Przepływy pieniężne Silvair Inc. (SVRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Cze 2018 | 26 Cze 2018 | 30 Kwi 2019 | 06 Kwi 2020 | 16 Kwi 2021 | 26 Kwi 2022 | 25 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -4 677 | -5 266 | -3 419 | -9 956 | -7 364 | -2 729 | -3 423 | -1 431 | 3 408 | 4 975 | 10 157 | |
| Wynik finansowy | -4 908 | -19 003 | -9 535 | -10 448 | -14 834 | -9 806 | -12 484 | -9 543 | -4 927 | -3 232 | 1 855 | |
| Amortyzacja | 1 233 | 1 062 | 1 577 | 2 568 | 4 496 | 4 221 | 5 461 | 5 837 | 5 584 | 7 468 | 7 967 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 196 | 114 | -139 | 20 | -44 | 331 | -25 | 234 | |
| Zmiana stanu zapasów | -117 | -67 | -17 | 143 | 15 | 15 | 12 | -- -- | -4 | 4 | -43 | |
| Zmiana stanu należności | -191 | 255 | -91 | -117 | -422 | 361 | -577 | -651 | 456 | -1 485 | -411 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -144 | -673 | 717 | -79 | 444 | 267 | -304 | 207 | 740 | 1 706 | -569 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 913 | -10 816 | -3 307 | -8 286 | -10 725 | -6 806 | -6 772 | -7 589 | -8 732 | -9 031 | -8 773 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 924 | -4 810 | -8 310 | -8 286 | -10 725 | -6 818 | -6 772 | -7 787 | -8 732 | -9 055 | -8 799 | |
| Przepływy finansowe | 11 797 | 27 425 | 272 | 26 946 | 10 353 | 15 259 | 3 869 | 5 234 | 5 344 | 3 527 | 245 | |
| Emisja akcji | 12 308 | 28 273 | 755 | 27 502 | 422 | 12 534 | 4 718 | 101 | 63 | 8 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 059 | 3 116 | -- -- | 5 502 | 5 706 | 3 691 | 367 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 535 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -371 | -1 241 | -463 | -526 | -482 | -56 | -503 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -611 | -312 | -248 | -330 | -362 | -168 | -112 | |
| Zapłacone odsetki | -140 | -142 | -21 | -30 | -34 | -23 | -97 | -9 | -63 | -4 | -11 | |
| Przepływy pieniężne netto | 207 | 11 343 | -6 454 | 8 704 | -7 736 | 5 724 | -6 325 | -3 786 | 20 | -529 | 1 628 | |
| Free Cash Flow | -11 602 | -10 076 | -11 728 | -18 242 | -18 088 | -9 546 | -10 195 | -9 217 | -5 324 | -4 081 | 1 358 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 616 | 12 003 | 3 544 | 12 531 | 4 922 | 10 595 | 5 120 | 1 765 | 1 598 | 1 136 | 2 626 |
Dane dostarcza: Notoria.pl