Przepływy pieniężne Proacta SA (PAC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Lip 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 31 Lip 2020 | 27 Maj 2021 | 27 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 09 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -27 | -473 | -113 | -353 | -197 | -150 | -126 | -876 | -1 080 | -3 752 | 2 030 | |
| Wynik finansowy | -316 | 96 | 84 | -313 | 3 | -1 070 | -236 | -2 235 | -991 | -15 444 | 576 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 | 2 | 36 | 61 | 73 | 87 | 101 | 35 | 2 309 | 2 274 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 2 | -5 | 56 | 173 | 165 | 212 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -94 | -400 | 47 | 53 | -- -- | -263 | -219 | 482 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -179 | 30 | -93 | 98 | -322 | 196 | 67 | 88 | -366 | 1 176 | -1 150 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 534 | -533 | 262 | -222 | 6 | 14 | -1 | -12 | 344 | -2 418 | 764 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -5 | -5 | -1 402 | -221 | -1 291 | -1 056 | -45 | 79 | -125 | -532 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -5 | -5 | -1 402 | -100 | -531 | -243 | -105 | -- -- | 0 | -54 | |
| Przepływy finansowe | 100 | 500 | 140 | 2 391 | -19 | 1 332 | 2 021 | 0 | 1 649 | 3 118 | -1 289 | |
| Emisja akcji | 100 | 500 | 140 | 2 391 | -- -- | 1 350 | 2 167 | -- -- | 1 649 | 2 025 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 1 106 | 722 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -12 | -1 956 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -18 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | |
| Przepływy pieniężne netto | 73 | 21 | 22 | 636 | -438 | -108 | 839 | -921 | 648 | -759 | 209 | |
| Free Cash Flow | -27 | -479 | -118 | -1 755 | -297 | -681 | -369 | -982 | -1 080 | -3 752 | 1 975 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 73 | 21 | 117 | 753 | 315 | 207 | 1 046 | 125 | 771 | 12 | 222 |
Dane dostarcza: Notoria.pl