Przepływy pieniężne Robs Group Logistic SA w upadłości (RGL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Wrz 2022 | 27 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 17 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 17 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 326 | -1 121 | -1 545 | 121 | 3 325 | 11 785 | -4 518 | 4 038 | -4 170 | 569 | 945 | 1 821 | 1 711 | 171 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -75 | 957 | -201 | -61 | 1 872 | 1 297 | 386 | 105 | -858 | -1 040 | 891 | 2 437 | -3 043 | 225 | |
| Amortyzacja | -- -- | 153 | 9 | 17 | 26 | 853 | 52 | 862 | 725 | 823 | 890 | 888 | 888 | 878 | 866 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | 144 | -- -- | -- -- | -- -- | 245 | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -530 | -1 049 | -940 | 52 | 516 | -591 | -326 | 932 | 653 | 703 | 311 | 116 | -7 | -749 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 575 | -3 187 | 1 146 | -2 937 | 2 355 | -816 | 2 461 | -2 153 | 274 | 349 | -1 575 | -2 533 | 1 728 | -723 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 658 | 2 036 | -1 503 | 4 794 | -4 397 | 12 256 | -8 069 | 4 305 | -6 462 | -688 | 103 | 476 | 1 185 | 185 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -575 | -196 | -105 | -19 | 636 | -11 553 | -3 879 | -2 983 | 6 486 | -95 | 569 | -187 | -25 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -145 | -87 | -96 | -19 | -232 | -11 555 | -3 879 | -2 983 | 6 469 | -95 | -20 | -131 | -120 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 43 | 2 957 | 0 | -24 | -4 015 | -223 | 8 462 | -1 203 | -2 214 | -362 | -1 382 | -1 514 | -496 | 338 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 870 | 122 | -- -- | -122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 294 | -- -- | 664 | 758 | -98 | -153 | 764 | 2 365 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -17 | -21 | -13 | -24 | -31 | -191 | -2 553 | -972 | 1 115 | -178 | -371 | -376 | -155 | -811 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 793 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 623 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 842 | -418 | -474 | -528 | -1 042 | -423 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 12 | -12 | 12 | -- -- | -447 | -32 | -279 | -231 | -1 150 | -- -- | -439 | -457 | -570 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -206 | 1 641 | -1 650 | 78 | -54 | 10 | 65 | -149 | 102 | 111 | 132 | 120 | 1 190 | 510 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 181 | -1 208 | -1 641 | 102 | 3 093 | 230 | -8 397 | 1 055 | 2 299 | 473 | 925 | 1 690 | 1 591 | 171 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 100 | 1 741 | 91 | 179 | 115 | 125 | 190 | 41 | 143 | 254 | 386 | 506 | 1 190 | 1 700 |
Dane dostarcza: Notoria.pl