Przepływy pieniężne Sigma Defence SA (SGD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Cze 2025 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 13 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 14 Sie 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -24 | 17 | -187 | -108 | -108 | -89 | -71 | -68 | -27 | -2 579 | |
| Wynik finansowy | -88 | -333 | -91 | -42 | -145 | -144 | -81 | -43 | -213 | -6 002 | |
| Amortyzacja | 59 | 32 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 102 | 160 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -8 | -7 | 10 | -2 | -4 | 24 | -38 | 19 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 57 | 72 | -273 | 137 | 17 | -53 | 19 | 4 | 4 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -46 | 100 | 151 | -235 | -16 | -29 | 33 | -22 | -56 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 159 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 0 | 20 | 150 | 142 | 126 | 60 | 63 | 55 | -136 | 1 900 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 50 | 115 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 50 | 100 | 60 | 150 | 60 | 110 | 385 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -300 | -3 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 0 | -24 | -- -- | -33 | -24 | -- -- | -2 | -30 | -121 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -24 | 37 | -37 | 34 | 13 | -24 | -7 | -13 | -163 | -520 | |
| Free Cash Flow | -24 | 17 | -187 | -108 | -108 | -89 | -71 | -68 | -27 | -2 579 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 | 48 | 11 | 45 | 62 | 38 | 31 | 18 | 573 | 564 |
Dane dostarcza: Notoria.pl