Przepływy pieniężne Saule Technologies SA (SLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2012 | 13 Cze 2013 | 20 Maj 2014 | 12 Maj 2015 | 13 Maj 2016 | 12 Maj 2017 | 11 Maj 2018 | 12 Kwi 2019 | 29 Maj 2020 | 29 Maj 2020 | 31 Maj 2024 | 14 Lut 2025 | 14 Lut 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -3 572 | -1 701 | -3 348 | -1 859 | -778 | -266 | -88 | -95 | -164 | 15 | -8 388 | -19 863 | -20 632 | |
| Wynik finansowy | -2 017 | 3 619 | -1 103 | -597 | -1 436 | 1 501 | -2 154 | -3 513 | -3 756 | -10 532 | -38 178 | -61 419 | -68 476 | |
| Amortyzacja | 314 | 250 | 217 | 641 | 590 | 448 | 165 | 278 | 61 | 30 | 29 548 | 40 178 | 44 598 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 205 | 1 029 | -- -- | 203 | 16 | 886 | 378 | -370 | -89 | -1 470 | 907 | 213 | -273 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -1 015 | 568 | 1 038 | |
| Zmiana stanu należności | 272 | -1 236 | -324 | -1 831 | 701 | -336 | -82 | 333 | -684 | -155 | -1 195 | 1 471 | -719 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 494 | -598 | 778 | 646 | -3 | 100 | 213 | 20 | -744 | 383 | 4 807 | -2 305 | 205 | |
| Przepływy inwestycyjne | -429 | 151 | -475 | -1 526 | 251 | -517 | -63 | -5 | -19 | -29 | -3 881 | -1 748 | -2 990 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -112 | -417 | 0 | -492 | -31 | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 954 | -871 | -3 144 | |
| Przepływy finansowe | 1 486 | 389 | 1 930 | 1 481 | 815 | 712 | 149 | 98 | 183 | 20 | 18 393 | 18 296 | 21 339 | |
| Emisja akcji | 1 544 | -- -- | -- -- | -- -- | 206 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 300 | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -170 | -- -- | -- -- | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 409 | 273 | 2 685 | 842 | 865 | 153 | 373 | 2 133 | 20 | 20 113 | 16 097 | 19 769 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 140 | -141 | -683 | -220 | -146 | -3 | -275 | -1 950 | -- -- | -427 | -566 | -372 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -151 | -132 | -184 | -69 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 038 | -2 644 | -255 | |
| Zapłacone odsetki | -37 | -28 | -18 | -102 | -12 | -9 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -256 | -507 | -331 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 515 | -1 161 | -1 893 | -1 904 | 289 | -72 | -2 | -1 | 0 | 6 | 6 123 | -3 315 | -2 283 | |
| Free Cash Flow | -3 684 | -2 118 | -3 348 | -2 352 | -808 | -299 | -88 | -95 | -164 | 15 | -13 342 | -20 733 | -23 776 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 448 | 287 | 2 180 | 276 | 565 | 436 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 170 | 2 855 | 588 |
Dane dostarcza: Notoria.pl