Przepływy pieniężne Rocca SA (RCA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Paź 2008 | 13 Cze 2009 | 04 Sie 2009 | 12 Lis 2009 | 28 Cze 2010 | 17 Maj 2010 | 04 Sie 2009 | 17 Lis 2010 | 15 Cze 2011 | 12 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 15 Lis 2011 | 15 Cze 2012 | 14 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 15 Lis 2012 | 15 Cze 2012 | 14 Maj 2012 | 15 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Cze 2014 | 15 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 10 Cze 2015 | 14 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 10 Cze 2016 | 15 Maj 2015 | 17 Sie 2016 | 14 Lis 2015 | 29 Maj 2017 | 12 Maj 2016 | 17 Sie 2016 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 11 Maj 2017 | 16 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 03 Cze 2019 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 14 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 07 Maj 2021 | 06 Sie 2021 | 08 Lis 2021 | 13 Mar 2022 | 09 Maj 2022 | 02 Sie 2022 | 03 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 02 Maj 2023 | 02 Sie 2023 | 03 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 07 Maj 2024 | 06 Sie 2024 | 06 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 07 Kwi 2025 | 06 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 15 Maj 2026 | 07 Maj 2026 | 06 Sie 2026 | 06 Lis 2025 | 15 Maj 2026 | 07 Maj 2026 | 06 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -95 | 75 | 107 | 0 | -142 | 21 | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | 57 | 54 | 29 | 79 | 10 | 42 | -- -- | 239 | -14 | -24 | 17 | 35 | -28 | 10 | -10 | 3 218 | -1 161 | -68 | -82 | -70 | -60 | -91 | -903 | 749 | -300 | -75 | -599 | -66 | -343 | -223 | -408 | 288 | -59 | -74 | -283 | 326 | -14 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -232 | 35 | -287 | -234 | -348 | -89 | -210 | 21 | 184 | -772 | 772 | -256 | -94 | -150 | -65 | -76 | -70 | -- -- | -281 | -96 | -- -- | -241 | 48 | 107 | 10 | -201 | 201 | 62 | 15 | 19 | -- -- | 22 | 29 | 54 | -58 | 60 | -45 | 61 | -191 | 231 | 47 | -9 | -99 | 10 | -151 | -38 | -68 | 2 124 | -22 | -70 | -169 | -91 | -57 | -84 | -436 | 206 | -87 | -73 | -504 | 345 | -93 | -85 | -402 | 248 | -72 | -70 | -542 | 449 | 39 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 | -- -- | 49 | 49 | -- -- | -- -- | 135 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | -- -- | -- -- | 85 | -- -- | -- -- | 21 | 21 | -- -- | 86 | -21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -11 | -11 | -- -- | 13 | -13 | -- -- | -- -- | 11 | -2 | -13 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | 232 | -155 | 126 | 16 | 11 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | 26 | -111 | -- -- | -- -- | -103 | -- -- | -- -- | -29 | 30 | -- -- | 20 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 36 | 0 | -- -- | 0 | 191 | -191 | -- -- | -- -- | -264 | -337 | -211 | -163 | 32 | -183 | -2 | -4 | 198 | -134 | 24 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | 4 | -2 | -15 | 11 | 0 | 4 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -6 | 0 | -6 | -8 | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | 49 | -24 | -- -- | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -11 | -6 | 14 | -7 | -13 | -718 | 729 | -210 | -8 | -9 | -81 | -5 | 54 | -14 | 243 | 16 | 8 | 3 | 18 | -10 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | 58 | -12 | -41 | -68 | -53 | -83 | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | 8 | -33 | 0 | 160 | -- -- | -- -- | 140 | -- -- | -- -- | -101 | 75 | -- -- | 128 | 2 | -2 | 1 006 | -1 159 | -4 | 22 | 0 | -5 | -3 | 22 | -4 | -4 | 0 | 195 | 14 | -28 | -31 | -29 | -5 | 3 | -10 | 28 | 0 | -59 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -- -- | 106 | -106 | -- -- | -- -- | 139 | 47 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -33 | -25 | 12 | -8 | 49 | -82 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | 12 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 1 412 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -736 | 0 | 41 | 71 | 124 | 87 | 74 | 90 | 56 | 59 | 74 | 70 | 2 | 14 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -13 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -19 | -33 | -25 | 12 | -8 | 49 | -82 | 0 | -180 | -- -- | -12 | 12 | -- -- | -1 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | -3 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 476 | 82 | 1 393 | 124 | 87 | 74 | -286 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -4 | 26 | -- -- | 2 | -2 | -5 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | 0 | -24 | 24 | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -4 | 26 | -- -- | 2 | -2 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -24 | 24 | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 | -- -- | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -- -- | 7 | -6 | 107 | 2 | -5 | 63 | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 23 | 29 | 15 | 70 | 59 | -41 | -- -- | 239 | -14 | -36 | 4 | 35 | -53 | 34 | -35 | 4 629 | -1 162 | -68 | -106 | -70 | -60 | -91 | -884 | 13 | -300 | -34 | -528 | 58 | -256 | -149 | -318 | 344 | 0 | 0 | -239 | 328 | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -108 | 88 | 107 | 0 | -142 | 45 | 62 | -- -- | -- -- | 0 | 32 | 23 | 29 | 41 | 70 | 59 | -41 | 0 | 59 | -14 | -36 | 29 | 35 | -29 | 10 | -10 | 4 630 | -1 161 | -68 | -3 982 | -70 | -60 | -91 | -903 | 749 | -1 776 | 8 | 794 | 58 | -256 | -148 | -694 | 288 | -59 | -74 | -283 | 326 | -22 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | 32 | 26 | 132 | 134 | 129 | 192 | 263 | -- -- | -- -- | 206 | 239 | 262 | 292 | 306 | 377 | 436 | 395 | 395 | 635 | 620 | 584 | 588 | 623 | 569 | 604 | 569 | 5 199 | 4 037 | 3 969 | 3 863 | 3 793 | 3 733 | 3 642 | 2 758 | 2 772 | 2 471 | 2 438 | 1 910 | 1 968 | 1 712 | 1 564 | 1 246 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 351 | 1 679 | 1 679 |
Dane dostarcza: Notoria.pl