Przepływy pieniężne Sevenet SA (SEV)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2009 | Gru 2009 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Cze 2011 | 31 Gru 2010 | 07 Paź 2011 | 14 Lis 2011 | 14 Lut 2012 | 08 Cze 2011 | 23 Lis 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Lut 2012 | 13 Maj 2013 | 29 Paź 2013 | 12 Lis 2013 | 14 Lut 2014 | 15 Maj 2014 | 05 Lis 2014 | 14 Lis 2014 | 13 Lut 2015 | 14 Maj 2015 | 04 Lis 2015 | 13 Lis 2015 | 12 Lut 2016 | 13 Maj 2016 | 23 Lis 2016 | 14 Lis 2016 | 14 Lut 2017 | 12 Maj 2017 | 02 Lis 2017 | 13 Lis 2017 | 14 Lut 2018 | 15 Maj 2018 | 08 Lis 2018 | 14 Lis 2018 | 14 Lut 2019 | 15 Maj 2019 | 31 Paź 2019 | 14 Lis 2019 | 13 Lut 2020 | 14 Maj 2020 | 23 Paź 2020 | 13 Lis 2020 | 11 Lut 2021 | 13 Maj 2021 | 22 Paź 2021 | 12 Lis 2021 | 14 Lut 2022 | 12 Maj 2022 | 28 Lis 2022 | 14 Lis 2022 | 10 Lut 2023 | 12 Maj 2023 | 23 Paź 2023 | 13 Lis 2023 | 13 Lut 2024 | 13 Maj 2024 | 21 Paź 2024 | 12 Lis 2024 | 12 Lut 2025 | 13 Maj 2025 | 28 Paź 2025 | 13 Lis 2025 | 12 Lut 2026 | 13 Maj 2026 | 12 Sie 2026 | 13 Lis 2025 | 12 Lut 2026 | 13 Maj 2026 | 12 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 609 | 4 664 | 107 | 9 102 | -10 686 | 4 120 | -1 662 | 2 131 | -5 570 | -502 | 4 885 | 3 424 | 750 | 6 972 | -5 066 | 4 055 | -8 157 | -874 | 3 578 | 1 067 | -3 584 | -2 492 | 3 304 | 12 768 | -14 307 | 713 | 5 627 | 2 080 | -1 403 | 910 | 3 672 | -4 956 | -4 | 8 501 | -1 110 | -14 217 | 8 999 | 8 999 | 2 229 | -706 | -5 360 | -12 876 | -11 977 | 13 122 | 7 539 | -1 434 | -6 958 | 14 792 | 2 234 | -5 478 | 671 | 4 500 | 1 262 | 1 190 | -3 674 | -11 146 | 18 488 | -2 568 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 858 | -206 | 2 016 | -1 819 | 2 598 | 203 | 967 | -868 | 899 | 106 | 2 134 | -483 | -1 148 | 257 | -114 | -2 506 | 705 | -96 | 999 | 1 508 | -242 | -1 153 | 998 | -1 168 | -242 | -90 | -1 170 | -1 769 | -3 929 | -456 | 5 110 | 923 | -1 162 | -390 | 2 695 | -383 | -20 | 782 | 1 897 | 593 | 562 | 1 753 | 1 688 | -662 | 1 395 | -2 269 | 3 305 | -405 | -415 | -1 615 | 1 819 | -2 841 | 3 415 | 314 | 2 251 | 51 | -188 | -1 646 | 2 152 | 1 963 | -1 552 | -531 | 8 518 | 3 108 | 949 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 257 | 308 | 275 | 273 | 235 | 219 | 216 | 216 | 216 | 239 | 247 | 264 | 521 | 245 | 278 | 284 | 323 | 377 | 481 | 377 | 398 | 390 | 398 | 490 | 464 | 480 | 510 | 557 | 510 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 989 | -685 | 5 614 | -1 609 | -2 285 | 860 | 4 337 | -2 244 | -2 244 | -963 | -1 840 | -1 480 | -2 576 | -60 | -3 372 | 32 | 1 628 | -1 763 | 156 | 6 | 1 035 | 281 | -1 720 | -1 859 | 218 | 442 | 3 406 | -3 121 | 1 299 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 