Przepływy pieniężne Solar Innovation SA (SIN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 15 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Mar 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 11 Mar 2019 | 10 Maj 2019 | 28 Paź 2019 | 12 Lis 2019 | 14 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 11 Maj 2022 | 12 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 02 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 27 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 12 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 12 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 157 | -28 | 179 | 0 | 24 | -75 | 72 | -87 | 160 | -76 | 271 | 0 | 44 | -69 | 91 | 210 | 893 | -96 | 93 | 144 | -240 | -2 | 82 | 7 | 252 | -79 | -12 | 75 | 150 | 3 | -351 | -180 | 1 202 | -42 | -41 | -5 646 | 7 894 | -4 | -537 | -952 | -54 | 410 | -204 | -267 | -42 | -2 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -24 | 44 | 2 | 35 | -147 | 23 | -34 | -33 | -111 | 19 | -2 | -106 | -11 | -19 | -33 | -12 | -1 487 | 30 | -114 | -25 | -27 | 65 | -181 | -171 | 328 | -242 | -85 | -46 | 207 | -46 | 42 | -45 | 130 | -98 | -152 | -149 | 219 | -157 | 111 | -699 | -3 038 | 1 341 | -538 | -5 589 | 4 848 | -67 | 459 | -923 | -38 | 55 | -463 | -332 | -212 | -124 | 368 | -235 | -518 | 312 | 116 | 786 | -616 | -30 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 29 | 29 | 29 | -21 | 2 | 2 | 26 | 27 | 27 | 213 | 75 | 73 | -85 | 18 | 20 | 100 | 20 | 223 | 69 | 117 | 68 | 68 | 49 | -84 | 11 | 98 | -- -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -4 | -6 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -21 | -- -- | -- -- | 0 | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 153 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 173 | -5 | -15 | 127 | -19 | 133 | -227 | -30 | -133 | 174 | 90 | 1 124 | -- -- | -- -- | 833 | -1 179 | -56 | 369 | 35 | 25 | -33 | -38 | 0 | 33 | -90 | 58 | -14 | 0 | -50 | -23 | -39 | -137 | 449 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | 35 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 125 | 701 | -229 | -241 | 265 | -203 | 199 | 6 | 187 | 84 | -173 | -106 | 20 | 66 | -101 | -902 | -267 | 1 441 | 74 | -80 | 617 | -177 | 2 | -7 | 71 | 55 | 0 | 71 | -29 | 433 | 92 | -84 | 739 | -502 | -24 | -4 | -29 | 2 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 280 | -14 | -282 | 185 | -106 | 59 | -139 | 226 | -5 | -4 | -2 | 61 | -2 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -303 | -487 | 158 | 254 | -183 | 65 | -66 | 90 | -143 | -121 | -32 | -663 | 2 | -2 | 1 271 | 1 539 | 288 | -2 513 | 16 | 147 | -319 | -260 | 28 | -36 | 40 | -307 | -48 | 10 | 215 | -571 | 42 | -225 | -721 | 3 185 | 17 | 18 | -31 | 2 645 | -- -- | -20 | 14 | -- -- | 16 | 281 | -99 | -2 200 | 120 | 44 | -5 | -48 | 23 | 19 | 4 | 18 | 15 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -11 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | 7 | 30 | -5 187 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 258 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 649 | -47 | -- -- | -47 | -15 928 | 13 | 0 | -- -- | -- -- | -260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -4 | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -490 | -33 | -14 | -47 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -70 | 19 | -126 | 15 | -25 | 2 | -44 | 0 | -119 | 38 | -307 | 5 174 | -3 | 86 | -27 | -80 | -945 | -51 | -47 | -140 | -3 | -87 | -68 | -47 | -117 | -56 | -28 | -41 | -75 | -44 | 454 | 958 | -1 918 | 47 | 3 | 5 627 | 7 966 | -2 | 566 | 890 | -20 | -129 | 195 | 245 | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 177 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -29 | 33 | -33 | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 678 | 5 423 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | 245 | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 0 | -74 | 26 | -15 | -- -- | -28 | 9 | -111 | -- -- | -281 | -- -- | -- -- | -50 | -84 | -51 | -750 | -67 | -47 | -68 | -59 | -87 | -61 | -44 | -39 | -42 | -28 | -18 | -58 | -28 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -6 | -4 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -13 | -13 | -17 | -10 | -8 | -8 | -14 | -7 | -6 | -5 | -3 | 0 | 0 | -62 | -37 | -26 | 93 | -- -- | -- -- | -72 | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | -78 | -14 | -- -- | -23 | -17 | -16 | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -2 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 87 | -9 | 49 | 14 | -12 | -73 | 34 | -86 | 41 | -31 | -6 | -13 | 41 | 17 | 65 | 130 | -52 | -147 | 46 | 4 | 15 | -89 | 15 | -39 | 140 | -135 | -40 | 34 | 74 | -41 | 103 | 778 | -68 | -42 | -38 | -66 | -68 | 6 | 29 | -61 | -75 | 21 | -9 | -22 | 0 | -2 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 157 | -28 | 175 | 0 | 13 | -75 | 72 | -87 | 160 | -76 | 271 | 0 | 44 | -69 | 91 | 210 | 893 | -96 | 93 | 144 | -240 | -2 | 82 | 7 | 251 | -79 | -12 | 75 | 150 | 3 | -351 | -180 | 712 | -75 | -55 | -5 693 | 7 894 | -4 | -537 | -952 | -54 | 410 | -204 | -267 | -42 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 98 | 89 | 139 | 153 | 141 | 68 | 102 | 16 | 57 | 26 | 20 | 6 | 48 | 43 | 107 | 237 | 224 | 77 | 123 | 128 | 143 | 54 | 68 | 29 | 169 | 34 | 14 | 78 | 152 | 132 | 217 | 995 | 149 | 107 | -38 | 4 | 1 | 8 | 37 | 37 | 24 | 45 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl