Przepływy pieniężne Silvano Group AS (SFG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Wrz 2007 | 29 Lut 2008 | 28 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 05 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 10 Kwi 2019 | 03 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 01 Kwi 2022 | 05 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 06 Cze 2025 | 06 Cze 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 359 | -7 444 | -4 356 | -23 474 | 48 288 | 66 747 | 124 024 | 20 061 | 77 362 | 56 923 | 69 927 | 56 658 | 38 281 | 48 332 | 64 244 | 29 332 | 59 774 | 65 949 | 50 885 | 43 123 | |
| Wynik finansowy | 31 257 | 15 225 | 55 861 | -26 733 | -3 747 | 59 658 | 113 198 | 65 791 | 49 215 | 45 112 | 45 257 | 34 932 | 47 519 | 49 558 | 47 478 | 7 693 | 45 644 | 58 830 | 48 293 | 58 425 | |
| Amortyzacja | -- -- | 245 | 7 189 | 11 937 | 9 942 | 6 958 | 10 092 | 10 425 | 10 903 | 12 979 | 10 632 | 8 348 | 7 453 | 6 768 | 18 277 | 16 461 | 14 888 | 16 968 | 13 683 | 13 110 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 679 | -8 827 | -35 788 | -11 616 | 9 798 | 7 065 | -37 494 | -12 252 | -1 140 | -6 773 | 27 738 | -3 172 | -6 561 | 494 | -7 299 | 3 840 | -9 102 | -6 369 | -34 110 | -23 920 | |
| Zmiana stanu należności | 1 779 | -10 497 | -26 646 | -21 713 | 16 182 | -87 | 31 214 | -16 717 | 16 394 | 13 077 | 11 873 | 190 | 4 509 | -3 745 | 4 020 | 1 971 | -1 090 | 933 | -3 648 | -1 521 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 200 | -4 165 | 15 926 | 7 260 | 3 344 | -2 507 | 14 571 | 3 275 | -1 812 | 290 | -14 455 | -2 836 | -7 128 | -5 418 | 485 | -6 978 | 4 218 | -3 128 | 11 000 | 2 248 | |
| Przepływy inwestycyjne | 12 459 | 56 506 | -32 915 | -26 399 | -4 219 | -5 121 | -15 856 | -11 193 | -13 653 | -656 | -2 092 | -3 694 | -3 212 | -2 619 | -5 677 | -1 223 | -1 366 | -2 190 | -2 804 | -134 339 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -818 | -61 | -26 621 | -22 272 | -6 392 | -9 580 | -19 301 | -13 969 | -17 128 | -2 510 | -2 310 | -4 397 | -5 606 | -2 808 | -6 111 | -1 841 | -2 111 | -2 617 | -5 552 | -4 653 | |
| Przepływy finansowe | -12 957 | -670 | 32 639 | 23 712 | -19 949 | -16 633 | -58 580 | -51 536 | -35 732 | -69 343 | -31 612 | -48 956 | -40 137 | -79 004 | -94 258 | -9 848 | -20 247 | -17 540 | -16 031 | -15 639 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 36 816 | -- -- | -- -- | -- -- | -41 809 | -- -- | -16 311 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 992 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -1 878 | -- -- | -1 232 | -1 352 | -- -- | -846 | -5 272 | -6 171 | -8 167 | -6 348 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 033 | 7 823 | 4 793 | 33 671 | 26 942 | 3 030 | 7 526 | 1 304 | 162 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 692 | -3 680 | -- -- | -- -- | 17 092 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -19 037 | -7 927 | -5 799 | -5 629 | -42 959 | -9 857 | -7 319 | -1 153 | -- -- | -307 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 092 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -681 | -930 | -329 | -8 364 | -15 596 | -51 687 | -18 737 | -63 764 | -25 441 | -40 789 | -33 788 | -79 004 | -32 833 | -1 906 | -3 450 | -2 626 | -3 009 | -2 577 | |
| Leasingi | -741 | -567 | -2 489 | -1 523 | -3 603 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 724 | -9 243 | -11 048 | -12 353 | -10 031 | -9 905 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -210 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 708 | -2 270 | -2 070 | -2 561 | -2 991 | -3 158 | |
| Przepływy pieniężne netto | -139 | 48 392 | -4 632 | -26 161 | 24 119 | 44 993 | 49 587 | -42 669 | 27 977 | -13 077 | 36 223 | 4 008 | -5 068 | -33 291 | -35 690 | 18 261 | 38 161 | 46 219 | 32 049 | -106 855 | |
| Free Cash Flow | -459 | -7 505 | -30 977 | -45 746 | 41 895 | 57 167 | 104 722 | 6 091 | 60 234 | 54 413 | 67 617 | 52 261 | 32 675 | 45 524 | 58 133 | 27 490 | 57 663 | 63 332 | 45 332 | 38 470 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -139 | 49 085 | 41 261 | 21 901 | 40 416 | 85 020 | 79 357 | 66 474 | 79 481 | 56 723 | 90 659 | 98 668 | 88 548 | 58 493 | 21 940 | 41 441 | 78 641 | 121 511 | 142 954 | 32 829 |
Dane dostarcza: Notoria.pl