Przepływy pieniężne Saule Technologies SA (SLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Cze 2009 | 08 Cze 2010 | 27 Maj 2011 | 14 Cze 2012 | 13 Cze 2013 | 16 Maj 2014 | 12 Maj 2015 | 13 Maj 2016 | 12 Maj 2017 | 11 Maj 2018 | 12 Kwi 2019 | 29 Maj 2020 | 21 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2022 | 31 Maj 2024 | 14 Lut 2025 | 14 Lut 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 237 | -765 | -1 036 | -1 062 | -913 | -639 | 1 011 | -662 | 356 | -78 | -87 | -157 | 23 | -192 | 47 | -97 | -315 | -294 | |
| Wynik finansowy | 8 495 | -7 472 | 398 | -1 329 | 3 308 | 228 | 572 | -838 | -370 | -1 787 | -3 095 | -3 206 | -5 246 | 1 810 | -84 | -102 | -844 | -381 | |
| Amortyzacja | -- -- | 3 | 101 | 302 | 239 | 210 | 14 | 3 | 16 | 4 | 4 | 4 | -16 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 021 | -437 | -285 | -1 230 | 685 | 267 | 46 | -163 | 5 | 399 | -130 | -253 | -429 | -781 | 7 | -22 | -- -- | 7 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -33 | 7 | -13 | 11 | -808 | 1 372 | -195 | 183 | 0 | 4 | -21 | -366 | -49 | 356 | 30 | -117 | -15 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 243 | -218 | 48 | 98 | -1 659 | 403 | 4 496 | -874 | 167 | 172 | 55 | -733 | 445 | -6 946 | -240 | 13 | 27 | -40 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 563 | -2 499 | 2 440 | -2 860 | 745 | 574 | -2 289 | 182 | -511 | -63 | -5 | -21 | -29 | 672 | -- -- | 0 | -15 507 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -16 | -44 | -112 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 507 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 4 861 | 3 520 | -230 | -38 | 190 | 1 890 | -550 | 472 | 149 | 139 | 91 | 178 | 14 | -484 | -8 | 87 | 15 797 | 300 | |
| Emisja akcji | 4 861 | 3 520 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 767 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 950 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 409 | 259 | 2 256 | 714 | 442 | 143 | 366 | 2 128 | 14 | 1 060 | 50 | 87 | 15 797 | 344 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -60 | -167 | -701 | -240 | -286 | -3 | -275 | -- -- | -- -- | -119 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -219 | -151 | -132 | -184 | -69 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -11 | -37 | -27 | -18 | -269 | -2 | -7 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -1 414 | -8 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 535 | 255 | 1 172 | -3 960 | 22 | 1 825 | -1 829 | -8 | -5 | -1 | 0 | 0 | 7 | -4 | 38 | -10 | -25 | 7 | |
| Free Cash Flow | 237 | -781 | -1 080 | -1 174 | -913 | -639 | 1 011 | -662 | 324 | -78 | -87 | -157 | 23 | -192 | 47 | -97 | -15 822 | -294 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 535 | 2 790 | 3 962 | 2 | 25 | -- -- | 21 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 | 9 | 47 | 37 | 12 | 19 |
Dane dostarcza: Notoria.pl