Przepływy pieniężne Saule Technologies SA (SLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Wrz 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 10 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 13 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Maj 2014 | 05 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 12 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 13 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 12 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 11 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 12 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 14 Lis 2022 | 15 Maj 2023 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -1 214 | -118 | 373 | -968 | -1 146 | -161 | -193 | -269 | -155 | -243 | 243 | 85 | -221 | -68 | -93 | 76 | -4 | -1 | -66 | -20 | -7 | -33 | -116 | -9 | -2 | -1 | -24 | -2 | -6 | 105 | 3 159 | -6 772 | -4 168 | -608 | -3 908 | -2 576 | -7 618 | -6 604 | -3 544 | -9 819 | -5 113 | -2 156 | -3 413 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 846 | -10 | -281 | 3 668 | 179 | -479 | -480 | -495 | -443 | -25 | -793 | 769 | -913 | -219 | -388 | 84 | 777 | 3 875 | -2 480 | -671 | -1 195 | -317 | 1 430 | -2 069 | -789 | -109 | -268 | -2 347 | -638 | -1 066 | 28 | -1 734 | -191 | -5 280 | -4 138 | -931 | -31 | -194 | -5 119 | -5 733 | -27 132 | -14 656 | -15 287 | -14 723 | -13 710 | -15 532 | -17 725 | -17 392 | -17 827 | -12 451 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 89 | 2 121 | 2 165 | 25 172 | 10 007 | 10 083 | 10 046 | 10 043 | 11 067 | 10 978 | 11 069 | 11 484 | 11 554 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -22 | 381 | -199 | 748 | -64 | -163 | 118 | 322 | -- -- | -- -- | -- -- | -273 | 20 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -1 396 | 514 | -131 | -47 | 625 | -38 | 27 | -232 | -126 | -1 | 1 398 | -63 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 278 | 121 | -1 951 | 2 269 | -1 634 | 859 | 307 | 302 | 3 | 84 | -410 | 27 | -419 | 340 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -142 | 164 | 6 760 | -5 391 | 3 274 | 775 | 2 935 | -1 972 | -4 629 | 1 843 | -3 293 | 611 | 1 043 | -2 802 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | 401 | -1 977 | -66 | -1 095 | 1 611 | 56 | 1 | -7 | 201 | 208 | -165 | -470 | -344 | -5 | -16 | -20 | -21 | -- -- | 0 | -- -- | -6 | -11 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | 32 | -4 | -14 | -- -- | -20 | -842 | -222 | -2 797 | -136 | -249 | -790 | -7 | 81 | -67 | -2 513 | -492 | -1 627 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 462 | -101 | -1 880 | 815 | -46 | -10 | -65 | -60 | -74 | 117 | -503 | -24 | -5 | -16 | -40 | -1 | -- -- | 0 | -- -- | -6 | -11 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -3 | -4 | -15 | -- -- | -14 | -122 | -160 | -4 508 | -252 | -107 | -491 | -19 | -13 | -114 | -2 513 | -503 | -1 625 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | 2 066 | -47 | 47 | 1 934 | -453 | 85 | 128 | 310 | 292 | 254 | -297 | 379 | 459 | 39 | 140 | -52 | 22 | 0 | 65 | 20 | 13 | 45 | 116 | 10 | 1 | 0 | 14 | -- -- | 14 | -55 | 499 | 5 525 | 4 625 | 7 743 | -59 | 1 558 | 8 844 | 7 653 | 679 | 13 028 | 6 280 | 1 353 | 4 520 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | 57 | 2 411 | 22 | 269 | 128 | 328 | 322 | 10 | -53 | 359 | 361 | 40 | 141 | -52 | 25 | 0 | 207 | 153 | 13 | 545 | 1 120 | 465 | -- -- | 1 | 13 | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | 5 457 | 3 243 | 8 609 | -- -- | 3 003 | 6 978 | 5 815 | -- -- | 13 333 | 6 436 | -- -- | 4 074 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -242 | -10 | -477 | -475 | -184 | -- -- | -18 | -30 | 244 | -244 | 20 | 97 | 0 | 0 | 0 | -3 | -- -- | -142 | -133 | -- -- | -500 | -1 003 | -455 | 1 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -78 | -160 | -188 | -61 | -42 | -169 | -293 | 0 | -355 | -- -- | -16 | -51 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -193 | -258 | -586 | -205 | -1 260 | -525 | -654 | -77 | -82 | -76 | -20 | -105 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 0 | -34 | -130 | -92 | -32 | -266 | -162 | -46 | -12 | -292 | -22 | -5 | -16 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -117 | 1 912 | -2 142 | 354 | -129 | 13 | -20 | -63 | 34 | 338 | 219 | -219 | -5 | -106 | -34 | 31 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | -7 | -6 | 50 | 3 637 | -2 088 | 236 | 4 338 | -4 103 | -1 267 | 436 | 1 042 | -2 785 | 3 143 | -1 346 | -1 295 | -519 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -1 214 | -2 580 | 272 | -2 848 | -331 | -207 | -202 | -334 | -216 | -317 | 360 | -417 | -245 | -73 | -109 | 36 | -5 | -1 | -66 | -20 | -13 | -44 | -116 | -11 | -2 | -1 | -27 | -7 | -21 | 105 | 3 145 | -6 893 | -4 327 | -5 116 | -4 161 | -2 683 | -8 110 | -6 623 | -3 558 | -9 933 | -7 626 | -2 659 | -5 037 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -117 | 2 174 | 39 | 354 | -129 | 13 | 256 | -63 | 34 | 338 | 783 | -219 | -5 | -164 | 148 | 31 | -169 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 26 | -2 | -1 | 50 | 3 684 | 1 596 | 1 832 | 6 170 | 2 067 | 800 | 1 236 | 2 279 | 90 | 3 229 | 1 883 | 588 | 62 |
Dane dostarcza: Notoria.pl