Przepływy pieniężne Rocca SA (RCA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Paź 2008 | 13 Cze 2009 | 28 Cze 2010 | 15 Cze 2011 | 15 Cze 2012 | 15 Cze 2012 | 20 Cze 2014 | 10 Cze 2015 | 10 Cze 2016 | 29 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 03 Cze 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 13 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -265 | -113 | -108 | -108 | 79 | -136 | -23 | -286 | -1 | -14 | 266 | 191 | 130 | 218 | 7 | 1 907 | -1 124 | -225 | -1 040 | -153 | |
| Wynik finansowy | -477 | -297 | -364 | -834 | -3 082 | -660 | -447 | -155 | -201 | 117 | 96 | 48 | -115 | 170 | -246 | 1 876 | -668 | -458 | -234 | -442 | |
| Amortyzacja | 112 | 276 | 349 | 349 | 259 | 252 | 245 | 218 | 197 | 142 | 50 | 60 | 85 | 85 | 86 | 47 | 35 | 22 | 3 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 22 | -22 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 2 | 3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -782 | 1 304 | -853 | -853 | 2 750 | 429 | 307 | -105 | 59 | 172 | 14 | 25 | -103 | 50 | 20 | 36 | 190 | -454 | -680 | 10 | |
| Zmiana stanu należności | 705 | -2 009 | -274 | -274 | 397 | 59 | 48 | 52 | 2 | 0 | 3 | -14 | -14 | 0 | 2 | -15 | -723 | 502 | -47 | 269 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 252 | -42 | 1 105 | 1 105 | -58 | -83 | -4 | -14 | 8 | -244 | 62 | 41 | 140 | -50 | 128 | -135 | 15 | 188 | -75 | -10 | |
| Przepływy inwestycyjne | -101 | -768 | 44 | 44 | 124 | 141 | 66 | 231 | -20 | 186 | -202 | -65 | -42 | 0 | -1 | 1 412 | 46 | -623 | 376 | 258 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -95 | -1 245 | -54 | -54 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -20 | 24 | -272 | -65 | -42 | -180 | -1 | -2 488 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 277 | 266 | 341 | 341 | -489 | -2 | -10 | 30 | 26 | -5 | -50 | -26 | -- -- | -25 | -24 | -25 | -26 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | 694 | -- -- | 683 | 683 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 600 | 4 574 | 9 | 9 | -- -- | 27 | 10 | 28 | 26 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -4 223 | -242 | -242 | -489 | -29 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -17 | -85 | -109 | -109 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -50 | -26 | -- -- | -25 | -24 | -25 | -26 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | 911 | -614 | 277 | 277 | -286 | 3 | 33 | -25 | 5 | 167 | 14 | 100 | 89 | 193 | -19 | 3 293 | -1 104 | -848 | -664 | 105 | |
| Free Cash Flow | -360 | -1 358 | -162 | -162 | 79 | -136 | -23 | -286 | -21 | 10 | -6 | 126 | 89 | 38 | 6 | -581 | -1 124 | -225 | -1 040 | -153 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 911 | 297 | 574 | 574 | 14 | 17 | 50 | 22 | 26 | 192 | 206 | 306 | 395 | 588 | 569 | 3 863 | 2 758 | 1 910 | 1 246 | 1 351 |
Dane dostarcza: Notoria.pl