Przepływy pieniężne Remor Solar Polska SA (RSP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 03 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 04 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 01 Sie 2020 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 01 Sie 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 14 Sie 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 09 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 13 Maj 2026 | 12 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 13 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -34 | -93 | -7 | -160 | 71 | -95 | -4 | -75 | -38 | 16 | 2 | 48 | 101 | -20 | -122 | 151 | 84 | 2 | 38 | -1 047 | -82 | 27 | -13 | 71 | -35 | 72 | -4 | -602 | 101 | 24 | 42 | -497 | 1 574 | -1 688 | 250 | -167 | -2 171 | 291 | 1 134 | -250 | 66 | 1 037 | -1 113 | 2 016 | 1 201 | 7 879 | -3 450 | 788 | 2 605 | 1 457 | -941 | 944 | -717 | 3 842 | -3 733 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -15 | 15 | 94 | -56 | 73 | -5 | 99 | -9 | -8 | 55 | -49 | 4 | 2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 26 | 13 | 10 | -82 | 4 | -44 | -22 | 17 | -33 | -36 | -22 | -150 | 143 | 124 | 202 | 152 | 425 | 706 | 298 | 281 | 557 | 103 | 381 | 861 | 4 284 | 1 237 | 1 229 | 1 246 | 1 503 | 2 396 | 92 | 739 | 978 | -6 280 | 138 | 291 | 377 | 270 | -1 496 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 16 | 12 | 38 | 10 | 20 | 32 | 69 | 69 | 79 | 81 | 85 | 91 | 620 | 123 | 529 | 366 | 374 | 473 | 486 | 450 | 435 | 452 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 860 | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -361 | -- -- | -- -- | -171 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -166 | -- -- | 902 | -97 | -262 | -1 101 | 877 | -1 011 | -3 583 | 6 319 | -4 072 | 1 176 | -9 597 | 2 515 | -3 092 | -4 749 | -9 318 | 8 350 | 9 662 | -1 692 | -3 021 | -9 381 | 12 245 | -2 972 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -586 | -- -- | -- -- | -133 | -1 181 | -373 | -2 919 | 890 | -2 207 | -2 998 | 769 | -179 | -4 987 | -3 042 | 10 333 | -629 | -2 096 | -1 962 | 7 295 | 1 443 | -11 731 | -3 022 | 912 | 1 232 | 2 717 | -8 471 | 4 678 | 2 053 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -107 | -- -- | -- -- | -36 | 493 | 572 | 2 166 | -852 | 1 126 | 1 815 | -1 238 | 648 | 2 186 | 2 073 | -5 570 | -2 744 | 5 808 | 2 321 | 7 258 | -2 935 | 6 850 | -1 553 | 1 039 | -1 556 | 2 157 | 18 404 | -12 145 | -1 110 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 006 | -- -- | -- -- | -- -- | 950 | -- -- | -2 350 | -75 | -14 | -181 | -1 | -514 | -67 | -67 | -169 | -134 | -161 | -977 | -1 294 | -47 | -83 | -2 408 | 176 | -93 | -980 | 35 | -118 | -20 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 015 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -75 | -14 | -181 | -22 | -514 | -67 | -67 | -169 | -206 | -161 | -545 | -1 314 | -57 | -83 | -2 412 | -424 | -93 | -97 | -33 | -196 | -20 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -15 | 13 | -9 | 98 | -12 | 236 | -7 | -4 | -33 | -9 | -3 | -9 | -- -- | -- -- | -4 | -3 | -88 | -2 | -1 | 1 199 | -24 | -24 | -24 | -29 | 6 | -48 | -24 | 1 862 | -24 | -100 | -101 | -99 | -1 295 | 2 747 | -50 | 64 | 2 931 | -410 | -571 | -- -- | 87 | -- -- | -- -- | -30 | -792 | -896 | -17 | -82 | -145 | -1 379 | -39 | -115 | -103 | -128 | -55 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 600 | -- -- | -- -- | 3 000 | -321 | 300 | -- -- | 512 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 64 | -- -- | 106 | 0 | 241 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 862 | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -1 200 | 1 375 | -50 | 140 | -- -- | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | 38 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -9 | -8 | -13 | -4 | -7 | -4 | -33 | -9 | -3 | -9 | -- -- | -- -- | -4 | -3 | -88 | -2 | -1 | 0 | -24 | -24 | -24 | -29 | 6 | -48 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -149 | -175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -43 | -7 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -766 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -843 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -897 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -25 | -24 | -95 | -28 | -- -- | -76 | -69 | 145 | -146 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -25 | 0 | -17 | -82 | -145 | -271 | -64 | -79 | -67 | -59 | -37 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 152 | -57 | -16 | -62 | -12 | 141 | -12 | -79 | -126 | 7 | 0 | 39 | 101 | -20 | -126 | 149 | -5 | -- -- | 36 | 152 | -106 | 3 | -37 | 42 | -29 | 24 | -28 | -746 | 77 | -76 | -59 | 355 | 280 | -1 292 | 126 | -117 | 579 | -120 | 49 | -317 | 86 | 868 | -1 247 | 1 825 | -567 | 5 689 | -3 514 | 623 | 53 | 255 | -1 073 | -151 | -786 | 3 596 | -3 807 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -34 | -93 | -7 | -160 | 71 | -95 | -4 | -75 | -38 | 16 | 2 | 48 | 101 | -20 | -122 | 151 | 84 | 2 | 38 | -1 047 | -82 | 27 | -13 | 71 | -35 | 72 | -4 | -2 617 | 101 | 24 | 42 | -497 | 1 574 | -1 688 | 176 | -181 | -2 352 | 269 | 620 | -317 | 0 | 868 | -1 319 | 1 855 | 656 | 6 565 | -3 507 | 705 | 193 | 1 033 | -1 035 | 847 | -750 | 3 647 | -3 753 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 223 | 166 | 150 | 88 | 146 | 287 | 275 | 65 | 5 | 12 | 11 | -- -- | 151 | 131 | 5 | 23 | 23 | 23 | 41 | 193 | 88 | 91 | 54 | 96 | -24 | -- -- | 44 | 18 | 95 | 19 | 36 | 391 | 670 | 65 | 126 | 10 | 589 | 469 | 518 | 201 | 287 | 1 489 | 244 | 2 069 | 1 502 | 3 894 | 380 | 1 003 | 1 056 | 1 310 | 233 | 82 | 311 | 3 908 | 100 |
Dane dostarcza: Notoria.pl