Przepływy pieniężne Robs Group Logistic SA w upadłości (RGL)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Wrz 2022 | 27 Cze 2023 | 31 Maj 2024 | 17 Cze 2025 | 17 Cze 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 951 | 780 | 7 135 | 5 046 | |
| Wynik finansowy | 2 173 | 3 034 | 2 567 | 455 | -756 | |
| Amortyzacja | -- -- | 276 | 906 | 2 461 | 3 544 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 76 | 144 | 245 | -240 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 774 | -1 421 | 667 | 1 123 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 028 | -2 623 | -234 | -2 030 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 356 | 929 | 2 029 | 1 076 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -685 | 317 | -11 929 | 261 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -485 | -433 | -11 948 | -367 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -180 | -1 083 | 4 823 | -4 260 | |
| Emisja akcji | -- -- | 450 | 2 870 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 855 | -- -- | 11 957 | 1 272 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -73 | -89 | -2 601 | -1 081 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 052 | -1 793 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -271 | -1 623 | -2 842 | -2 567 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -89 | -447 | -1 692 | -1 883 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 85 | 15 | 28 | 1 047 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 465 | 347 | -4 813 | 4 679 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 100 | 115 | 143 | 1 190 |
Dane dostarcza: Notoria.pl