Przepływy pieniężne Stem Cells Spin SA (SCS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Sie 2011 | 01 Cze 2012 | 31 Maj 2013 | 28 Maj 2014 | 29 Maj 2015 | 31 Maj 2016 | 30 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 29 Kwi 2022 | 31 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -447 | -1 704 | -1 037 | -139 | 431 | 820 | -870 | -323 | 10 308 | 127 | 188 | 659 | -595 | 341 | 3 331 | -86 | |
| Wynik finansowy | -105 | 156 | -370 | -635 | -249 | -171 | 746 | 124 | 32 | -522 | -723 | 6 | -127 | 27 | -154 | -520 | -526 | |
| Amortyzacja | -- -- | 17 | 45 | 39 | 176 | 194 | 220 | 298 | 437 | 2 244 | 1 803 | 1 228 | 852 | 954 | 1 085 | 1 498 | 1 527 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 730 | -664 | -3 | -67 | 4 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 119 | -213 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -60 | -397 | -336 | 226 | 197 | 125 | -259 | -274 | 87 | 81 | -12 | 44 | 0 | 24 | -5 | -6 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -24 | -156 | 130 | -320 | -93 | -188 | 671 | -50 | -53 | -19 | 53 | -107 | 52 | 3 | 130 | 0 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 64 | 84 | 11 | 56 | 61 | -155 | 147 | -153 | -127 | 21 | -9 | 520 | -502 | -60 | -14 | -9 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -133 | 1 126 | -758 | -1 957 | -6 500 | -9 968 | -627 | -- -- | -10 416 | -- -- | -- -- | -- -- | 536 | -247 | -3 288 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -67 | -280 | -783 | -178 | -1 519 | -6 226 | -22 | -- -- | -10 416 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -247 | -3 288 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 2 617 | -- -- | 8 987 | 875 | 7 674 | 1 046 | 249 | 175 | -182 | -170 | -96 | -470 | -149 | -47 | 160 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 859 | -- -- | 1 980 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 680 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 0 | 5 250 | 1 400 | 535 | -- -- | -- -- | 34 | 112 | -- -- | -- -- | 66 | 226 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -300 | -486 | -286 | -5 480 | -150 | -203 | -208 | -469 | -348 | -114 | -66 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -35 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -580 | 2 038 | -1 795 | 6 892 | -5 195 | -1 474 | -451 | -74 | 67 | -55 | 18 | 563 | -529 | -56 | -4 | 74 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -514 | -1 984 | -1 820 | -317 | -1 088 | -5 406 | -892 | -323 | -108 | 127 | 188 | 659 | -595 | 94 | 43 | -86 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 60 | 2 098 | 303 | 7 195 | 2 001 | 527 | 76 | 2 | 69 | 14 | 31 | 594 | 65 | 6 | 3 | 77 |
Dane dostarcza: Notoria.pl