Przepływy pieniężne Solar Innovation Spółka Akcyjna (SIN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Gru 2019 | Mar 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2016 | 13 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 19 Mar 2021 | 21 Maj 2021 | 11 Maj 2022 | 12 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 16 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 16 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | |
| Przepływy operacyjne | 160 | -4 548 | 251 | -- -- | 3 | -- -- | -327 | -235 | -5 646 | 28 538 | -22 632 | 22 085 | 598 | -534 | 866 | |
| Wynik finansowy | -1 487 | -357 | 168 | -- -- | -157 | -- -- | 725 | -617 | -5 589 | 17 136 | -24 138 | -2 253 | -2 460 | -851 | -56 | |
| Amortyzacja | 29 | 30 | 31 | -- -- | 49 | -- -- | -- -- | 16 | 2 | 16 | 977 | 209 | 62 | 6 | 9 | |
| Zmiana stanu rezerw | -4 | -1 018 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -419 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 174 | 304 | 31 | -- -- | -39 | -- -- | -1 035 | 369 | -- -- | 4 193 | 128 | 1 172 | -383 | 373 | 605 | |
| Zmiana stanu należności | 84 | -386 | -34 | -- -- | 92 | -- -- | -6 | -817 | -29 | 2 211 | 387 | -1 502 | 52 | 241 | 938 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -121 | 566 | -35 | -- -- | 42 | -- -- | 744 | 608 | -31 | -3 568 | -549 | 627 | 2 601 | -207 | 246 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 9 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | -13 | -47 | -15 909 | 22 316 | -22 297 | 408 | -138 | -178 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | -27 | -47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -119 | 4 473 | -141 | -- -- | -44 | -- -- | 444 | 169 | 5 627 | -12 610 | 241 | 267 | -944 | 567 | -665 | |
| Emisja akcji | -- -- | 5 177 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 397 | 166 | 7 678 | 6 005 | -287 | -- -- | 287 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -111 | -621 | -78 | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 240 | -247 | -276 | -193 | -507 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -2 | -2 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -6 | -82 | -61 | -- -- | -16 | -- -- | -3 | -- -- | 0 | -16 | -24 | -28 | -62 | -22 | -29 | |
| Przepływy pieniężne netto | 41 | -66 | 113 | -- -- | -41 | -- -- | 15 | -79 | -66 | 19 | -74 | 55 | 62 | -105 | 23 | |
| Free Cash Flow | 160 | -4 548 | 251 | -- -- | 3 | -- -- | -414 | -262 | -5 693 | 28 538 | -22 632 | 22 085 | 598 | -534 | 866 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 57 | 22 | 135 | -- -- | 132 | -- -- | 195 | 101 | 4 | 119 | 44 | 99 | 62 | 57 | 80 |
Dane dostarcza: Notoria.pl