Przepływy pieniężne RockGame SA (RKG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Lip 2021 | 22 Cze 2022 | 31 Mar 2023 | 12 Kwi 2024 | 28 Mar 2025 | 08 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 08 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -608 | -2 724 | -399 | 459 | -161 | 205 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 847 | 268 | 381 | -1 511 | -184 | -63 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 1 | 49 | 30 | 30 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -22 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -522 | -859 | -780 | 1 520 | -97 | -331 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 090 | 981 | 26 | -298 | 406 | 419 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 398 | -3 085 | 1 970 | 89 | -308 | 151 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 387 | -6 | 0 | -498 | -20 | -25 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -6 | -- -- | -581 | -20 | -25 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 994 | -- -- | -- -- | -148 | -- -- | -1 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | -- -- | -1 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -344 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 784 | -2 729 | -399 | -187 | -181 | 179 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -614 | -2 729 | -399 | -121 | -181 | 180 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 106 | 4 377 | 3 978 | 2 121 | 1 941 | 2 120 |
Dane dostarcza: Notoria.pl