Przepływy pieniężne Red Square Games SA (RSG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Maj 2023 | 06 Lis 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 22 Lip 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Sie 2025 | 18 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 18 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -537 | -660 | -594 | -347 | -349 | 110 | -126 | -121 | -158 | 238 | -25 | -366 | -254 | -255 | -133 | -238 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -5 | -18 | 446 | 93 | 657 | 944 | -1 168 | -140 | -120 | -116 | -4 159 | 67 | -190 | -108 | 52 | 44 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -674 | -542 | -597 | 748 | -858 | -927 | 1 229 | 89 | -27 | 23 | 4 263 | -105 | -185 | -259 | -175 | -295 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 222 | -146 | -16 | -1 097 | -142 | -50 | 59 | -30 | -5 | 318 | -61 | -244 | 43 | 195 | 37 | -6 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 2 | 52 | 9 | -31 | 8 | 67 | 62 | -35 | -28 | -3 | 1 | -99 | 65 | -110 | -59 | 0 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 150 | 1 446 | 92 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 504 | 503 | -2 | -- -- | -- -- | 500 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 200 | 500 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 504 | 504 | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 150 | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -150 | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -4 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -1 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -387 | 787 | -502 | 653 | -489 | 110 | -126 | -121 | -158 | 238 | 271 | 137 | -255 | -255 | -133 | 262 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -537 | -660 | -594 | -347 | -489 | 110 | -126 | -121 | -158 | 238 | -233 | -366 | -254 | -255 | -133 | -238 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 23 | 809 | 307 | 960 | 470 | 580 | 455 | 333 | 175 | 413 | 683 | 820 | 565 | 310 | 177 | 439 |
Dane dostarcza: Notoria.pl