Przepływy pieniężne Red Square Games SA (RSG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 22 Lip 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 475 | -2 374 | -709 | -65 | -1 006 | |
| Wynik finansowy | -342 | -110 | 361 | -4 547 | -399 | |
| Amortyzacja | 17 | 17 | 36 | 48 | 87 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 103 | -2 322 | -1 283 | 4 335 | -529 | |
| Zmiana stanu należności | -252 | -23 | -44 | 220 | 48 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 205 | 58 | 128 | 11 | -203 | |
| Przepływy inwestycyjne | -85 | -- -- | -140 | -209 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -85 | 0 | -140 | -209 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 2 549 | 1 692 | 997 | 502 | 501 | |
| Emisja akcji | 2 544 | 1 700 | 1 000 | 504 | 504 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 54 | 606 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -49 | -606 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -8 | -3 | -2 | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | 989 | -682 | 147 | 229 | -505 | |
| Free Cash Flow | -1 560 | -2 374 | -849 | -273 | -1 006 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 989 | 307 | 455 | 683 | 178 |
Dane dostarcza: Notoria.pl