Przepływy pieniężne Stem Cells Spin SA (SCS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 01 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 03 Cze 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 13 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -282 | 87 | -279 | -339 | -185 | -1 118 | -1 328 | 136 | -1 456 | -207 | -1 640 | -2 133 | 7 849 | 7 849 | -1 624 | -268 | -126 | -162 | -221 | 270 | 0 | -383 | -1 | 10 384 | -31 | -43 | -50 | 0 | 170 | 7 | -55 | -210 | -16 | -182 | 50 | -49 | -76 | 605 | -75 | 38 | -30 | 59 | 82 | 328 | -66 | -2 | 80 | -24 | 0 | 7 | -35 | -32 | -28 | 8 | -55 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 17 | 316 | -116 | 38 | 182 | -472 | -237 | -257 | -239 | 97 | 130 | 55 | 7 | -441 | 143 | 38 | -120 | -230 | -45 | 3 | 355 | 493 | 234 | -123 | -10 | -219 | 48 | 86 | 32 | -129 | 283 | -126 | -263 | -346 | -226 | -46 | -140 | -237 | -91 | 102 | -22 | 1 | 171 | 38 | 76 | -265 | 167 | -100 | -66 | 28 | -78 | 18 | -100 | 14 | -129 | -131 | -123 | -80 | -134 | -122 | -117 | -145 | -167 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -22 | 54 | 32 | 39 | 52 | 53 | 45 | 49 | 47 | 46 | 47 | 46 | -- -- | 72 | 72 | 71 | 68 | 112 | 112 | 111 | 101 | 82 | 87 | 342 | 1 733 | 451 | 451 | 450 | 450 | 313 | 313 | 304 | 299 | 157 | 157 | 236 | 220 | 146 | 269 | 269 | 269 | 266 | 265 | 277 | 277 | 276 | 276 | 276 | 275 | 382 | 382 | 382 | 382 | 381 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -213 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -134 | -257 | -35 | -17 | 536 | 3 | 236 | 37 | -79 | -8 | 11 | -40 | -- -- | 16 | -97 | -28 | -13 | -128 | -100 | -74 | 28 | -11 | 12 | 40 | 23 | -22 | 7 | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | 6 | -- -- | 5 | -- -- | 0 | -7 | 3 | -5 | -- -- | 18 | 2 | -- -- | -- -- | -7 | -1 | -7 | -5 | 6 | -8 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 36 | 7 | -194 | 107 | -240 | -718 | 494 | -72 | 191 | 188 | -272 | 270 | -- -- | -391 | 51 | 4 | 132 | -342 | 314 | -11 | -66 | -354 | 44 | 155 | 103 | -16 | -89 | -3 | 91 | 33 | -24 | 165 | 2 | -94 | 129 | -2 | -121 | 138 | 19 | -19 | -94 | 128 | 6 | -4 | -127 | 126 | 1 | -2 | 6 | -10 | -21 | -6 | 38 | -4 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | 108 | -15 | -52 | 90 | 35 | 19 | 79 | 139 | 1 039 | -1 009 | -265 | 328 | -- -- | -162 | -16 | 75 | -36 | 41 | 31 | 67 | -249 | 46 | 21 | -137 | -63 | 25 | -58 | 117 | -62 | 65 | 81 | 26 | -82 | 77 | 19 | 3 | 293 | -831 | -15 | -17 | 70 | -86 | 13 | -13 | 26 | -19 | 5 | 25 | -10 | -2 | 8 | -12 | -3 | 12 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -203 | -525 | -- -- | -15 | -123 | -37 | -2 128 | -32 | -- -- | -576 | -545 | -322 | -280 | -280 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 416 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -247 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -231 | -548 | 0 | -19 | -123 | -37 | -2 123 | -32 | -- -- | -576 | -545 | -322 | -441 | -441 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 416 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -247 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 281 | 315 | 184 | 8 207 | -991 | -2 600 | 3 989 | -- -- | 3 993 | 725 | -25 | -25 | 1 400 | 434 | -139 | 37 | 150 | -275 | -- -- | 385 | -- -- | 200 | -25 | -- -- | -17 | -- -- | -165 | -- -- | -- -- | 15 | 14 | 212 | -- -- | 118 | 52 | -12 | -434 | -- -- | 18 | 0 | -138 | 59 | -70 | 0 | -75 | 13 | -- -- | -4 | 32 | 32 | 40 | 57 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 281 | 15 | 184 | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 680 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 300 | 0 | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | 825 | 775 | -- -- | -- -- | 1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | 385 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 18 | 8 | -- -- | 173 | 52 | 23 | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | 34 | 32 | 32 | 62 | 100 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -25 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -275 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 480 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -211 | -- -- | -55 | -- -- | -35 | -385 | -- -- | -- -- | -- -- | -138 | -140 | -70 | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -22 | -43 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -483 | -438 | 2 | -39 | -124 | 7 053 | -4 448 | -2 496 | 2 533 | -783 | 1 808 | -1 730 | 7 544 | 7 544 | -230 | 166 | -265 | -124 | -71 | -5 | 0 | 2 | -1 | 167 | -55 | -43 | -67 | 0 | 4 | 7 | 195 | -205 | -2 | 30 | 50 | 77 | -24 | 593 | -509 | 38 | -11 | 58 | -56 | 139 | -136 | -2 | 5 | -11 | 0 | 2 | -3 | 0 | 12 | 65 | -55 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -513 | -461 | -279 | -358 | -308 | -1 155 | -3 452 | 104 | -1 456 | -783 | -2 185 | -2 455 | 7 408 | 7 408 | -1 630 | -268 | -126 | -162 | -221 | 270 | 0 | -383 | -1 | -33 | -31 | -43 | -50 | 0 | 170 | 7 | -55 | -210 | -16 | -182 | 50 | -49 | -76 | 605 | -75 | 38 | -30 | 59 | 82 | 80 | -66 | -2 | 80 | -24 | 0 | 7 | -35 | -32 | -28 | 8 | -55 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 742 | 303 | 305 | 266 | 142 | 7 195 | 2 747 | 250 | 2 783 | 2 001 | 1 808 | 2 079 | 9 622 | 9 622 | 300 | 464 | 200 | 76 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | 112 | 69 | 2 | 2 | 6 | 14 | 209 | 4 | 1 | 31 | 81 | 156 | 2 | 594 | 85 | 15 | 3 | 62 | 5 | 145 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 77 | 22 |
Dane dostarcza: Notoria.pl