Przepływy pieniężne Sigma Defence SA (SGD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Sie 2011 | 12 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 11 Cze 2012 | 02 Sie 2011 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 29 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 08 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 24 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 20 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 20 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Cze 2017 | 14 Lis 2017 | 17 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 19 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 21 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 08 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 08 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -304 | 648 | -803 | -304 | 200 | 398 | 707 | 506 | -923 | 1 154 | 1 336 | -1 029 | -1 167 | 923 | -300 | -244 | 70 | 49 | -46 | -368 | 189 | -399 | 11 | -184 | 22 | 82 | 20 | 23 | -24 | 17 | -187 | -108 | -136 | -44 | -54 | -61 | -186 | -144 | -81 | 32 | 254 | -316 | 402 | 115 | 594 | 231 | 164 | 399 | 219 | 365 | 822 | 385 | -87 | -645 | -40 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -280 | 212 | 219 | -37 | -5 | -207 | -1 437 | -342 | 482 | -40 | 17 | 43 | 58 | -33 | -725 | -634 | 157 | 48 | 670 | 5 | -1 330 | -273 | 232 | -193 | -409 | -141 | -347 | -320 | -53 | -149 | -124 | -96 | -121 | -74 | -91 | 21 | -33 | -88 | -333 | -91 | -42 | -94 | -184 | -56 | -22 | 125 | -300 | -699 | -331 | -457 | -608 | -405 | -161 | -141 | -422 | -563 | -202 | -243 | -123 | -22 | -291 | -12 034 | -684 | -128 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 258 | 68 | 60 | 258 | 258 | 65 | 45 | 25 | 92 | 113 | 123 | 121 | 124 | 115 | 113 | 113 | 109 | 108 | 104 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 96 | 58 | 59 | 59 | 32 | 18 | 18 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 179 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 573 | 587 | 609 | 621 | 626 | 630 | 342 | 347 | 156 | 33 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 108 | -108 | -- -- | -1 145 | 907 | -701 | -- -- | -73 | 15 | -17 | 29 | -26 | 28 | -72 | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | 0 | 0 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 164 | -334 | 200 | -653 | 1 216 | -145 | -62 | -1 295 | -822 | 1 881 | 327 | -189 | 192 | 9 | -19 | 17 | 55 | 8 | -19 | 19 | -29 | -10 | -- -- | 20 | 18 | -33 | -11 | -8 | -7 | 10 | -2 | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -213 | -2 062 | -9 | -213 | -2 683 | 6 338 | 1 198 | -491 | -3 466 | 3 212 | 991 | 63 | -898 | 171 | 1 074 | -65 | 234 | -162 | 217 | -78 | 135 | -111 | 165 | 76 | 87 | -180 | 75 | 33 | 57 | 72 | -273 | 137 | 123 | 2 | 0 | -5 | -143 | -56 | 82 | -211 | 157 | -244 | 246 | -291 | 114 | 93 | 69 | -49 | -129 | -114 | 243 | 102 | 64 | -66 | 43 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | 2 099 | -330 | -73 | 4 024 | -5 130 | -977 | 412 | 3 657 | -2 012 | -1 640 | -211 | 245 | 85 | -1 090 | 140 | -135 | 28 | -288 | -327 | 56 | -204 | -157 | -158 | -120 | 242 | -93 | -38 | -46 | 100 | 151 | -235 | -195 | -68 | 4 | -5 | 0 | 6 | -6 | 34 | 15 | -4 | 32 | 30 | 49 | -45 | 46 | 29 | -36 | -28 | 13 | 27 | -19 | 37 | 45 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -207 | -38 | -5 | 58 | -801 | -8 | -30 | -380 | 0 | -606 | -43 | -41 | -40 | -30 | -- -- | 181 | 79 | 9 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -40 | -2 | 4 | 183 | 1 673 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -265 | -422 | -475 | -407 | -335 | -332 | -356 | -360 | -374 | -417 | -120 | 295 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -207 | -32 | -11 | -49 | -846 | -8 | -30 | -375 | -10 | -612 | -52 | -41 | -40 | -96 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -265 | -422 | -475 | -407 | -335 | -332 | -356 | -360 | -374 | -417 | -120 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 351 | -396 | 527 | 344 | 1 133 | -47 | -570 | -123 | 438 | -584 | -659 | 542 | 1 103 | -885 | -325 | 56 | 47 | -169 | 37 | 368 | -189 | 399 | -12 | 233 | -43 | -97 | -9 | -10 | 0 | 20 | 150 | 142 | 126 | 60 | 63 | 55 | 1 | -547 | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 209 | 357 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 115 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 351 | -318 | 527 | 344 | 1 133 | -- -- | -- -- | -- -- | 438 | -167 | -- -- | -- -- | 1 203 | -- -- | -- -- | 67 | 82 | 74 | -- -- | 379 | -- -- | 254 | -- -- | -- -- | -- -- | 503 | -- -- | 20 | -- -- | 50 | 100 | 60 | 150 | 60 | 110 | 385 | 240 | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -570 | -123 | -- -- | -333 | -659 | 534 | -83 | -873 | -314 | -- -- | -23 | -231 | -576 | -90 | -139 | -53 | -364 | 239 | -38 | -597 | -8 | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -300 | -232 | -563 | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -11 | -11 | -11 | -12 | -9 | -11 | -7 | -12 | -5 | -6 | -5 | -4 | 0 | -30 | 0 | -24 | -- -- | -33 | -24 | -- -- | -2 | -30 | -6 | -9 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -159 | 214 | -281 | 22 | 532 | 344 | 107 | 3 | -486 | -36 | 634 | -528 | -103 | 7 | 24 | -8 | 81 | -111 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -21 | -17 | 12 | 13 | -24 | 37 | -37 | 34 | -15 | -24 | 7 | -2 | -1 | 982 | -81 | 6 | 254 | -316 | 137 | -307 | 119 | -176 | -171 | 67 | -138 | 4 | 448 | -33 | -207 | -350 | -40 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -511 | 616 | -814 | -352 | -646 | 390 | 677 | 131 | -933 | 542 | 1 285 | -1 070 | -1 207 | 827 | -300 | -246 | 70 | 49 | -46 | -368 | 189 | -399 | 11 | -184 | 22 | 80 | 20 | 23 | -24 | 17 | -187 | -108 | -136 | -44 | -54 | -61 | -186 | -144 | -81 | 32 | 254 | -316 | 137 | -307 | 119 | -176 | -171 | 67 | -138 | 4 | 448 | -33 | -207 | -645 | -40 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | 313 | 32 | 55 | 588 | 648 | 755 | 199 | 48 | 12 | 646 | 118 | 15 | 21 | 46 | 38 | 119 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 28 | 10 | 22 | 35 | 11 | 48 | 11 | 45 | 30 | 7 | 14 | 12 | 11 | 992 | 911 | 917 | 1 172 | 855 | 993 | 687 | 806 | 631 | 460 | 527 | 389 | 393 | 841 | 809 | 602 | 251 | 211 |
Dane dostarcza: Notoria.pl