Przepływy pieniężne Software Mansion SA (SWM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Kwi 2020 | Kwi 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 27 Mar 2020 | 29 Lip 2021 | 29 Lip 2021 | 05 Paź 2023 | 05 Paź 2023 | 05 Paź 2023 | 14 Lis 2023 | 04 Kwi 2024 | 08 Kwi 2024 | 08 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 19 Mar 2025 | 13 Maj 2025 | 05 Sie 2025 | 04 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 04 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 678 | 5 248 | 9 094 | 4 821 | 4 295 | 2 842 | 4 660 | 3 155 | 6 738 | 5 932 | 9 180 | 4 302 | 13 275 | 2 007 | 6 164 | 5 010 | 5 291 | 5 420 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 996 | 4 531 | 5 983 | 1 637 | 3 505 | 1 779 | 2 774 | 2 261 | 6 433 | 12 241 | 3 020 | 7 196 | 7 447 | 5 104 | 2 411 | 4 551 | 2 233 | 3 107 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 356 | 282 | 138 | 219 | 81 | 95 | 126 | 168 | 230 | 264 | 303 | 320 | 1 159 | 1 187 | 394 | 406 | 1 545 | 1 422 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | 90 | 90 | 3 332 | -716 | -555 | -1 201 | 2 882 | 28 | -156 | 74 | 1 831 | 1 699 | -3 852 | -219 | 628 | 350 | -193 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | 25 | 5 | -11 | -93 | -67 | 160 | -242 | 120 | -490 | -123 | 486 | -1 | 1 | -197 | 338 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 184 | -143 | 273 | -878 | -2 220 | 1 454 | 1 313 | -2 384 | -2 382 | -5 782 | 5 137 | -5 995 | 1 792 | -51 | 4 036 | -3 562 | -5 119 | 1 151 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 788 | 386 | 1 591 | -1 315 | 624 | -759 | 543 | -181 | 1 142 | -245 | 614 | 853 | 641 | -1 426 | 336 | 1 210 | 1 866 | -1 464 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -349 | -440 | -20 | -227 | -694 | -1 473 | -1 106 | -2 276 | -597 | -831 | -159 | -80 | -277 | -751 | -4 451 | -248 | -702 | -1 049 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -442 | -58 | -293 | -395 | -1 618 | -1 240 | -2 019 | -642 | -927 | -392 | -319 | -488 | -1 110 | -487 | -449 | -639 | -1 235 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 170 | -4 253 | -9 170 | -- -- | -- -- | 10 | -8 221 | 10 | -- -- | 10 | -10 154 | 10 | -1 | 9 | -21 295 | 3 | 11 | 2 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | 0 | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | 10 | -- -- | 10 | -- -- | 10 | -- -- | 8 | -- -- | 3 | 11 | 2 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 221 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 170 | -4 270 | -9 170 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 295 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 160 | 555 | -95 | 4 594 | 3 601 | 1 378 | -4 667 | 889 | 6 141 | 5 110 | -1 133 | 4 232 | 12 997 | 1 265 | -19 582 | 4 766 | 4 600 | 4 373 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 278 | 4 807 | 9 036 | 4 528 | 3 900 | 1 223 | 3 419 | 1 136 | 6 096 | 5 005 | 8 788 | 3 982 | 12 787 | 897 | 5 678 | 4 561 | 4 652 | 4 185 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 859 | 7 415 | 7 320 | 11 913 | 15 514 | 16 893 | 12 226 | 13 115 | 19 256 | 24 365 | 23 232 | 27 464 | 40 461 | 41 726 | 22 144 | 26 910 | 31 509 | 35 882 |
Dane dostarcza: Notoria.pl