Przepływy pieniężne RockGame SA (RKG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Lip 2021 | 22 Cze 2022 | 31 Mar 2023 | 12 Kwi 2024 | 28 Mar 2025 | 08 Maj 2026 | 08 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -24 | -556 | -975 | -381 | -987 | -1 253 | -2 468 | |
| Wynik finansowy | -1 | -261 | -97 | 622 | 199 | 9 614 | -962 | |
| Amortyzacja | -- -- | 6 | 11 | 12 | 19 | 12 | 54 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 13 | -10 | |
| Zmiana stanu zapasów | -37 | -255 | -878 | -555 | -1 726 | -2 116 | 89 | |
| Zmiana stanu należności | -4 | -41 | -31 | -725 | 342 | -2 058 | 971 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 | 0 | 18 | 254 | -27 | 3 427 | -3 054 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -614 | -83 | -90 | -21 | 10 397 | -540 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -44 | -4 | -26 | -9 | -6 | -586 | |
| Przepływy finansowe | 288 | 1 750 | 265 | 585 | 1 050 | -2 244 | -1 977 | |
| Emisja akcji | 288 | 1 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 60 | 265 | 610 | 1 050 | 900 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -60 | -- -- | -25 | -- -- | -2 800 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 976 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -344 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | 264 | 580 | -793 | 114 | 42 | 6 899 | -4 985 | |
| Free Cash Flow | -24 | -600 | -979 | -407 | -996 | -1 259 | -3 055 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 264 | 844 | 51 | 165 | 207 | 7 106 | 2 121 |
Dane dostarcza: Notoria.pl