Przepływy pieniężne Silvair Inc. (SVRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2019 | 06 Kwi 2020 | 16 Kwi 2021 | 26 Kwi 2022 | 25 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 184 | -2 263 | -2 772 | -1 654 | -2 773 | -3 350 | -2 416 | -2 198 | -1 920 | |
| Wynik finansowy | -1 187 | -1 286 | -2 666 | -1 793 | -3 930 | -4 992 | -3 022 | -3 252 | -2 536 | |
| Amortyzacja | 3 | 19 | -- -- | 23 | 24 | 26 | 51 | 94 | 58 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 76 | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 207 | 160 | 770 | -512 | -269 | 12 | -4 | -22 | |
| Przepływy inwestycyjne | -80 | -15 945 | -14 215 | -7 979 | -9 155 | -5 379 | -2 243 | -2 535 | 1 740 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -237 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -164 | 26 028 | 11 063 | 15 650 | 4 718 | 5 599 | 5 714 | 3 560 | 238 | |
| Emisja akcji | -164 | 25 837 | 4 | 12 534 | 4 718 | 97 | 59 | 8 | 7 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 11 059 | 3 116 | -- -- | 5 502 | 5 706 | 3 691 | 360 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 334 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -334 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -70 | -36 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 427 | 7 820 | -5 924 | 6 017 | -7 211 | -3 130 | 1 055 | -1 173 | 58 | |
| Free Cash Flow | -1 184 | -2 263 | -2 772 | -1 890 | -2 773 | -3 350 | -2 416 | -2 198 | -1 920 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 340 | 9 268 | 3 437 | 9 419 | 2 964 | 84 | 1 129 | 4 | 61 |
Dane dostarcza: Notoria.pl