Przepływy pieniężne Road Studio SA (RST)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 27 Maj 2024 | 14 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -531 | -2 727 | -402 | 3 474 | 875 | 1 361 | |
| Wynik finansowy | -254 | -1 165 | -674 | -315 | -1 639 | -945 | |
| Amortyzacja | 0 | 15 | 27 | 370 | 2 455 | 2 325 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -373 | -1 713 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -121 | -51 | 61 | -237 | 258 | -169 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 218 | 214 | 215 | -69 | -29 | -72 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 060 | -479 | -2 608 | -3 540 | -918 | -1 365 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 | -80 | -2 708 | -3 544 | -918 | -1 365 | |
| Przepływy finansowe | 4 009 | 1 873 | 2 040 | 17 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | 4 109 | 2 010 | 2 040 | 19 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 418 | -1 333 | -971 | -49 | -42 | -4 | |
| Free Cash Flow | -540 | -2 807 | -3 111 | -70 | -42 | -4 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 418 | 1 086 | 115 | 66 | 24 | 19 |
Dane dostarcza: Notoria.pl