692 | -1 975 | -3 | 1 096 | -3 954 | 2 666 | 2 960 | -601 | -601 | -505 | -1 893 | -3 840 | -5 085 | -16 | 2 601 | -1 021 | -1 695 | 4 807 | -3 231 | 4 328 | -231 | -2 713 | 4 285 | -1 046 | 1 814 | -4 944 | 3 539 | -7 574 | 1 594 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 081 | -2 818 | -24 771 | 27 711 | 2 844 | -24 726 | 693 | 20 015 | 20 015 | 1 325 | -26 645 | 21 746 | 17 429 | -5 072 | -10 900 | 21 946 | -2 825 | -14 534 | -3 222 | 22 583 | -14 180 | 819 | -7 693 | 21 366 | 267 | -7 635 | -49 290 | 37 240 | -14 151 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 255 | 12 193 | 13 510 | -23 186 | 6 180 | 20 227 | -21 539 | -8 225 | -8 225 | 3 864 | 24 641 | -21 792 | -21 006 | -14 578 | 9 714 | -10 710 | -3 799 | 1 443 | 21 181 | -33 476 | 9 402 | 5 452 | 6 543 | -22 610 | -625 | 15 067 | 17 383 | -12 667 | 8 688 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -895 | -50 | -25 | 170 | -28 | -590 | 33 | -60 | 69 | -239 | -138 | -326 | 55 | -121 | -151 | -48 | -43 | -108 | -77 | -504 | -- -- | -106 | 39 | 7 | -17 | -270 | -12 | -100 | -495 | 57 | -79 | 161 | 116 | 23 | -421 | 507 | -1 994 | -1 994 | 209 | -97 | -918 | -1 049 | 58 | 86 | -70 | -1 408 | -318 | -58 | 426 | -2 849 | -418 | -770 | -270 | -300 | -524 | -603 | -10 078 | 2 913 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -16 | -429 | -46 | -60 | -41 | -808 | -187 | -548 | 30 | -145 | -167 | -59 | -45 | -134 | -173 | -504 | -- -- | -242 | -- -- | -- -- | -- -- | -387 | -13 | -107 | -496 | 0 | -47 | -2 | -6 | -59 | 0 | 0 | -409 | -409 | -27 | -224 | -108 | -439 | -167 | -250 | -369 | -1 418 | -380 | -255 | 426 | -2 853 | -566 | -960 | -276 | -388 | -554 | -637 | -82 | -134 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 482 | -72 | 1 584 | 1 190 | -567 | -634 | -81 | -1 628 | 2 488 | 981 | -2 602 | -1 235 | -887 | -2 764 | 1 785 | -2 071 | 941 | 2 226 | -2 469 | -158 | 1 798 | 2 812 | -3 504 | 12 671 | -3 282 | -8 824 | -1 385 | -470 | 146 | -333 | 568 | 7 103 | -1 247 | 3 009 | 2 704 | -1 017 | -2 015 | -2 016 | -1 006 | -6 650 | 424 | 6 676 | -1 351 | -9 456 | -1 095 | 1 320 | -96 | 1 047 | -2 661 | -1 241 | -1 026 | -1 608 | -3 140 | -241 | -201 | 22 516 | -6 441 | -4 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 059 | -- -- | 58 | -- -- | 183 | 2 594 | -277 | -- -- | -- -- | -85 | -85 | 1 897 | -1 897 | 1 069 | 2 470 | -- -- | -- -- | 1 960 | 3 246 | 554 | 36 300 | -- -- | 508 | -- -- | 2 770 | 530 | -- -- | 1 066 | 7 897 | -- -- | 3 500 | 3 190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 199 | 5 999 | 8 350 | -- -- | -- -- | 3 626 | 1 466 | 2 805 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 820 | -- -- | 1 545 