Przepływy pieniężne Purple Ray Studio SA (RAY)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2024 | 04 Gru 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -2 774 | -2 064 | -1 924 | |
| Wynik finansowy | -821 | -121 | -249 | 6 | |
| Amortyzacja | -- -- | 28 | 9 | 10 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 487 | 157 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -2 324 | -2 162 | -1 983 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 24 | -166 | 32 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -431 | -21 | -164 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -11 | -10 | -10 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -11 | -10 | -10 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 336 | 2 382 | 2 816 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 548 | 2 107 | 3 481 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 300 | 750 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -475 | -635 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -31 | -- -- | -30 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -450 | 308 | 882 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -2 785 | -2 074 | -1 935 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 15 | 323 | 1 205 |
Dane dostarcza: Notoria.pl