Przepływy pieniężne Purple Ray Studio SA (RAY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 | Gru 2023 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2024 | 04 Gru 2025 | 04 Gru 2025 | 01 Cze 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 04 Gru 2025 | 01 Cze 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -379 | -896 | -1 415 | -468 | -186 | -727 | -512 | -851 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 62 | -46 | 17 | 51 | 166 | -54 | 20 | -138 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -22 | -22 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -467 | -904 | -486 | -501 | -442 | -567 | -616 | -294 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 12 | -172 | -49 | 25 | 100 | -48 | 64 | -20 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 5 | 161 | -917 | -47 | 7 | -17 | 17 | 48 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 350 | 1 167 | 1 253 | 2 424 | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 767 | 1 688 | 3 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 350 | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -435 | -730 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -29 | 271 | -162 | 1 956 | -186 | -727 | -512 | -601 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -379 | -906 | -1 415 | -468 | -186 | -727 | -512 | -851 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 52 | 323 | 161 | 2 117 | 1 931 | 1 205 | 693 | 92 |
Dane dostarcza: Notoria.pl