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 869 | -567 | -692 | -81 | -1 811 | -105 | 1 258 | -2 602 | -1 235 | -802 | -2 679 | -112 | -173 | -128 | -244 | -2 469 | -158 | -161 | -434 | -4 058 | -23 630 | -3 282 | -9 332 | -1 385 | -3 239 | -385 | -216 | -180 | -329 | -1 605 | -330 | -342 | -873 | -1 862 | -1 862 | -836 | -2 856 | 709 | 375 | -9 881 | -9 047 | -492 | -2 207 | -1 306 | -436 | -2 318 | -1 106 | -694 | -220 | -2 863 | -28 | -- -- | -- -- | -6 167 | -1 283 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 504 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 009 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 019 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -123 | -124 | -130 | -121 | -114 | -113 | -129 | -129 | -162 | -143 | -230 | 185 | 369 | -197 | -380 | -- -- | -200 | -222 | -275 | -77 | -228 | -280 | -211 | -198 | -201 | -204 | -199 | -193 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -195 | -341 | 456 | -40 | -30 | -31 | -24 | -24 | -8 | -147 | -1 138 | -61 | -189 | -212 | -224 | -98 | -56 | -90 | -68 | -57 | -104 | 3 | -66 | -15 | -- -- | -81 | -76 | -74 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 231 | 4 540 | -3 805 | 10 462 | -11 282 | 2 896 | -1 710 | 442 | -3 012 | 240 | 2 145 | 1 863 | -82 | 4 087 | -3 432 | 1 936 | -7 258 | 1 243 | 1 032 | 405 | -1 786 | 214 | -161 | 25 446 | -17 606 | -8 382 | 4 230 | 1 510 | -1 752 | 634 | 4 161 | 2 309 | -1 136 | 11 533 | 1 173 | -14 728 | 4 990 | 4 990 | 1 432 | -7 454 | -5 854 | -7 249 | -13 270 | 3 752 | 6 374 | -1 521 | -7 372 | 15 781 | -- -- | -9 568 | -774 | 2 122 | -2 148 | 649 | -4 400 | 10 766 | 1 968 | 341 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 609 | 4 664 | 107 | 9 058 | -10 702 | 3 692 | -1 708 | 2 071 | -5 611 | -1 310 | 4 698 | 2 876 | 780 | 6 827 | -5 234 | 3 996 | -8 201 | -1 008 | 3 405 | 563 | -3 584 | -2 734 | 3 304 | 12 768 | -14 307 | 326 | 5 614 | 1 973 | -1 898 | 910 | 3 625 | -4 958 | -10 | 8 442 | -1 110 | -14 217 | 8 590 | 8 590 | 2 202 | -931 | -5 468 | -13 315 | -12 144 | 12 872 | 7 170 | -2 852 | -7 338 | 14 537 | 2 660 | -8 331 | 104 | 3 540 | 986 | 802 | -4 227 | -11 783 | 18 406 | -2 702 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 126 | 10 462 | -- -- | 4 444 | 2 726 | 443 | 156 | 240 | 2 542 | 4 405 | -2 228 | 1 942 | 2 915 | 6 500 | -759 | 2 146 | 3 206 | 3 593 | 1 806 | 2 020 | 1 849 | 27 295 | 9 690 | 1 308 | 5 537 | 7 115 | 5 363 | 5 996 | 10 157 | 12 466 | 11 330 | 22 864 | 24 037 | 9 309 | 14 299 | 14 299 | 16 697 | 9 244 | 3 389 | 1 995 | -11 275 | 8 048 | 14 422 | 15 943 | 8 571 | 15 781 | -1 844 | 14 784 | 14 010 | 17 680 | 15 532 | 16 181 | 11 782 | 22 548 | 24 516 | 24 857 |
Dane dostarcza: Notoria.pl