | Wrz 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 10 Lis 2026 | 19 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 10 Lis 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 9 180 | 4 302 | 13 275 | 2 007 | 6 152 | 4 924 | 5 311 | 5 408 | 9 301 | |
| Wynik finansowy | 3 020 | 7 196 | 7 447 | 5 104 | 2 784 | 4 424 | 2 142 | 3 010 | 5 500 | |
| Amortyzacja | 303 | 320 | 1 159 | 1 187 | 1 498 | 452 | 1 597 | 1 477 | 1 811 | |
| Zmiana stanu rezerw | 74 | 1 831 | 1 699 | -3 852 | -307 | 617 | 350 | -193 | 297 | |
| Zmiana stanu zapasów | -123 | 486 | -1 | 1 | -197 | 338 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 5 137 | -5 995 | 1 792 | -51 | 3 949 | -3 575 | -5 114 | 1 103 | -1 589 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 614 | 853 | 641 | -1 426 | -523 | 1 216 | 1 848 | -1 399 | 2 794 | |
| Przepływy inwestycyjne | -159 | -80 | -277 | -750 | -4 248 | -305 | -603 | -1 107 | -19 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -392 | -319 | -488 | -1 110 | -4 562 | -506 | -751 | -1 293 | -177 | |
| Przepływy finansowe | -10 154 | 10 | -1 | 8 | -21 295 | 3 | 11 | 2 | -21 022 | |
| Emisja akcji | -- -- | 10 | -- -- | 8 | -- -- | 3 | 11 | 2 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -10 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 295 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 054 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -2 113 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -855 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 133 | 4 232 | 12 997 | 1 265 | -19 391 | 4 623 | 4 719 | 4 303 | -11 740 | |
| Free Cash Flow | 8 788 | 3 982 | 12 787 | 897 | 1 590 | 4 419 | 4 560 | 4 115 | 9 124 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 23 232 | 27 464 | 40 461 | 41 726 | 22 335 | 26 958 | 31 677 | 35 980 | 24 240 |
Dane dostarcza: Notoria.pl