Przepływy pieniężne Sevenet SA (SEV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2009 Raport zbadany przez audytora | Cze 2010 Raport zbadany przez audytora | Cze 2011 Raport zbadany przez audytora | Cze 2012 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2014 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | Cze 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Cze 2011 | 07 Paź 2011 | 23 Lis 2012 | 29 Paź 2013 | 05 Lis 2014 | 04 Lis 2015 | 23 Lis 2016 | 02 Lis 2017 | 08 Lis 2018 | 31 Paź 2019 | 23 Paź 2020 | 22 Paź 2021 | 28 Lis 2022 | 23 Paź 2023 | 21 Paź 2024 | 28 Paź 2025 | 12 Sie 2026 | 12 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 551 | -187 | 1 752 | 7 892 | -2 829 | -4 185 | 10 694 | -6 807 | -2 019 | 3 216 | 7 272 | 7 214 | -6 552 | -13 567 | 25 197 | 6 080 | 8 166 | 1 158 | |
| Wynik finansowy | 1 348 | 984 | 780 | 1 202 | 610 | -1 656 | 1 938 | -1 342 | -6 891 | 4 888 | 2 052 | 4 031 | 4 580 | 216 | 1 281 | 1 463 | 917 | 12 044 | |
| Amortyzacja | 811 | 875 | 882 | 923 | 988 | 1 042 | 755 | 921 | 896 | 910 | 1 038 | 1 091 | 898 | 1 007 | 1 131 | 1 826 | 1 742 | 2 057 | |
| Zmiana stanu rezerw | 82 | 39 | 294 | 507 | 469 | 562 | 1 002 | -1 508 | 802 | 3 696 | -354 | 1 035 | 3 092 | -5 663 | -1 782 | 1 934 | -3 080 | 2 026 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 563 | 3 853 | -860 | -171 | -367 | -822 | -1 846 | 419 | 1 864 | -529 | 2 101 | -4 836 | 5 629 | -7 398 | -99 | 5 673 | 2 339 | -7 385 | |
| Zmiana stanu należności | -5 433 | -6 262 | 2 042 | 2 756 | 1 362 | -9 897 | 8 657 | -1 463 | -1 118 | -2 578 | 2 568 | 2 967 | -4 467 | -9 571 | 3 002 | -9 287 | 14 759 | -33 836 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 066 | 631 | -109 | 3 475 | -4 628 | 6 698 | -509 | -6 478 | 2 220 | -4 067 | -718 | 8 697 | -9 940 | 5 888 | 8 995 | -326 | -11 178 | 28 471 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 304 | -479 | -1 199 | -2 517 | -474 | -174 | -741 | -336 | -577 | -198 | -540 | 220 | -11 | -730 | -1 279 | -3 491 | -1 666 | -8 322 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -781 | -439 | -1 189 | -1 327 | -514 | -400 | -347 | -314 | -727 | -471 | -699 | -115 | -430 | -415 | -2 064 | -3 927 | -2 348 | -1 407 | |
| Przepływy finansowe | -1 054 | 154 | 1 961 | -1 775 | 1 574 | 319 | -4 004 | 2 941 | 2 461 | -3 748 | -2 044 | 9 433 | -1 036 | 1 028 | -9 970 | -3 749 | -5 103 | 15 840 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 548 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 482 | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 116 | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 719 | 790 | -- -- | 4 118 | 2 417 | -- -- | 2 118 | 3 373 | 26 258 | 530 | 12 463 | 3 190 | 9 880 | 3 626 | 4 271 | 38 | 26 995 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -141 | 0 | -200 | -1 510 | -1 622 | -1 465 | -3 635 | -- -- | -146 | -29 386 | -2 091 | -2 443 | -3 689 | -4 521 | -12 044 | -5 921 | -2 901 | -8 079 | |
| Dywidenda | -700 | -700 | -983 | -- -- | -601 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 504 | -- -- | -1 009 | -1 110 | -2 019 | |
| Leasingi | -162 | -275 | -95 | -222 | -222 | -376 | -197 | -555 | -639 | -362 | -389 | -498 | -529 | -695 | -829 | -843 | -926 | -797 | |
| Zapłacone odsetki | -51 | -167 | -98 | -43 | -98 | -256 | -172 | -103 | -127 | -257 | -95 | -120 | -124 | -216 | -723 | -246 | -204 | -260 | |
| Przepływy pieniężne netto | -806 | -513 | 2 515 | 3 600 | -1 729 | -4 039 | 5 950 | -4 201 | -136 | -729 | 4 689 | 16 867 | -7 599 | -13 270 | 13 948 | -1 159 | 1 397 | 8 676 | |
| Free Cash Flow | 770 | -626 | 563 | 6 565 | -3 343 | -4 585 | 10 347 | -7 121 | -2 746 | 2 745 | 6 573 | 7 099 | -6 982 | -13 982 | 23 134 | 2 153 | 5 818 | -249 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 562 | 56 | 2 571 | 6 173 | 4 436 | 397 | 6 347 | 2 146 | 2 010 | 1 308 | 5 996 | 22 864 | 15 265 | 1 995 | 15 943 | 14 784 | 16 181 | 24 857 |
Dane dostarcza: Notoria.pl