Przepływy pieniężne Remor Solar Polska SA (RSP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Maj 2013 | 30 Maj 2014 | 03 Cze 2015 | 04 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 01 Sie 2020 | 01 Sie 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 14 Sie 2024 | 02 Cze 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 128 | -582 | 39 | 95 | 160 | 226 | -71 | -12 | -121 | -493 | -1 942 | 3 954 | 6 644 | 2 254 | 4 795 | |
| Wynik finansowy | 14 | 73 | 107 | 23 | 11 | 15 | -43 | -117 | 85 | 1 486 | 1 080 | 5 897 | 3 033 | -5 820 | -3 354 | |
| Amortyzacja | 19 | 51 | 84 | 86 | 86 | 80 | 69 | 64 | 50 | 65 | 109 | 528 | 878 | 1 495 | 1 846 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 860 | 381 | -282 | |
| Zmiana stanu zapasów | -50 | 134 | 38 | -54 | -64 | 129 | -- -- | -- -- | -- -- | 451 | -248 | -4 396 | -8 999 | 3 590 | -867 | |
| Zmiana stanu należności | -47 | -654 | 123 | 7 | 62 | -573 | 213 | 43 | 168 | -4 217 | -5 116 | -6 417 | 2 609 | -7 880 | -3 632 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 169 | 24 | -207 | 11 | 71 | 566 | -359 | 7 | -403 | 3 232 | 1 398 | 4 671 | 12 643 | 7 127 | 6 593 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 | -2 124 | -174 | -59 | -124 | -5 | -979 | -- -- | -2 000 | -1 400 | -201 | -1 676 | -2 516 | -2 453 | -812 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 | -2 124 | 0 | -59 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -221 | -1 676 | -2 227 | -3 468 | -325 | |
| Przepływy finansowe | 57 | 2 397 | 99 | -116 | -59 | -89 | 1 152 | -40 | 1 929 | 1 288 | 2 288 | -999 | -1 718 | -2 390 | -1 403 | |
| Emisja akcji | 80 | 2 649 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 600 | 2 679 | 1 450 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 200 | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 | 40 | 241 | 75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 2 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -268 | -102 | -139 | -59 | -83 | -- -- | -40 | -71 | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -766 | -843 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -297 | -897 | -916 | -877 | |
| Zapłacone odsetki | -34 | -24 | -40 | -51 | -- -- | -5 | -48 | -- -- | -- -- | -212 | -191 | -152 | -54 | -636 | -281 | |
| Przepływy pieniężne netto | 183 | -309 | -35 | -79 | -23 | 132 | 101 | -51 | -191 | -605 | 145 | 1 279 | 2 410 | -2 588 | 2 580 | |
| Free Cash Flow | 124 | -2 706 | 40 | 36 | 160 | 226 | -71 | -12 | -121 | -493 | -2 162 | 2 278 | 4 417 | -1 214 | 4 470 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 475 | 166 | 131 | 52 | 29 | 161 | 262 | 211 | 19 | 65 | 210 | 1 489 | 3 899 | 1 310 | 3 890 |
Dane dostarcza: Notoria.pl