Przepływy pieniężne Road Studio SA (RST)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Gru 2021 | 16 Mar 2022 | 27 Gru 2022 | 27 Gru 2022 | 27 Gru 2022 | 20 Mar 2023 | 14 Maj 2023 | 14 Wrz 2024 | 14 Lis 2023 | 27 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Mar 2025 | 12 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | 11 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 012 | 482 | -690 | -369 | -789 | -885 | -257 | 698 | -772 | -73 | 747 | 693 | 635 | 586 | 359 | 277 | 171 | 68 | 339 | 628 | 93 | 301 | 293 | |
| Wynik finansowy | -143 | -112 | -281 | -207 | -222 | -399 | -214 | -201 | -130 | -129 | -40 | -85 | 27 | -283 | -185 | -138 | -226 | -1 091 | -7 | -312 | -372 | -255 | 111 | |
| Amortyzacja | -- -- | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 416 | 568 | 578 | 641 | 669 | 668 | 667 | 667 | 324 | 105 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 415 | 2 042 | -1 041 | -218 | 220 | -715 | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | 68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -407 | 286 | -96 | 126 | -50 | -45 | -20 | 130 | 22 | 9 | -16 | -20 | -31 | -170 | 230 | -64 | 106 | -14 | -506 | 332 | -29 | 34 | 34 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 967 | -1 749 | 832 | -31 | -731 | 138 | 60 | 769 | -663 | 50 | -162 | 32 | 81 | -105 | -35 | 8 | -43 | 41 | 43 | -77 | -49 | 11 | -2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 | -1 050 | -434 | 97 | -135 | -6 | -623 | -632 | -740 | -614 | -500 | -667 | -869 | -692 | -415 | -284 | -172 | -47 | -358 | -385 | -315 | -307 | -254 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 | 0 | -34 | -4 | -36 | -6 | -623 | -632 | -840 | -614 | -500 | -667 | -869 | -692 | -415 | -284 | -172 | -47 | -358 | -385 | -315 | -307 | -254 | |
| Przepływy finansowe | 4 106 | -100 | 1 995 | -- -- | 10 | -127 | -- -- | -- -- | 1 377 | 663 | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -4 | 4 | -- -- | |
| Emisja akcji | 4 106 | -- -- | 1 995 | -- -- | 10 | 10 | -- -- | -- -- | 1 557 | 663 | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 083 | -668 | 871 | -271 | -914 | -1 019 | -879 | 67 | -134 | -24 | 247 | 26 | -215 | -106 | -56 | -7 | 0 | 21 | -19 | 243 | -226 | -2 | 40 | |
| Free Cash Flow | -1 022 | 482 | -723 | -373 | -825 | -892 | -879 | 67 | -1 611 | -687 | 247 | 26 | -234 | -106 | -56 | -7 | 0 | 21 | -19 | 243 | -222 | -6 | 40 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 086 | 2 418 | 3 290 | 3 018 | 2 104 | 1 086 | 206 | 273 | 139 | 115 | 362 | 388 | -215 | 67 | 10 | 3 | 3 | 24 | 4 | 248 | 21 | 19 | 59 |
Dane dostarcza: Notoria.pl